交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)_资产配置

交银瑞鑫六个月持有期混合A003900BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1220.85	5.65%
债券	19646.63	90.92%
银行存款和结算备付金	613.90	2.84%
其他资产	126.58	0.59%

资产总值：21607.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	29.48	119.10	0.58%
海油工程	600583	12.90	87.08	0.42%
中远海特	600428	13.45	78.14	0.38%
中国联通	600050	14.20	66.31	0.32%
华能国际	600011	6.13	57.50	0.28%
温氏股份	300498	2.47	46.93	0.23%
万华化学	600309	0.58	48.02	0.23%
东方电气	600875	2.91	45.83	0.22%
中国中铁	601390	6.31	44.23	0.22%
江苏银行	600919	5.22	41.24	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.16%
可选消费	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	39.94	124.21	0.43%
老板电器	002508	4.46	97.14	0.33%
立讯精密	002475	2.59	89.23	0.31%
中远海特	600428	16.29	87.31	0.30%
兆易创新	603986	0.93	85.92	0.29%
中国联通	600050	18.84	82.52	0.28%
城建发展	600266	16.96	82.09	0.28%
海油工程	600583	13.55	80.49	0.28%
隆盛科技	300680	4.13	77.23	0.27%
宁德时代	300750	0.47	76.08	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.69%
金融业	0.02	0.65%
房地产业	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.19%
可选消费	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	3.57	96.21	0.41%
索菲亚	002572	4.37	82.77	0.35%
明泰铝业	601677	6.01	78.49	0.33%
保利发展	600048	5.86	74.66	0.32%
新华保险	601336	2.02	74.40	0.32%
紫光国微	002049	0.88	76.34	0.32%
中海油服	601808	4.53	73.48	0.31%
江苏银行	600919	10.21	73.31	0.31%
北新建材	000786	2.33	70.02	0.30%
华天科技	002185	7.69	69.06	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.64%
金融业	0.03	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.35%
建筑业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	8.39	59.15	0.72%
招商蛇口	001979	3.69	48.08	0.58%
温氏股份	300498	2.37	43.49	0.53%
新华保险	601336	1.02	37.51	0.45%
中国中铁	601390	4.58	34.72	0.42%
江苏银行	600919	4.40	32.34	0.39%
万华化学	600309	0.35	30.74	0.37%
华能国际	600011	3.32	30.74	0.37%
宏川智慧	002930	1.27	28.92	0.35%
宁德时代	300750	0.13	28.83	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.47%
房地产业	0.01	1.16%
建筑业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%
通信服务	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申迪MTN001	10.00	1030.59	5.02%
19紫金矿业MTN003	10.00	1029.46	5.02%
21广金01	10.00	1024.83	4.99%
19恒健01	10.00	1024.95	4.99%
19扬子04	10.00	1024.08	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9175.60	44.71%
金融债券	1734.64	8.45%
可转债	1346.33	6.56%
国家债券	252.80	1.23%
央行票据	0.00	0.00%

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