交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：2.099

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：12.19亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	-1.79	2.60	-9.69	-6.04
混合型名次	3133	6769	5604	6956	5795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.43	-8.46	-28.74	76.25	109.88
混合型名次	5854	5355	6212	293	667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	嘉合稳健增长混合C	1.80	1.57	9.68	1.12	-0.73
3132	嘉实瑞虹三年定期混合	1.80	3.82	11.39	-0.29	3.25
3133	交银股息优化混合	1.80	-1.79	2.60	-9.69	-6.04
3134	景顺长城景气优选一年持有混合C	1.80	0.41	6.43	-6.71	-7.74
3135	鹏华沃鑫混合C	1.80	-0.51	7.30	-2.58	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	广发盛泽一年持有期混合C	7.34	-1.79	-1.32	-10.80	-12.33
6768	华富科技动能混合A	5.42	-1.79	9.63	-5.99	-14.51
6769	交银股息优化混合	1.80	-1.79	2.60	-9.69	-6.04
6770	华安智增精选灵活配置混合	-0.26	-1.80	2.83	-4.08	-6.05
6771	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	11.48	-1.80	-2.44	-19.09	-15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5604 位，低于同类基金平均水平
5602	国泰浓益灵活配置混合C	-0.17	0.95	2.60	0.95	0.78
5603	华夏远见成长一年持有混合C	6.63	-4.35	2.60	-5.70	-8.45
5604	交银股息优化混合	1.80	-1.79	2.60	-9.69	-6.04
5605	大成红利优选一年持有混合发起式C	1.75	-3.10	2.59	-3.44	-6.36
5606	国泰诚益混合C	-0.08	0.44	2.59	1.38	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平
6954	交银品质升级混合A	1.73	-1.71	2.75	-9.66	-5.92
6955	西部利得祥运混合C	3.37	-1.56	1.51	-9.68	-11.60
6956	交银股息优化混合	1.80	-1.79	2.60	-9.69	-6.04
6957	中欧多元价值三年持有混合A	4.26	-1.71	7.96	-9.69	-4.72
6958	前海联合科技先锋混合C	2.08	-1.73	3.02	-9.70	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平
5793	东方新思路混合A类	2.36	-2.83	0.02	-12.39	-6.04
5794	汇添富盈泰混合	1.35	-0.91	5.18	-8.76	-6.04
5795	交银股息优化混合	1.80	-1.79	2.60	-9.69	-6.04
5796	永赢优质生活混合C	-2.23	-0.75	6.63	-2.22	-6.04
5797	华安智增精选灵活配置混合	-0.26	-1.80	2.83	-4.08	-6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	中银优选混合A	-18.42	-7.27	-9.38	95.22	395.37
5853	鑫元鑫动力混合A	-18.42	-1.78	0.00	-	-27.83
5854	交银股息优化混合	-18.43	-8.46	-28.74	76.25	109.88
5855	长城医疗保健混合C	-18.44	-19.75	0.00	-	-27.45
5856	国泰中小盘成长混合(LOF)	-18.44	-6.52	-29.07	38.76	292.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	前海开源聚利一年持有混合A	-7.56	-8.44	0.00	-	-30.14
5354	兴全合泰混合A	-16.56	-8.44	-29.33	-	17.73
5355	交银股息优化混合	-18.43	-8.46	-28.74	76.25	109.88
5356	平安估值精选混合C	-16.73	-8.46	-32.24	-	-2.51
5357	长城久富混合(LOF)A	-18.85	-8.47	-18.55	56.67	259.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	华商价值共享混合发起式	-15.44	-12.58	-28.68	35.83	220.15
6211	中银顺兴回报一年持有期混合A	-9.71	-15.05	-28.69	-	-19.58
6212	交银股息优化混合	-18.43	-8.46	-28.74	76.25	109.88
6213	国泰优势行业混合A	-21.98	-5.04	-28.76	42.86	50.09
6214	融通互联网传媒灵活配置混合	-22.38	0.76	-28.76	22.72	-34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	前海开源多元策略混合A	-3.57	17.39	20.49	76.28	124.72
292	浦银安盛消费升级混合A	-10.16	11.09	-2.45	76.27	161.05
293	交银股息优化混合	-18.43	-8.46	-28.74	76.25	109.88
294	长盛成长价值混合A	4.50	18.85	17.46	76.22	1306.15
295	长城优化升级混合A	-25.36	-18.34	-12.20	76.09	263.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	建信消费升级混合	-11.60	-7.52	-32.70	12.34	110.30
666	宝盈先进制造混合A	-21.37	-23.08	-36.28	70.67	110.12
667	交银股息优化混合	-18.43	-8.46	-28.74	76.25	109.88
668	英大策略优选C	-12.25	0.08	-11.36	77.62	109.79
669	浙商聚潮产业成长混合A	-21.00	-15.43	-14.71	58.23	109.73

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.55	11159.27	9.37%
泸州老窖	000568	60.23	11118.59	9.33%
金域医学	603882	196.30	11043.61	9.27%
汤臣倍健	300146	648.58	10902.58	9.15%
洋河股份	002304	110.76	10816.19	9.08%
爱尔眼科	300015	589.28	7542.76	6.33%
药明康德	603259	141.66	6541.93	5.49%
中炬高新	600872	243.26	6419.63	5.39%
山西汾酒	600809	24.74	6063.99	5.09%
古井贡酒	000596	23.17	6024.20	5.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.41	70.57%
卫生和社会工作	1.86	15.60%
科学研究和技术服务业	0.65	5.49%
房地产业	0.12	0.98%
批发和零售业	0.10	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.77%
租赁和商务服务业	0.06	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-09交银施罗德基金管理有限公司关于增加华福证券有限责任公司为旗下基金...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	2.083	2.096	2.101	2.090	2.062
累计净值(元)	2.083	2.096	2.101	2.090	2.062

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