交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)_最新动态

交银瑞鑫六个月持有期混合A003900BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.674

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞鑫六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：2.05亿元

交银瑞鑫六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.51	1.08	0.40	0.43
混合型名次	3186	2495	6160	3407	2918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	3.41	7.06	-	67.40
混合型名次	1462	982	427	2691	1095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.10	-1.93	-0.13	-3.44	-3.38
3185	建信汇益一年持有期混合C	-0.10	0.03	3.28	2.26	1.29
3186	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.10	0.51	1.08	0.40	0.43
3187	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.10	0.32	0.76	-0.29	-0.04
3188	景顺长城精选蓝筹混合	-0.10	2.55	11.81	5.00	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.52	0.51	4.01	3.27	2.79
2494	华商主题精选混合	-5.05	0.51	10.75	9.63	4.54
2495	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.10	0.51	1.08	0.40	0.43
2496	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-
2497	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.28	0.51	1.85	1.88	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	信诚新锐混合A	0.00	-0.10	1.09	-0.39	-0.78
6159	华泰保兴吉年盈混合C	-0.32	2.10	1.08	-9.95	-9.34
6160	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.10	0.51	1.08	0.40	0.43
6161	民生加银创新成长混合A	1.04	-13.59	1.08	-9.35	-16.06
6162	平安均衡成长2年持有混合C	-2.80	-5.15	1.08	-10.59	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	银华泰利灵活配置混合C	-0.87	-0.07	1.58	0.41	0.54
3406	东吴进取策略混合C	-1.18	3.24	8.96	0.40	1.69
3407	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.10	0.51	1.08	0.40	0.43
3408	兴业高端制造A	-2.10	-2.16	8.57	0.40	-6.74
3409	东方红鼎元3个月定开混合	-0.20	0.16	7.24	0.39	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
交银瑞鑫六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	国泰合益混合A	0.03	0.26	2.29	0.77	0.43
2917	汇添富中盘价值精选混合A	2.14	0.42	14.29	-4.76	0.43
2918	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.10	0.51	1.08	0.40	0.43
2919	南方利达A	-0.22	-0.04	2.50	0.27	0.43
2920	信诚至利A	-0.09	0.52	2.18	0.91	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中加聚庆定开混合A	-0.57	4.44	11.49	-	30.70
1461	海富通阿尔法对冲混合A	-0.58	-4.51	-9.04	1.89	48.95
1462	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.58	3.41	7.06	-	67.40
1463	广发聚盛混合A	-0.59	7.38	9.67	32.99	67.18
1464	兴业聚华混合C	-0.60	3.09	11.32	-	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	长盛养老健康产业灵活配置混合	-13.07	3.42	-32.58	48.62	78.20
981	中银新机遇混合C	1.63	3.42	5.38	37.47	64.78
982	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.58	3.41	7.06	-	67.40
983	兴业医疗保健A	-18.86	3.41	-34.99	-	-33.25
984	招商盛合灵活混合C	-7.18	3.41	9.79	67.98	61.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	国联安鑫乾混合A	1.63	1.16	7.08	46.52	57.49
426	中欧瑾通灵活配置混合C	2.20	5.13	7.08	29.92	50.84
427	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.58	3.41	7.06	-	67.40
428	国寿安保稳荣混合C	0.99	4.47	7.05	36.14	49.78
429	鹏华弘裕一年持有期混合A	-2.22	7.13	7.04	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	泰康金泰3月定开混合	2.34	6.33	8.33	-	36.20
2690	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31
2691	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.58	3.41	7.06	-	67.40
2692	华夏新锦汇混合C	-4.01	-19.09	-22.25	-	-19.02
2693	华夏新锦升混合C	-20.37	0.00	0.00	-	-21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
交银瑞鑫六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华泰柏瑞享利混合A	3.74	12.40	18.66	42.77	67.44
1094	安信中国制造混合	-0.22	6.64	-12.75	37.92	67.43
1095	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.58	3.41	7.06	-	67.40
1096	前海开源事件驱动混合C	-2.28	-0.53	-6.32	12.05	67.40
1097	信诚新泽A	1.73	2.20	2.82	50.41	67.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	29.48	119.10	0.58%
海油工程	600583	12.90	87.08	0.42%
中远海特	600428	13.45	78.14	0.38%
中国联通	600050	14.20	66.31	0.32%
华能国际	600011	6.13	57.50	0.28%
温氏股份	300498	2.47	46.93	0.23%
万华化学	600309	0.58	48.02	0.23%
东方电气	600875	2.91	45.83	0.22%
中国中铁	601390	6.31	44.23	0.22%
江苏银行	600919	5.22	41.24	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.16%
可选消费	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.674	1.675	1.676	1.675	1.675
累计净值(元)	1.674	1.675	1.676	1.675	1.675

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