交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.8482 -0.0292(-1.56%)

累计净值：1.8482

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.24亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	-2.19	-4.70	-9.80	-0.97
混合型名次	6909	7253	7446	7427	7065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	-13.80	-33.87	-34.41	84.80
混合型名次	7374	7633	7721	3687	1956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	宏利效率优选混合(LOF)	-1.56	0.81	6.12	-1.34	-1.44
6908	华夏核心制造混合C	-1.56	-3.40	-2.89	-4.17	-4.22
6909	交银股息优化混合	-1.56	-2.19	-4.70	-9.80	-0.97
6910	金鹰核心资源混合	-1.56	3.56	12.89	8.19	12.27
6911	富安达长三角区域主题混合	-1.57	0.73	8.76	5.71	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	富安达健康人生混合A	-2.29	-2.19	-4.04	-14.89	-0.03
7252	工银食品饮料混合C	-1.56	-2.19	-5.23	-8.26	-2.51
7253	交银股息优化混合	-1.56	-2.19	-4.70	-9.80	-0.97
7254	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.69	-2.19	4.90	6.17	4.96
7255	东吴进取策略混合C	-1.13	-2.21	-8.06	-15.04	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7446 位，低于同类基金平均水平
7444	德邦大消费混合A	-2.95	-4.05	-4.68	-12.94	-6.57
7445	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
7446	交银股息优化混合	-1.56	-2.19	-4.70	-9.80	-0.97
7447	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
7448	恒生前海港股通精选混合	-1.65	-4.50	-4.72	-11.39	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	建信兴衡优选一年持有混合A	-1.01	2.38	3.28	-9.72	5.43
7426	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-3.67	-3.67	-11.13	-9.75	0.94
7427	交银股息优化混合	-1.56	-2.19	-4.70	-9.80	-0.97
7428	景顺长城集英成长两年定开混合	-1.29	-3.21	-6.39	-9.80	-3.63
7429	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-4.21	-2.15	-6.96	-9.82	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
7064	大成绝对收益混合发起A	-0.66	0.57	-5.95	-3.15	-0.97
7065	交银股息优化混合	-1.56	-2.19	-4.70	-9.80	-0.97
7066	长盛景气优选混合	0.04	0.13	-2.04	-13.71	-0.98
7067	博时优势企业灵活配置混合C	-0.53	0.09	-3.44	-0.44	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7374 位，低于同类基金平均水平
7372	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-0.02	0.17
7373	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	2.40	50.01
7374	交银股息优化混合	-0.79	-13.80	-33.87	-34.41	84.80
7375	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
7376	富国远见优选混合A	-0.81	4.54	-13.93	-	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平
7631	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
7632	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-28.74	-5.78
7633	交银股息优化混合	-0.79	-13.80	-33.87	-34.41	84.80
7634	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
7635	大摩健康产业混合C	-2.89	-13.84	-33.28	-	-52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7721 位，低于同类基金平均水平
7719	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78
7720	广发兴诚混合A	17.43	7.49	-33.80	-	-48.06
7721	交银股息优化混合	-0.79	-13.80	-33.87	-34.41	84.80
7722	景顺长城新兴成长混合A	-5.24	-13.51	-33.90	-46.97	372.70
7723	银河君尚混合I	0.00	0.00	-33.91	-27.30	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	宏利效率优选混合(LOF)	14.18	21.31	2.67	-34.35	254.72
3686	中信建投医改A	5.58	-3.54	-20.85	-34.37	64.53
3687	交银股息优化混合	-0.79	-13.80	-33.87	-34.41	84.80
3688	浙商大数据智选消费A	9.63	4.28	-16.28	-34.42	70.70
3689	博时荣华混合A	5.06	12.64	-6.11	-34.45	-31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	海富通欣享混合C	11.84	25.16	21.02	23.76	84.89
1955	永赢数字经济智选混合发起C	76.10	177.38	0.00	-	84.82
1956	交银股息优化混合	-0.79	-13.80	-33.87	-34.41	84.80
1957	南方智锐混合A	59.57	76.64	47.05	1.70	84.74
1958	华泰柏瑞量化驱动混合A	32.99	47.14	33.65	17.26	84.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2042.63	9.11%
燕京啤酒	000729	141.46	1588.60	7.08%
洋河股份	002304	18.89	1147.38	5.12%
牧原股份	002714	22.51	1138.56	5.08%
东阿阿胶	000423	23.12	1134.96	5.06%
盐津铺子	002847	16.31	1114.07	4.97%
古井贡酒	000596	8.41	1115.17	4.97%
泸州老窖	000568	9.55	1110.37	4.95%
罗莱生活	002293	107.76	1106.70	4.93%
永新股份	002014	92.55	1103.20	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	79.44%
农、林、牧、渔业	0.20	8.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-27交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.8774	1.8727	1.8916	1.8865	1.9026
累计净值(元)	1.8774	1.8727	1.8916	1.8865	1.9026

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