嘉实优化红利混合C(012616)_最新动态

嘉实优化红利混合C012616HARVEST OPTIMIZATION DIVIDEND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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最新净值：1.4670 0.0080(0.55%)

累计净值：1.5960

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优化红利混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：常蓁

2023-04-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.04亿元

2021-10-21 每10份派现金 0.7 元

嘉实优化红利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	0.55	-3.04	12.07	8.11
混合型名次	986	5258	5799	4308	5565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.47	8.91	-9.46	-	-22.98
混合型名次	5625	5989	6964	5436	7190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.62	13.31	9.21	91.81	105.69
985	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.62	-3.67	-20.22	-2.21	28.28
986	嘉实优化红利混合C	0.62	0.55	-3.04	12.07	8.11
987	民生加银周期优选混合A	0.62	10.08	17.05	56.20	70.40
988	民生加银周期优选混合C	0.62	10.04	16.98	55.92	69.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	国联安鑫享灵活配置混合C	0.07	0.55	-0.21	1.39	1.25
5257	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
5258	嘉实优化红利混合C	0.62	0.55	-3.04	12.07	8.11
5259	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.04	0.55	0.29	2.78	4.23
5260	金鹰红利价值混合C	-0.17	0.55	-8.75	9.43	18.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5799 位，低于同类基金平均水平
5797	华安优势龙头混合A	-0.78	4.57	-3.04	36.00	48.12
5798	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	4.58	11.62	-3.04	25.59	41.49
5799	嘉实优化红利混合C	0.62	0.55	-3.04	12.07	8.11
5800	交银成长混合A	0.41	8.41	-3.04	7.77	18.90
5801	鹏扬数字经济先锋混合C	0.84	6.62	-3.04	45.81	54.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	博时品质生活混合C	-0.88	-0.62	-8.36	12.08	13.01
4307	华泰保兴鑫成优选混合A	0.25	3.62	3.11	12.07	14.42
4308	嘉实优化红利混合C	0.62	0.55	-3.04	12.07	8.11
4309	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
4310	前海开源稳健增长三年混合	0.67	-0.15	-8.80	12.06	9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
嘉实优化红利混合C一周收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.21	1.91	1.09	6.45	8.11
5564	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.27	-0.23	-0.86	6.35	8.11
5565	嘉实优化红利混合C	0.62	0.55	-3.04	12.07	8.11
5566	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.06	0.73	1.24	6.83	8.11
5567	诺安积极配置混合A	-0.36	-0.08	-0.74	7.21	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
5624	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
5625	嘉实优化红利混合C	7.47	8.91	-9.46	-	-22.98
5626	泰康恒泰回报混合A	7.47	12.38	15.82	10.30	53.69
5627	中欧真益稳健一年混合C	7.47	13.81	7.58	4.66	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平
5987	安信浩盈6个月持有混合	3.03	8.92	13.65	17.33	17.39
5988	嘉合稳健增长混合C	8.75	8.92	-6.41	-12.76	11.29
5989	嘉实优化红利混合C	7.47	8.91	-9.46	-	-22.98
5990	融通价值成长混合A	16.61	8.90	13.57	-	19.43
5991	嘉实新起航混合A	2.68	8.89	-10.81	-10.68	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	工银新财富灵活配置混合	6.12	19.38	-9.41	-18.30	127.30
6963	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
6964	嘉实优化红利混合C	7.47	8.91	-9.46	-	-22.98
6965	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-14.18	-9.68
6966	华夏成长机会一年持有混合	17.25	13.05	-9.49	-	-39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	创金合信产业智选混合C	43.85	20.55	-5.57	-	-35.93
5435	东吴国企改革C	8.40	21.74	2.60	-	-25.47
5436	嘉实优化红利混合C	7.47	8.91	-9.46	-	-22.98
5437	东吴新经济C	99.43	91.99	18.03	-	-7.95
5438	诺安先锋混合C	32.65	31.23	25.28	-	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
嘉实优化红利混合C一年收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	前海联合产业趋势混合C	22.35	35.61	15.38	-	-22.88
7189	长信优质企业混合A	24.64	18.76	2.13	-	-22.96
7190	嘉实优化红利混合C	7.47	8.91	-9.46	-	-22.98
7191	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-46.21	-22.99
7192	长城兴华优选一年定期开放混合A	33.58	31.91	1.41	-	-22.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.25	15374.89	10.71%
新泉股份	603179	175.46	14570.29	10.15%
贵州茅台	600519	9.27	13379.14	9.32%
招商银行	600036	211.96	8565.33	5.97%
星宇股份	601799	52.03	7018.32	4.89%
今世缘	603369	163.20	6413.81	4.47%
亿联网络	300628	171.31	6338.38	4.42%
招商蛇口	001979	595.31	6054.32	4.22%
药明康德	603259	51.01	5714.65	3.98%
农业银行	601288	781.98	5215.81	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.62	67.07%
金融业	1.52	10.59%
房地产业	0.61	4.22%
科学研究和技术服务业	0.57	4.00%
农、林、牧、渔业	0.20	1.42%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实优化红利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
04-19嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
03-28嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.4590	1.4580	1.4610	1.4510	1.4500
累计净值(元)	1.5880	1.5870	1.5900	1.5800	1.5790

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