嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.4240 0.0180(1.28%)

累计净值：1.5530

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.03亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	-6.64	-3.10	-5.70	-3.76
混合型名次	7134	4600	5632	5990	5988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.61	-15.15	-	-26.18
混合型名次	6781	6567	7113	5451	7232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	国泰蓝筹精选混合C	-2.56	-9.67	-11.46	-13.18	-11.58
7133	汇安价值先锋混合C	-2.56	-11.22	-9.56	-17.11	-8.70
7134	嘉实优化红利混合C	-2.56	-6.64	-3.10	-5.70	-3.76
7135	建信智远先锋混合A	-2.56	-5.67	-7.14	-8.56	-7.00
7136	南方新能源产业趋势混合A	-2.56	-5.24	0.07	-1.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	华泰保兴鑫成优选混合C	-2.37	-6.64	-1.88	0.91	-2.85
4599	嘉实多元动力混合C	-0.15	-6.64	4.05	0.31	3.45
4600	嘉实优化红利混合C	-2.56	-6.64	-3.10	-5.70	-3.76
4601	交银科锐科技创新混合A	-3.06	-6.64	4.41	5.03	4.79
4602	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.85	-6.64	-0.67	0.69	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.96	-4.68	-3.10	0.79	-2.21
5631	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.67	-10.10	-3.10	-0.93	-4.18
5632	嘉实优化红利混合C	-2.56	-6.64	-3.10	-5.70	-3.76
5633	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-0.76	-10.19	-3.10	-6.30	-1.91
5634	景顺长城泰和回报混合C	-1.92	-4.85	-3.10	-0.91	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	东方汽车产业趋势混合C	2.63	-5.55	-0.73	-5.69	-3.38
5989	华夏核心价值混合C	-1.02	-7.83	-2.10	-5.69	-1.86
5990	嘉实优化红利混合C	-2.56	-6.64	-3.10	-5.70	-3.76
5991	方正富邦策略精选C	-1.93	-8.53	-6.41	-5.71	-7.08
5992	易方达港股通成长混合C	-1.56	-11.72	-5.72	-5.71	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5988 位，低于同类基金平均水平
5986	富国长期成长混合C	-1.54	-10.12	-3.12	-2.48	-3.76
5987	光大保德信一带一路混合	-2.09	-7.00	-3.06	3.26	-3.76
5988	嘉实优化红利混合C	-2.56	-6.64	-3.10	-5.70	-3.76
5989	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-1.52	-4.48	-4.43	-4.04	-3.76
5990	信澳周期动力混合C	-2.21	-14.43	-2.74	1.29	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	中融高质量成长混合A	0.80	-0.71	-14.13	-	-28.61
6780	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
6781	嘉实优化红利混合C	0.79	4.61	-15.15	-	-26.18
6782	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.78	7.40	6.73	-	7.51
6783	国联安添鑫灵活配置混合C	0.78	1.98	-9.51	-17.63	63.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	上银医疗健康混合C	9.38	4.62	-8.47	-	-35.25
6566	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	1.08	1.69
6567	嘉实优化红利混合C	0.79	4.61	-15.15	-	-26.18
6568	鹏华弘实混合A	1.74	4.61	5.22	7.22	50.79
6569	鹏华弘信混合C	1.74	4.61	9.55	10.24	55.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	易方达竞争优势企业混合C	15.06	11.50	-15.12	-40.60	-43.46
7112	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-11.58	2.67
7113	嘉实优化红利混合C	0.79	4.61	-15.15	-	-26.18
7114	银华明择多策略定期开放混合	1.14	0.01	-15.15	-23.07	75.73
7115	前海联合泳隽混合A	5.70	16.94	-15.24	-8.54	62.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	创金合信产业智选混合C	26.54	13.80	-15.05	-	-42.60
5450	东吴国企改革C	8.06	14.56	-5.11	-	-28.04
5451	嘉实优化红利混合C	0.79	4.61	-15.15	-	-26.18
5452	东吴新经济C	101.20	117.04	26.99	-	-8.37
5453	诺安先锋混合C	24.75	42.53	17.65	-	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
7231	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.89	-10.51	-23.06	-	-26.17
7232	嘉实优化红利混合C	0.79	4.61	-15.15	-	-26.18
7233	交银启汇混合C	10.34	14.74	-8.12	-	-26.19
7234	华安聚弘精选混合A	16.72	15.93	-6.41	-	-26.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.09	12151.16	9.45%
贵州茅台	600519	8.82	12140.39	9.44%
新泉股份	603179	157.05	11602.94	9.02%
招商银行	600036	211.96	8923.54	6.94%
亿联网络	300628	171.31	6107.12	4.75%
农业银行	601288	781.98	6005.61	4.67%
豪迈科技	002595	67.27	5684.99	4.42%
今世缘	603369	163.20	5676.14	4.41%
星宇股份	601799	41.58	5130.19	3.99%
海康威视	002415	163.89	4890.56	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	66.28%
金融业	1.65	12.81%
科学研究和技术服务业	0.47	3.64%
房地产业	0.26	2.00%
农、林、牧、渔业	0.19	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4060	1.3980	1.4430	1.4530	1.4710
累计净值(元)	1.5350	1.5270	1.5720	1.5820	1.6000

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