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最新净值:1.195 0.001(0.08%)

累计净值:1.794

更新时间:2024-03-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银周期回报灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 18
基金经理: 2024-01-16 每10份派现金 0.2
基金规模:4.32亿元 2023-01-12 每10份派现金 0.2
    交银周期回报灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.25 0.01 -1.37 -0.16
混合型名次 4558 7479 3176 2199 3078
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 85.63 659.35 0.52%
老板电器 002508 24.88 541.89 0.43%
江苏银行 600919 80.93 541.40 0.43%
正泰电器 601877 18.27 393.01 0.31%
立讯精密 002475 11.18 385.15 0.31%
兆易创新 603986 4.18 386.19 0.31%
中国联通 600050 88.75 388.73 0.31%
保利发展 600048 39.60 392.04 0.31%
海油工程 600583 65.46 388.83 0.31%
中远海特 600428 71.03 380.72 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.99%
金融业 0.11 0.90%
房地产业 0.08 0.60%
采矿业 0.04 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.31%
科学研究和技术服务业 0.03 0.25%
建筑业 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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