交银股息优化混合(004868)_资产配置

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20235.84	89.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2365.85	10.46%
其他资产	17.03	0.08%

资产总值：22618.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2042.63	9.11%
燕京啤酒	000729	141.46	1588.60	7.08%
洋河股份	002304	18.89	1147.38	5.12%
牧原股份	002714	22.51	1138.56	5.08%
东阿阿胶	000423	23.12	1134.96	5.06%
盐津铺子	002847	16.31	1114.07	4.97%
古井贡酒	000596	8.41	1115.17	4.97%
泸州老窖	000568	9.55	1110.37	4.95%
罗莱生活	002293	107.76	1106.70	4.93%
永新股份	002014	92.55	1103.20	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	79.44%
农、林、牧、渔业	0.20	8.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2314.86	8.91%
燕京啤酒	000729	149.63	1815.01	6.99%
东鹏饮料	605499	4.55	1382.90	5.32%
海澜之家	600398	203.81	1318.65	5.08%
泸州老窖	000568	9.98	1317.09	5.07%
盐津铺子	002847	18.80	1317.81	5.07%
古井贡酒	000596	8.16	1310.33	5.05%
牧原股份	002714	24.59	1303.27	5.02%
洋河股份	002304	19.02	1292.22	4.98%
东阿阿胶	000423	27.20	1289.50	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	78.46%
农、林、牧、渔业	0.23	9.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	4.49%
科学研究和技术服务业	0.04	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.97	2781.12	9.18%
燕京啤酒	000729	205.14	2652.46	8.75%
乖宝宠物	301498	18.82	2058.14	6.79%
盐津铺子	002847	25.34	2037.66	6.72%
稳健医疗	300888	44.08	1811.85	5.98%
恒瑞医药	600276	29.70	1541.53	5.09%
东鹏饮料	605499	4.80	1508.07	4.98%
海澜之家	600398	213.08	1483.04	4.89%
药明康德	603259	19.60	1362.84	4.50%
今世缘	603369	34.14	1329.07	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	75.84%
农、林、牧、渔业	0.15	4.91%
科学研究和技术服务业	0.14	4.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	4.12%
批发和零售业	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.87	2923.91	9.07%
稳健医疗	300888	42.23	1945.02	6.03%
古井贡酒	000596	11.37	1935.74	6.00%
青岛啤酒	600600	24.88	1897.61	5.89%
燕京啤酒	000729	133.90	1640.28	5.09%
乖宝宠物	301498	18.34	1629.89	5.06%
东鹏饮料	605499	6.55	1631.25	5.06%
药明康德	603259	24.09	1621.41	5.03%
泸州老窖	000568	12.44	1614.24	5.01%
海澜之家	600398	203.00	1605.73	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	81.16%
科学研究和技术服务业	0.16	5.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	3.83%
批发和零售业	0.12	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	50.00	5029.98	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5029.98	2.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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