嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4610 -0.0020(-0.14%)

累计净值：1.5900

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.04亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-1.75	-0.81	9.77	7.66
混合型名次	5544	4858	4869	4412	5407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.14	-10.53	-	-23.30
混合型名次	6115	5899	6774	5435	7145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	华泰柏瑞品质优选C	-0.95	-1.65	-4.38	15.79	17.52
5543	嘉实产业先锋混合A	-0.95	-6.47	-0.30	18.82	44.15
5544	嘉实优化红利混合C	-0.95	-1.75	-0.81	9.77	7.66
5545	前海联合价值优选混合A	-0.95	-2.42	-6.55	4.82	0.29
5546	前海联合价值优选混合C	-0.95	-2.45	-6.64	4.62	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-1.19	-1.75	-1.52	16.06	27.50
4857	汇添富消费行业混合	-1.46	-1.75	-3.84	5.18	2.73
4858	嘉实优化红利混合C	-0.95	-1.75	-0.81	9.77	7.66
4859	景顺长城国企价值混合C	-3.48	-1.75	12.34	30.95	36.83
4860	鹏华汇智优选混合A	-1.14	-1.75	-0.80	18.08	22.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	泓德优势领航混合	-0.84	-2.37	-0.80	9.49	14.11
4868	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4869	嘉实优化红利混合C	-0.95	-1.75	-0.81	9.77	7.66
4870	平安策略回报混合C	0.03	1.36	-0.81	29.39	43.53
4871	平安估值优势混合C	-1.39	-4.13	-0.81	13.37	31.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	安信企业价值优选混合	-2.41	-4.38	-1.37	9.77	12.71
4411	大摩优悦安和混合A	-0.66	-5.21	-8.90	9.77	10.31
4412	嘉实优化红利混合C	-0.95	-1.75	-0.81	9.77	7.66
4413	长信企业精选两年定开混合	1.58	-2.31	3.84	9.75	14.39
4414	鹏华弘嘉混合A	-1.50	-4.99	-4.38	9.75	31.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	安信民稳增长混合C	-1.71	-2.64	0.58	6.59	7.66
5406	国富估值优势混合A	-1.82	-3.08	0.51	7.81	7.66
5407	嘉实优化红利混合C	-0.95	-1.75	-0.81	9.77	7.66
5408	东方红民享甄选一年持有混合	-0.54	-1.69	0.17	5.47	7.63
5409	南方卓越优选3个月持有混合A	-3.06	-5.35	-0.20	2.47	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	广发安悦回报混合C	4.06	8.58	10.16	-	14.83
6114	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	4.06	-1.93	-8.32	-	-22.28
6115	嘉实优化红利混合C	4.06	8.14	-10.53	-	-23.30
6116	浦银经济带崛起混合A	4.06	9.51	-1.29	-11.05	18.81
6117	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	4.06	20.87	13.38	-	-7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	富安达成长价值一年持有期混合A	27.10	8.14	-9.49	-	-11.40
5898	广发安颐一年持有期混合A	2.77	8.14	0.00	-	2.04
5899	嘉实优化红利混合C	4.06	8.14	-10.53	-	-23.30
5900	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.51	8.12	5.63	7.47	7.43
5901	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.59	8.11	-0.31	-	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6774 位，低于同类基金平均水平
6772	浦银安盛价值精选混合C	18.87	9.00	-10.47	-9.15	-7.26
6773	中欧时代智慧混合A	2.21	3.24	-10.51	-17.39	79.91
6774	嘉实优化红利混合C	4.06	8.14	-10.53	-	-23.30
6775	银河文体娱乐混合C	-8.64	-22.68	-10.55	-	-16.77
6776	汇安资产轮动混合C	0.59	-12.01	-10.56	-	-12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	创金合信产业智选混合C	29.61	15.30	-14.58	-	-39.55
5434	东吴国企改革C	4.83	16.50	1.54	-	-27.54
5435	嘉实优化红利混合C	4.06	8.14	-10.53	-	-23.30
5436	东吴新经济C	96.26	80.50	4.39	-	-10.79
5437	诺安先锋混合C	23.28	22.74	15.26	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-20.22	-23.29
7144	国金自主创新C	30.97	43.49	13.39	-	-23.29
7145	嘉实优化红利混合C	4.06	8.14	-10.53	-	-23.30
7146	富国军工主题混合C	11.67	13.72	-16.72	-	-23.31
7147	中欧价值成长混合C	21.77	20.77	7.60	-	-23.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.25	15374.89	10.71%
新泉股份	603179	175.46	14570.29	10.15%
贵州茅台	600519	9.27	13379.14	9.32%
招商银行	600036	211.96	8565.33	5.97%
星宇股份	601799	52.03	7018.32	4.89%
今世缘	603369	163.20	6413.81	4.47%
亿联网络	300628	171.31	6338.38	4.42%
招商蛇口	001979	595.31	6054.32	4.22%
药明康德	603259	51.01	5714.65	3.98%
农业银行	601288	781.98	5215.81	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.62	67.07%
金融业	1.52	10.59%
房地产业	0.61	4.22%
科学研究和技术服务业	0.57	4.00%
农、林、牧、渔业	0.20	1.42%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4630	1.4620	1.4700	1.4750	1.4650
累计净值(元)	1.5920	1.5910	1.5990	1.6040	1.5940

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