嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.4690 -0.0140(-0.94%)

累计净值：1.5980

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.03亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	0.27	1.37	4.22	1.51
混合型名次	6229	6059	6073	4950	5812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	10.92	-13.28	-	-22.14
混合型名次	5929	6173	7170	5446	7267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6229 位，低于同类基金平均水平
6227	汇安价值先锋混合C	-0.94	1.57	2.47	1.57	3.96
6228	嘉实创业板两年定期混合	-0.94	2.34	15.08	19.58	10.47
6229	嘉实优化红利混合C	-0.94	0.27	1.37	4.22	1.51
6230	景顺长城动力平衡混合	-0.94	0.97	2.59	4.16	3.89
6231	中海能源策略混合	-0.94	7.87	25.26	37.84	21.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.02	0.27	0.28	0.67	0.20
6058	海富通富盈混合A	-0.06	0.27	0.56	0.38	1.83
6059	嘉实优化红利混合C	-0.94	0.27	1.37	4.22	1.51
6060	摩根安荣回报混合C	-0.76	0.27	-0.02	-1.09	-0.09
6061	摩根领先优选混合C	0.21	0.27	-0.89	4.85	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	广发安盈混合A	0.13	0.52	1.37	1.63	0.84
6072	广发恒裕一年持有期混合C	0.03	0.53	1.37	0.33	0.71
6073	嘉实优化红利混合C	-0.94	0.27	1.37	4.22	1.51
6074	交银鸿福六个月混合C	-0.15	0.49	1.37	2.01	1.46
6075	同泰开泰混合A	-2.12	-0.49	1.37	-12.46	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.25	6.92	10.41	4.23	6.57
4949	广发睿铭两年持有期混合A	0.08	3.30	14.46	4.22	13.34
4950	嘉实优化红利混合C	-0.94	0.27	1.37	4.22	1.51
4951	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.26	1.09	3.55	4.22	3.08
4952	嘉实安益混合C	0.13	0.62	3.31	4.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	万家瑞益灵活配置混合C	0.14	1.33	1.34	2.50	1.52
5811	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.28	1.00	1.59	1.08	1.51
5812	嘉实优化红利混合C	-0.94	0.27	1.37	4.22	1.51
5813	交银持续成长主题混合A	-1.15	-0.83	-2.49	1.50	1.51
5814	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.18	0.75	1.52	2.59	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	淳厚欣颐	8.09	35.11	20.19	26.66	34.10
5928	东方红策略精选混合A	8.09	17.03	19.70	27.68	92.74
5929	嘉实优化红利混合C	8.09	10.92	-13.28	-	-22.14
5930	九泰久慧混合A	8.09	13.71	8.71	-	1.86
5931	弘毅远方消费升级混合A	8.08	9.54	-20.09	-45.01	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	2.61	60.38
6172	华夏永利一年持有混合A	6.45	10.92	13.31	-	13.45
6173	嘉实优化红利混合C	8.09	10.92	-13.28	-	-22.14
6174	南方誉慧一年混合C	4.79	10.91	5.83	7.29	18.07
6175	诺德策略精选	14.55	10.91	-3.14	-21.32	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.27	34.40
7169	广发行业严选三年持有期混合A	19.31	29.29	-13.28	-	-37.90
7170	嘉实优化红利混合C	8.09	10.92	-13.28	-	-22.14
7171	鑫元专精特新混合C	30.38	34.75	-13.30	-	-29.19
7172	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	29.07	38.79	-13.31	-4.16	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	创金合信产业智选混合C	43.81	31.48	-5.76	-	-33.72
5445	东吴国企改革C	13.76	20.44	-6.47	-	-25.14
5446	嘉实优化红利混合C	8.09	10.92	-13.28	-	-22.14
5447	东吴新经济C	110.74	136.22	28.41	-	-4.94
5448	诺安先锋混合C	49.63	70.78	34.52	-	58.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7267 位，低于同类基金平均水平
7265	湘财创新成长一年持有期混合A	19.76	29.54	-4.14	-	-22.11
7266	东财成长优选混合发起式A	3.98	5.59	0.00	-	-22.14
7267	嘉实优化红利混合C	8.09	10.92	-13.28	-	-22.14
7268	广发沪港深价值精选混合C	23.24	34.11	11.53	-	-22.15
7269	工银健康生活混合A	28.11	23.34	-4.81	-25.23	-22.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.09	12151.16	9.45%
贵州茅台	600519	8.82	12140.39	9.44%
新泉股份	603179	157.05	11602.94	9.02%
招商银行	600036	211.96	8923.54	6.94%
亿联网络	300628	171.31	6107.12	4.75%
农业银行	601288	781.98	6005.61	4.67%
豪迈科技	002595	67.27	5684.99	4.42%
今世缘	603369	163.20	5676.14	4.41%
星宇股份	601799	41.58	5130.19	3.99%
海康威视	002415	163.89	4890.56	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	66.28%
金融业	1.65	12.81%
科学研究和技术服务业	0.47	3.64%
房地产业	0.26	2.00%
农、林、牧、渔业	0.19	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.4830	1.4970	1.5030	1.5140	1.5060
累计净值(元)	1.6120	1.6260	1.6320	1.6430	1.6350

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