我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12060.81 12.53%
债券 75796.14 78.75%
银行存款和结算备付金 6088.13 6.33%
其他资产 2309.41 2.40%
资产总值:96254.49万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 85.63 659.35 0.52%
老板电器 002508 24.88 541.89 0.43%
江苏银行 600919 80.93 541.40 0.43%
正泰电器 601877 18.27 393.01 0.31%
立讯精密 002475 11.18 385.15 0.31%
兆易创新 603986 4.18 386.19 0.31%
中国联通 600050 88.75 388.73 0.31%
保利发展 600048 39.60 392.04 0.31%
海油工程 600583 65.46 388.83 0.31%
中远海特 600428 71.03 380.72 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.99%
金融业 0.11 0.90%
房地产业 0.08 0.60%
采矿业 0.04 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.31%
科学研究和技术服务业 0.03 0.25%
建筑业 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 85.63 673.91 0.45%
中国核电 601985 88.72 647.66 0.44%
中海油服 601808 40.69 659.99 0.44%
华天科技 002185 69.67 625.60 0.42%
中信特钢 000708 40.94 606.31 0.41%
沪农商行 601825 100.25 605.51 0.41%
江苏银行 600919 85.39 613.08 0.41%
老板电器 002508 21.52 579.96 0.39%
索菲亚 002572 28.24 534.87 0.36%
建发股份 600153 53.35 529.23 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 6.72%
金融业 0.24 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.66%
采矿业 0.09 0.59%
房地产业 0.08 0.56%
建筑业 0.08 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.39%
批发和零售业 0.06 0.38%
租赁和商务服务业 0.04 0.25%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 42.00 4259.63 3.38%
21中外运MTN001 40.00 4094.24 3.25%
国电投08 40.00 4049.97 3.21%
21国铁01 40.00 4046.32 3.21%
21鲁黄金MTN001 30.00 3096.96 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31479.96 24.98%
国家债券 7591.09 6.02%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%