资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24277.09 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2123.64 8.03%
其他资产 31.01 0.12%
资产总值:26431.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.60 2314.86 8.91%
燕京啤酒 000729 149.63 1815.01 6.99%
东鹏饮料 605499 4.55 1382.90 5.32%
海澜之家 600398 203.81 1318.65 5.08%
盐津铺子 002847 18.80 1317.81 5.07%
泸州老窖 000568 9.98 1317.09 5.07%
古井贡酒 000596 8.16 1310.33 5.05%
牧原股份 002714 24.59 1303.27 5.02%
洋河股份 002304 19.02 1292.22 4.98%
东阿阿胶 000423 27.20 1289.50 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 78.46%
农、林、牧、渔业 0.23 9.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 4.49%
科学研究和技术服务业 0.04 1.51%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.97 2781.12 9.18%
燕京啤酒 000729 205.14 2652.46 8.75%
乖宝宠物 301498 18.82 2058.14 6.79%
盐津铺子 002847 25.34 2037.66 6.72%
稳健医疗 300888 44.08 1811.85 5.98%
恒瑞医药 600276 29.70 1541.53 5.09%
东鹏饮料 605499 4.80 1508.07 4.98%
海澜之家 600398 213.08 1483.04 4.89%
药明康德 603259 19.60 1362.84 4.50%
今世缘 603369 34.14 1329.07 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 75.84%
农、林、牧、渔业 0.15 4.91%
科学研究和技术服务业 0.14 4.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 4.12%
批发和零售业 0.02 0.80%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%