交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.8733 -0.0130(-0.69%)

累计净值：1.8733

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.60亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
混合型名次	6527	7503	7227	7564	7544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.85	-17.68	-28.12	-26.90	87.31
混合型名次	7521	7631	7600	3589	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	华商红利优选混合	-1.52	-2.51	3.32	8.36	9.58
6526	汇添富多策略定开混合	-1.52	0.42	4.90	14.11	10.97
6527	交银股息优化混合	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
6528	交银品质升级混合A	-1.52	-6.50	-9.46	-6.65	-4.46
6529	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-1.52	-4.27	-2.81	2.17	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	易方达优质企业三年持有混合	-2.52	-6.07	-6.16	7.54	13.95
7502	富荣信息技术混合A	-1.04	-6.09	-13.59	-2.44	-1.30
7503	交银股息优化混合	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
7504	交银品质增长一年混合A	-1.45	-6.09	-9.59	-8.91	-3.79
7505	中欧创新未来混合(LOF)	-0.99	-6.09	-6.36	15.48	34.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平
7225	汇添富文体娱乐混合D	-0.53	-1.85	-8.23	0.61	19.44
7226	汇添富医药保健混合A	-0.81	-2.35	-8.23	0.93	26.94
7227	交银股息优化混合	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
7228	兴银策略智选混合C	-0.28	-6.64	-8.25	17.80	22.10
7229	易方达长期价值混合A	-2.15	-5.93	-8.25	2.52	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7564 位，低于同类基金平均水平
7562	富国消费主题混合C	-1.30	-6.19	-12.32	-5.57	-2.57
7563	永赢优质生活混合A	-2.16	-6.94	-9.44	-5.60	16.11
7564	交银股息优化混合	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
7565	浙商大数据智选消费C	-0.74	-4.62	-9.96	-5.66	10.51
7566	富国内需增长混合A	-1.58	-6.42	-12.31	-5.68	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7544 位，低于同类基金平均水平
7542	西部利得新富混合C	-1.49	-2.04	0.57	-3.65	-3.21
7543	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
7544	交银股息优化混合	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
7545	中邮核心成长混合	-2.25	-0.97	-2.27	-5.16	-3.22
7546	华夏优加生活混合A	-2.27	-7.80	-11.78	-5.37	-3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-8.88	58.45
7520	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	0.60	15.93
7521	交银股息优化混合	-5.85	-17.68	-28.12	-26.90	87.31
7522	交银品质增长一年混合A	-5.86	-15.85	-28.86	-	-31.21
7523	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7631 位，低于同类基金平均水平
7629	信澳新目标混合	3.19	-17.59	-22.74	-22.38	51.86
7630	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41
7631	交银股息优化混合	-5.85	-17.68	-28.12	-26.90	87.31
7632	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-21.70	5.92
7633	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-21.89	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7600 位，低于同类基金平均水平
7598	广发新经济混合C	5.76	-13.04	-28.12	-46.35	-44.70
7599	嘉实多元动力混合C	17.99	10.80	-28.12	-	-32.19
7600	交银股息优化混合	-5.85	-17.68	-28.12	-26.90	87.31
7601	银华消费主题混合C	-5.24	-9.33	-28.12	-	-40.24
7602	大摩量化配置混合A	5.72	-6.75	-28.20	-46.57	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	同泰开泰混合C	2.96	-1.06	-27.31	-26.78	-10.18
3588	中信建投医药健康C	16.54	-2.79	-15.22	-26.87	-26.88
3589	交银股息优化混合	-5.85	-17.68	-28.12	-26.90	87.31
3590	东方龙混合	8.26	15.64	-7.17	-26.91	467.28
3591	华宝海外中国混合	30.30	10.74	-8.31	-26.94	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-4.40	87.33
1548	前海联合泳隽混合C	4.77	0.18	-7.67	-5.15	87.32
1549	交银股息优化混合	-5.85	-17.68	-28.12	-26.90	87.31
1550	中金金泽A	21.28	42.88	19.36	33.23	87.30
1551	华安汇宏精选混合A	83.35	124.92	126.99	-	87.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2314.86	8.91%
燕京啤酒	000729	149.63	1815.01	6.99%
东鹏饮料	605499	4.55	1382.90	5.32%
海澜之家	600398	203.81	1318.65	5.08%
盐津铺子	002847	18.80	1317.81	5.07%
泸州老窖	000568	9.98	1317.09	5.07%
古井贡酒	000596	8.16	1310.33	5.05%
牧原股份	002714	24.59	1303.27	5.02%
洋河股份	002304	19.02	1292.22	4.98%
东阿阿胶	000423	27.20	1289.50	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	78.46%
农、林、牧、渔业	0.23	9.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	4.49%
科学研究和技术服务业	0.04	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德股息优化混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

查看全文[07-12]
07-12交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8863	1.8777	1.8900	1.9023	1.9010
累计净值(元)	1.8863	1.8777	1.8900	1.9023	1.9010

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