财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.62 |
-3.55 |
-3.51 |
-31.56 |
1.10 |
| 本期利润(万元) |
44.42 |
-11.38 |
5.91 |
5.04 |
68.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36.34 |
0.00 |
-42.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
392.39 |
284.95 |
378.31 |
373.88 |
502.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.31 |
1.38 |
1.36 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.05 |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21055.60 |
26858.88 |
31059.35 |
34337.61 |
26770.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
118633.12 |
129681.06 |
122265.04 |
137401.16 |
166641.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
118457.87 |
129512.36 |
122102.38 |
136219.41 |
165445.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
175.26 |
168.70 |
162.67 |
1181.75 |
1196.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.23 |
162.22 |
158.90 |
174.91 |
241.31 |
| 应付托管费(万元) |
23.21 |
27.04 |
26.48 |
29.15 |
40.22 |
| 资产总计(万元) |
139708.84 |
156596.79 |
153743.41 |
172105.66 |
193518.55 |
| 负债合计(万元) |
352.07 |
500.20 |
294.76 |
433.36 |
425.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
139356.78 |
156096.59 |
153448.64 |
171672.30 |
193093.37 |
| 未分配利润(万元) |
33933.17 |
41916.62 |
31908.93 |
44664.77 |
62324.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.79 |
107.62 |
54.93 |
147.08 |
88.51 |
| 投资收益(万元) |
-199.56 |
-9785.04 |
-6227.97 |
6447.66 |
12845.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3591.85 |
13398.92 |
-3687.87 |
-38081.27 |
-29901.03 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
10.65 |
4.28 |
21.91 |
14.87 |
| 收入合计(万元) |
-3742.97 |
3732.16 |
-9856.63 |
-31464.62 |
-16952.05 |
| 管理人报酬(万元) |
887.46 |
1928.19 |
985.79 |
2790.46 |
1620.46 |
| 托管费(万元) |
147.91 |
321.36 |
164.30 |
465.08 |
270.08 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.78 |
11.41 |
23.54 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
1045.42 |
2270.01 |
1162.34 |
3280.85 |
1903.32 |
| 利润总额(万元) |
-4788.39 |
1462.15 |
-11018.97 |
-34745.47 |
-18855.36 |
| 净利润(万元) |
-4788.39 |
1462.15 |
-11018.97 |
-34745.47 |
-18855.36 |
