财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1435.65 |
-4110.46 |
-3330.68 |
-41364.46 |
-18613.67 |
| 本期利润(万元) |
1271.42 |
-1121.13 |
-469.88 |
-18070.87 |
8264.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.41 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2826.58 |
0.00 |
8758.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25970.02 |
30309.85 |
32240.78 |
44908.68 |
77192.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.88 |
1.93 |
1.94 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.49 |
0.00 |
93.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2577.38 |
3483.71 |
5327.84 |
7397.15 |
12958.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
27332.22 |
41622.52 |
80563.23 |
129308.55 |
173745.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
27332.22 |
41622.52 |
80563.23 |
129308.55 |
173745.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.93 |
46.25 |
91.23 |
139.37 |
235.63 |
| 应付托管费(万元) |
5.16 |
7.71 |
15.20 |
23.23 |
39.27 |
| 资产总计(万元) |
30431.69 |
45617.89 |
86197.11 |
136940.33 |
187511.18 |
| 负债合计(万元) |
121.84 |
709.21 |
625.75 |
390.98 |
2817.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
30309.85 |
44908.68 |
85571.36 |
136549.34 |
184693.57 |
| 未分配利润(万元) |
14229.21 |
21707.41 |
38002.04 |
75427.07 |
110128.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
21.97 |
13.41 |
48.82 |
31.03 |
| 投资收益(万元) |
-3866.60 |
-40219.61 |
-8819.56 |
88.88 |
5275.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2989.33 |
23293.59 |
-12855.28 |
-28522.17 |
-20029.44 |
| 其它收入(万元) |
8.37 |
74.12 |
41.65 |
222.41 |
149.24 |
| 收入合计(万元) |
-864.37 |
-16829.94 |
-21619.78 |
-28162.06 |
-14573.18 |
| 管理人报酬(万元) |
212.08 |
1046.70 |
676.79 |
2691.54 |
1749.52 |
| 托管费(万元) |
35.35 |
174.45 |
112.80 |
448.59 |
291.59 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
19.79 |
10.85 |
21.86 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
256.76 |
1240.94 |
800.44 |
3161.99 |
2051.99 |
| 利润总额(万元) |
-1121.13 |
-18070.87 |
-22420.23 |
-31324.05 |
-16625.17 |
| 净利润(万元) |
-1121.13 |
-18070.87 |
-22420.23 |
-31324.05 |
-16625.17 |
