我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112891.27 91.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8334.72 6.78%
其他资产 1633.47 1.33%
资产总值:122859.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.55 11159.27 9.37%
泸州老窖 000568 60.23 11118.59 9.33%
金域医学 603882 196.30 11043.61 9.27%
汤臣倍健 300146 648.58 10902.58 9.15%
洋河股份 002304 110.76 10816.19 9.08%
爱尔眼科 300015 589.28 7542.76 6.33%
药明康德 603259 141.66 6541.93 5.49%
中炬高新 600872 243.26 6419.63 5.39%
山西汾酒 600809 24.74 6063.99 5.09%
古井贡酒 000596 23.17 6024.20 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.41 70.57%
卫生和社会工作 1.86 15.60%
科学研究和技术服务业 0.65 5.49%
房地产业 0.12 0.98%
批发和零售业 0.10 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.77%
租赁和商务服务业 0.06 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.59 13105.69 9.60%
泸州老窖 000568 71.72 12868.72 9.42%
洋河股份 002304 114.97 12635.74 9.25%
汤臣倍健 300146 726.01 12363.90 9.05%
金域医学 603882 195.01 12201.47 8.94%
爱尔眼科 300015 579.68 9170.60 6.72%
药明康德 603259 124.22 9038.36 6.62%
中炬高新 600872 265.40 7457.74 5.46%
山西汾酒 600809 30.02 6927.18 5.07%
古井贡酒 000596 29.65 6902.52 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.47 69.37%
卫生和社会工作 2.14 15.65%
科学研究和技术服务业 0.97 7.14%
批发和零售业 0.11 0.82%
租赁和商务服务业 0.09 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.58%
房地产业 0.07 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%