嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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最新净值：1.381 0.020(1.47%)

累计净值：1.510

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.04亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	2.75	8.74	-3.90	2.52
混合型名次	2286	2350	3631	5445	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.70	-13.38	0.00	-	-27.50
混合型名次	4260	5411	2745	5327	6336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	1.47	-2.58	1.22	-21.90	-15.34
2285	嘉实服务增值行业混合	1.47	2.92	7.22	-3.91	0.78
2286	嘉实优化红利混合C	1.47	2.75	8.74	-3.90	2.52
2287	南方竞争优势混合C	1.47	3.91	11.69	0.76	3.73
2288	鹏华汇智优选混合A	1.47	2.70	11.45	-1.60	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.30	2.75	9.41	6.60	3.12
2349	汇添富远景成长一年持有混合A	0.38	2.75	10.40	5.73	-
2350	嘉实优化红利混合C	1.47	2.75	8.74	-3.90	2.52
2351	交银启诚混合C	-0.28	2.75	12.95	10.72	11.93
2352	景顺长城公司治理混合	3.77	2.75	9.46	-10.88	-9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	方正富邦远见成长混合C	0.65	1.23	8.74	-6.00	-4.05
3630	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.97	2.37	8.74	1.37	3.67
3631	嘉实优化红利混合C	1.47	2.75	8.74	-3.90	2.52
3632	南方均衡回报混合C	0.44	2.54	8.74	4.50	5.63
3633	农银中小盘混合	0.35	2.12	8.74	2.11	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	博时沪港深价值优选A	0.89	1.45	7.97	-3.90	-4.33
5444	华宝行业精选混合	2.65	-3.59	12.65	-3.90	-5.25
5445	嘉实优化红利混合C	1.47	2.75	8.74	-3.90	2.52
5446	信澳优势产业混合C	3.42	-2.30	15.06	-3.90	-
5447	中加医疗创新混合发起式A	1.71	3.51	6.56	-3.90	-8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	广发聚安混合C	-0.15	0.54	2.76	2.60	2.52
2607	华安智联混合(LOF)A	1.07	0.79	10.81	5.63	2.52
2608	嘉实优化红利混合C	1.47	2.75	8.74	-3.90	2.52
2609	鹏华弘盛混合C	0.06	1.13	3.30	3.60	2.52
2610	信诚新选回报灵活配置混合A	0.23	1.09	2.44	2.12	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	工银战略新兴产业混合C	-11.70	-18.74	-35.66	66.25	66.28
4259	宏利逆向策略混合	-11.70	-4.94	-31.75	22.78	187.33
4260	嘉实优化红利混合C	-11.70	-13.38	0.00	-	-27.50
4261	鹏华创新增长一年持有期混合A	-11.70	0.00	0.00	-	-0.83
4262	西部利得量化价值一年持有期混合	-11.71	0.00	0.00	-	-7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	博时成长优势混合C	-12.40	-13.38	0.00	-	-31.95
5410	华夏创业板两年定开混合	-17.22	-13.38	-34.10	-	-22.67
5411	嘉实优化红利混合C	-11.70	-13.38	0.00	-	-27.50
5412	申万菱信乐同混合A	-23.67	-13.38	0.00	-	-38.57
5413	安信均衡成长18个月持有混合A	-5.62	-13.39	-15.52	-	-15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-18.49	-25.19	0.00	-	-34.56
2744	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-18.98	-26.08	0.00	-	-35.50
2745	嘉实优化红利混合C	-11.70	-13.38	0.00	-	-27.50
2746	嘉实优势成长混合C	-17.36	0.00	0.00	-	-20.44
2747	嘉实优势精选混合A	-6.43	-6.71	0.00	-	-24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	创金合信产业智选混合C	-23.82	-30.20	0.00	-	-49.78
5326	东吴国企改革C	-7.60	0.61	0.00	-	-34.03
5327	嘉实优化红利混合C	-11.70	-13.38	0.00	-	-27.50
5328	东吴新经济C	-37.34	-48.39	0.00	-	-59.67
5329	诺安先锋混合C	-12.69	1.78	0.00	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	安信成长精选混合C	-10.01	-15.23	-28.84	-	-27.49
6335	兴业高端制造C	-11.59	-6.98	-30.29	-	-27.49
6336	嘉实优化红利混合C	-11.70	-13.38	0.00	-	-27.50
6337	中信建投智享生活C	-30.56	-23.68	-23.39	-	-27.50
6338	民生加银新兴产业混合A	-16.07	-9.90	-31.00	-	-27.52

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.74	16578.41	9.95%
今世缘	603369	208.79	12249.79	7.35%
五粮液	000858	73.01	11208.29	6.73%
新泉股份	603179	215.50	9255.77	5.56%
宁德时代	300750	42.12	8008.78	4.81%
泸州老窖	000568	42.24	7796.71	4.68%
星宇股份	601799	52.03	7287.85	4.37%
招商蛇口	001979	746.62	7055.54	4.24%
招商银行	600036	211.96	6825.13	4.10%
保利发展	600048	740.31	6759.07	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.31	61.89%
房地产业	1.41	8.49%
金融业	1.02	6.10%
科学研究和技术服务业	0.25	1.49%
农、林、牧、渔业	0.25	1.49%
批发和零售业	0.18	1.11%
租赁和商务服务业	0.17	1.00%
住宿和餐饮业	0.11	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：嘉实优化红利混合2024年第一季度报告

嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.361	1.339	1.337	1.332	1.326
累计净值(元)	1.490	1.468	1.466	1.461	1.455

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