嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.4870 -0.0050(-0.34%)

累计净值：1.6160

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.02亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.36	-1.59	2.62	1.78
混合型名次	5035	3505	5626	5381	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.07	6.06	-2.94	-	-21.93
混合型名次	5097	6369	6792	5464	7218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
5034	嘉实优化红利混合A	-0.20	1.41	-1.44	2.87	1.96
5035	嘉实优化红利混合C	-0.20	1.36	-1.59	2.62	1.78
5036	民生加银城镇化混合C	-0.20	-3.17	2.52	29.17	12.32
5037	泰康颐享混合C	-0.20	1.16	2.36	8.36	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	海富通收益增长混合	0.82	1.36	14.54	30.90	17.35
3504	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.51	1.36	-6.93	-1.81	-2.84
3505	嘉实优化红利混合C	-0.20	1.36	-1.59	2.62	1.78
3506	华泰柏瑞价值增长混合C	0.97	1.35	4.01	26.21	15.30
3507	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.81	1.35	2.26	14.19	14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	大成竞争优势混合C	-1.19	-3.04	-1.59	1.24	0.54
5625	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.86	-0.59	-1.59	-0.68	-1.43
5626	嘉实优化红利混合C	-0.20	1.36	-1.59	2.62	1.78
5627	天弘安康颐养混合A	-0.46	-0.77	-1.59	0.64	-0.43
5628	前海开源沪港深核心资源混合C	0.04	-4.89	-1.60	23.22	14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	中欧康裕混合C	0.18	0.07	-0.10	2.63	1.73
5380	安信中国制造混合	-1.53	-4.66	-4.79	2.62	-0.38
5381	嘉实优化红利混合C	-0.20	1.36	-1.59	2.62	1.78
5382	景顺长城安瑞混合A	-0.65	-1.28	-1.71	2.62	2.15
5383	泰康景泰回报混合C	-0.14	-0.37	-1.38	2.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	华安成长创新混合C	-0.96	1.13	-1.37	5.92	1.78
5103	华夏乐享健康混合C	0.00	-4.61	1.30	0.47	1.78
5104	嘉实优化红利混合C	-0.20	1.36	-1.59	2.62	1.78
5105	招商稳旺混合C	-1.23	-1.77	-3.02	4.09	1.78
5106	中欧康裕混合A	0.18	0.08	-0.07	2.69	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	嘉实价值驱动一年持有期混合C	10.08	7.13	15.74	-	3.34
5096	易方达瑞选I	10.08	12.21	21.69	23.62	132.53
5097	嘉实优化红利混合C	10.07	6.06	-2.94	-	-21.93
5098	同泰产业升级混合C	10.07	42.22	28.37	-	10.25
5099	信诚新悦A	10.07	9.93	12.33	12.54	98.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	国投瑞银港股通价值发现混合C	-8.43	6.07	3.93	-22.72	-17.57
6368	华夏新起点混合A	2.63	6.07	-18.75	-34.64	17.00
6369	嘉实优化红利混合C	10.07	6.06	-2.94	-	-21.93
6370	安信新优选混合C	1.56	6.05	11.13	17.51	85.28
6371	汇安信泰稳健一年持有期混合A	1.58	6.05	1.79	-	-8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	宏利消费服务混合A	-0.09	-0.17	-2.92	-29.85	-24.88
6791	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
6792	嘉实优化红利混合C	10.07	6.06	-2.94	-	-21.93
6793	工银兴瑞一年持有期混合C	14.03	26.36	-2.97	-	-25.64
6794	德邦优化A	-0.15	2.76	-2.98	-19.39	159.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	创金合信产业智选混合C	81.21	46.92	16.04	-	-25.63
5463	东吴国企改革C	3.87	6.01	2.33	-	-29.36
5464	嘉实优化红利混合C	10.07	6.06	-2.94	-	-21.93
5465	东吴新经济C	223.66	239.84	118.71	-	30.29
5466	诺安先锋混合C	55.44	64.25	42.49	-	61.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	银华体育文化灵活配置混合C	5.53	27.43	0.00	-	-21.89
7217	汇安核心资产混合A	22.55	19.20	-2.56	-34.17	-21.90
7218	嘉实优化红利混合C	10.07	6.06	-2.94	-	-21.93
7219	工银圆丰三年持有期混合	24.88	31.23	16.63	-24.95	-21.96
7220	华安医疗创新混合C	13.40	22.96	4.11	-	-21.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.00	11593.33	10.34%
宁德时代	300750	27.14	10900.53	9.72%
招商银行	600036	211.96	8334.29	7.43%
新泉股份	603179	122.94	8003.47	7.14%
亿联网络	300628	171.31	5608.61	5.00%
豪迈科技	002595	67.27	5326.44	4.75%
农业银行	601288	781.98	5239.27	4.67%
药明康德	603259	51.01	5004.08	4.46%
星宇股份	601799	36.28	4426.99	3.95%
今世缘	603369	163.20	4324.83	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	64.74%
金融业	1.51	13.43%
科学研究和技术服务业	0.51	4.52%
房地产业	0.25	2.23%
农、林、牧、渔业	0.16	1.43%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4920	1.4900	1.4910	1.4790	1.4900
累计净值(元)	1.6210	1.6190	1.6200	1.6080	1.6190

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