| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 0.21元 | 2024-01-16 | 1.73% |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.25元 | 2023-01-12 | 2.01% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.30元 | 2022-01-13 | 2.30% |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.30元 | 2021-06-23 | 2.34% |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.35元 | 2021-01-13 | 2.70% |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0.28元 | 2020-11-12 | 2.18% |
| 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 0.19元 | 2020-01-31 | 1.62% |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.32元 | 2020-01-13 | 2.64% |
| 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 0.20元 | 2019-08-21 | 1.69% |
| 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 0.50元 | 2019-04-01 | 4.24% |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.60元 | 2019-01-11 | 4.85% |
| 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 0.20元 | 2018-03-15 | 1.63% |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.50元 | 2018-01-12 | 3.92% |
| 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.19元 | 2017-04-14 | 1.61% |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.20元 | 2017-01-13 | 1.69% |
| 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 1.20元 | 2016-07-18 | 9.32% |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.10元 | 2016-01-12 | 0.87% |
| 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 0.10元 | 2015-12-04 | 0.86% |
交银周期回报灵活配置混合C自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.74%