我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-331.30 |
157.93 |
11.49 |
200.79 |
160.17 |
| 本期利润(万元) |
-14.07 |
-68.15 |
-127.14 |
249.52 |
238.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10951.88 |
0.00 |
3058.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20472.23 |
29069.99 |
23479.39 |
8190.24 |
4316.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.67 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.69 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
410.15 |
498.31 |
329.62 |
378.29 |
577.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
25739.90 |
5618.07 |
5702.51 |
73364.90 |
125101.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
2442.23 |
1293.83 |
1864.01 |
17882.81 |
24954.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
23297.66 |
4324.24 |
3838.50 |
55482.09 |
100147.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.00 |
3.61 |
5.20 |
37.00 |
64.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
0.60 |
0.87 |
6.17 |
10.75 |
| 资产总计(万元) |
29348.62 |
8315.41 |
10203.23 |
75969.86 |
127728.79 |
| 负债合计(万元) |
216.13 |
48.87 |
53.02 |
190.20 |
650.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
29132.49 |
8266.54 |
10150.20 |
75779.67 |
127078.33 |
| 未分配利润(万元) |
11655.06 |
3357.15 |
3968.23 |
30367.12 |
51129.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
105.38 |
28.12 |
136.92 |
74.29 |
2604.84 |
| 投资收益(万元) |
184.44 |
210.70 |
496.97 |
533.72 |
6966.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.29 |
48.11 |
-3226.40 |
-2227.96 |
-524.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.13 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
62.53 |
286.93 |
-2592.19 |
-1619.82 |
9047.80 |
| 管理人报酬(万元) |
89.28 |
21.46 |
495.20 |
320.42 |
549.16 |
| 托管费(万元) |
14.88 |
3.58 |
82.53 |
53.40 |
91.53 |
| 其它费用(万元) |
26.44 |
12.37 |
22.13 |
11.54 |
22.84 |
| 费用合计(万元) |
131.60 |
37.59 |
607.04 |
390.47 |
872.22 |
| 利润总额(万元) |
-69.07 |
249.34 |
-3199.23 |
-2010.29 |
8175.58 |
| 净利润(万元) |
-69.07 |
249.34 |
-3199.23 |
-2010.29 |
8175.58 |
