嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

四川南充国资成立产融先进制造发展私募投资基金，出资额30亿元[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.4980 -0.0100(-0.66%)

累计净值：1.6270

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.03亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	3.03	1.56	11.79	2.53
混合型名次	6854	5135	5763	4559	5293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.55	17.86	-13.53	-	-21.35
混合型名次	5740	5605	7124	5448	7254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	广发内需增长混合C	-0.93	10.70	9.71	1.92	10.78
6853	汇添富数字未来混合A	-0.93	9.02	11.15	60.18	4.12
6854	嘉实优化红利混合C	-0.93	3.03	1.56	11.79	2.53
6855	民生加银新兴产业混合C	-0.93	3.61	-0.36	12.86	2.07
6856	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-0.93	6.89	-1.03	19.39	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	大成策略回报混合C	0.72	3.03	0.63	5.26	2.78
5134	大成投资严选六月持有混合C	0.97	3.03	2.36	5.81	2.70
5135	嘉实优化红利混合C	-0.93	3.03	1.56	11.79	2.53
5136	民生加银均衡优选混合A	-0.20	3.03	-1.74	19.96	2.71
5137	南方宝泰一年混合A	0.80	3.03	4.06	8.96	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5763 位，低于同类基金平均水平
5761	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.49	1.59	1.56	3.92	1.05
5762	华夏永顺一年持有混合A	0.41	2.72	1.56	12.95	2.55
5763	嘉实优化红利混合C	-0.93	3.03	1.56	11.79	2.53
5764	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.05	0.50	1.56	5.77	0.35
5765	万家人工智能混合C	-0.17	6.06	1.56	55.08	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	汇安添利18个月持有期混合C	0.70	6.91	6.34	11.82	5.53
4558	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.02	7.02	-0.63	11.80	7.78
4559	嘉实优化红利混合C	-0.93	3.03	1.56	11.79	2.53
4560	华夏兴融混合(LOF)A	0.96	4.50	3.65	11.78	2.91
4561	嘉实回报混合	-1.34	2.99	1.38	11.77	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华夏汽车产业混合C	2.04	3.79	2.00	6.21	2.53
5292	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.32	4.00	4.76	7.91	2.53
5293	嘉实优化红利混合C	-0.93	3.03	1.56	11.79	2.53
5294	交银启盛混合A	-0.99	5.84	6.59	50.09	2.53
5295	浦银安盛红利精选混合A	1.88	2.83	5.17	9.75	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5740 位，低于同类基金平均水平
5738	上银鑫卓混合C	10.57	28.06	15.59	-	17.70
5739	博时双季鑫6个月持有期混合C	10.56	18.70	7.05	10.91	10.90
5740	嘉实优化红利混合C	10.55	17.86	-13.53	-	-21.35
5741	天治财富增长混合	10.55	12.18	-14.96	-22.05	423.19
5742	易方达优质精选混合(QDII)	10.55	20.48	-21.48	-	-28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	创金合信景雯混合A	7.00	17.86	15.19	-	21.74
5604	广发睿毅领先混合C	11.92	17.86	-10.63	-	-2.31
5605	嘉实优化红利混合C	10.55	17.86	-13.53	-	-21.35
5606	易方达瑞祥灵活配置混合I	8.84	17.86	20.86	28.82	72.88
5607	南方宝恒混合C	8.51	17.85	16.55	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	华安产业趋势混合C	32.74	12.68	-13.41	-	-15.92
7123	中欧行业景气一年持有混合A	14.87	30.69	-13.52	-	-5.07
7124	嘉实优化红利混合C	10.55	17.86	-13.53	-	-21.35
7125	鹏华品质精选混合C	31.15	36.52	-13.53	-	-24.04
7126	富国品质生活混合A	7.37	13.44	-13.55	-27.41	67.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	创金合信产业智选混合C	50.66	37.71	-9.05	-	-31.93
5447	东吴国企改革C	16.05	30.55	-1.50	-	-24.74
5448	嘉实优化红利混合C	10.55	17.86	-13.53	-	-21.35
5449	东吴新经济C	91.86	128.72	15.05	-	-7.95
5450	诺安先锋混合C	49.80	60.56	32.33	-	52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7254 位，低于同类基金平均水平
7252	博时女性消费主题混合A	14.53	16.03	-4.15	-37.31	-21.34
7253	嘉实匠心回报混合C	12.79	23.88	-11.90	-	-21.35
7254	嘉实优化红利混合C	10.55	17.86	-13.53	-	-21.35
7255	金鹰时代领航一年持有混合A	19.31	14.77	-28.53	-	-21.36
7256	鹏华品质精选混合A	32.21	38.77	-11.42	-	-21.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.09	12151.16	9.45%
贵州茅台	600519	8.82	12140.39	9.44%
新泉股份	603179	157.05	11602.94	9.02%
招商银行	600036	211.96	8923.54	6.94%
亿联网络	300628	171.31	6107.12	4.75%
农业银行	601288	781.98	6005.61	4.67%
豪迈科技	002595	67.27	5684.99	4.42%
今世缘	603369	163.20	5676.14	4.41%
星宇股份	601799	41.58	5130.19	3.99%
海康威视	002415	163.89	4890.56	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	66.28%
金融业	1.65	12.81%
科学研究和技术服务业	0.47	3.64%
房地产业	0.26	2.00%
农、林、牧、渔业	0.19	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中仑新材：1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与

　　证券之星消息，2026年1月22日中仑新材(301565)发布公告称公司于2026年1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与。　　具体内容如下：　　问：公司的固态电池专用BOPA膜材业务进展情况如何？公司产品有哪些技术优势？　　答

查看全文[01-22]
标题：深科技：财通证券、易方达基金等多家机构于1月22日调研我司

　　证券之星消息，2026年1月22日深科技(000021)发布公告称财通证券、易方达基金、银华基金、上海雅策投资、国泰海通证券于2026年1月22日调研我司。　　具体内容如下：　　问：公司在存储封测领域处于什么水平　　答：作为国内高端存储

查看全文[01-22]
标题：中际旭创，大消息！

　　1月22日，公募基金2025年四季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别为中际旭创、新易盛、宁德时代、腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W、寒武纪、立讯精密、贵州茅台、东山精密。　　与2025年三季度末相比，寒武纪、东山精密新进公募

查看全文[01-22]
01-22 获大基金、腾讯投资加持，AI芯片独角兽燧原科技科创板IPO获受理
01-22 兴业证券基金四季报拆解：加仓有色与金融减持电子与医药
01-22 四方达：1月22日接受机构调研，南方基金、国海证券等多家机构参与
01-22 键邦股份：国投证券、博时基金等多家机构于1月15日调研我司

更多>> 基金公告

标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.5080	1.5140	1.5120	1.5020	1.5070
累计净值(元)	1.6370	1.6430	1.6410	1.6310	1.6360

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。