交银股息优化混合(004868)_最新动态

交银股息优化混合004868BOCOM SCHRODER DIVIDEND OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.7749

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

交银股息优化混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.24亿元

交银股息优化混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-5.92	-6.26	-9.33	-4.90
混合型名次	5577	4202	6705	6618	6415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.32	-17.10	-33.73	-34.02	77.47
混合型名次	7499	7618	7684	3816	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平
5575	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-1.77	-7.02	4.69	8.30	5.02
5576	建信鑫利	-1.77	-10.53	-4.03	-2.87	-5.52
5577	交银股息优化混合	-1.77	-5.92	-6.26	-9.33	-4.90
5578	金鹰时代先锋混合A	-1.77	-11.26	1.92	7.16	1.05
5579	金鹰时代先锋混合C	-1.77	-11.32	1.72	6.74	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	长盛成长价值混合A	-0.70	-5.92	2.75	2.44	1.46
4201	汇添富价值精选混合A	-1.58	-5.92	-0.78	0.89	-1.33
4202	交银股息优化混合	-1.77	-5.92	-6.26	-9.33	-4.90
4203	招商资管智远成长灵活配置混合C	-1.47	-5.92	4.46	3.86	3.21
4204	富国金安均衡精选混合C	-1.61	-5.93	8.76	16.99	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	银河服务混合	-1.02	-10.40	-6.25	-12.41	-6.32
6704	博时产业新趋势混合C	-1.58	-5.70	-6.26	-7.23	-5.06
6705	交银股息优化混合	-1.77	-5.92	-6.26	-9.33	-4.90
6706	长安先进制造混合A	-2.57	-8.03	-6.27	-10.46	-5.88
6707	富国消费升级混合C	-1.94	-8.89	-6.29	-14.39	-4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	广发科技创新混合C	-2.00	-13.11	-3.88	-9.30	-4.34
6617	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-0.23	-3.96	-7.35	-9.33	-7.10
6618	交银股息优化混合	-1.77	-5.92	-6.26	-9.33	-4.90
6619	格林高股息优选混合A	-1.17	-11.61	-7.94	-9.34	-7.31
6620	广发盛锦混合A	0.35	-10.09	-7.57	-9.34	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银股息优化混合一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	汇丰晋信龙头优势混合C	-2.41	-5.86	-5.92	-2.38	-4.90
6414	汇添富健康生活一年持有混合A	-1.01	-5.07	-9.46	-19.89	-4.90
6415	交银股息优化混合	-1.77	-5.92	-6.26	-9.33	-4.90
6416	泰康新机遇混合	-1.29	-10.40	-3.80	4.86	-4.90
6417	博时研究精选持有期混合A	-1.47	-8.18	-4.21	0.83	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	中欧致和混合C	-8.25	-2.31	0.00	-	-14.47
7498	农银汇理海棠三年定开混合	-8.26	3.02	-15.12	-	184.82
7499	交银股息优化混合	-8.32	-17.10	-33.73	-34.02	77.47
7500	长城竞争优势六个月混合A	-8.34	5.37	-17.33	-	-25.18
7501	华夏兴阳一年持有混合	-8.38	-6.05	-26.04	-49.92	-25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7618 位，低于同类基金平均水平
7616	东吴进取策略混合A	-14.94	-17.04	-31.45	-39.83	70.76
7617	同泰大健康主题混合A	-17.51	-17.07	-37.80	-	-61.97
7618	交银股息优化混合	-8.32	-17.10	-33.73	-34.02	77.47
7619	格林伯元灵活配置A	-2.73	-17.11	-32.77	-43.67	-5.95
7620	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-13.72	-9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	国金鑫意医药消费C	-2.52	-12.39	-33.69	-49.17	-45.76
7683	嘉实内需精选混合C	-13.56	-7.53	-33.70	-	-34.53
7684	交银股息优化混合	-8.32	-17.10	-33.73	-34.02	77.47
7685	国融融信消费严选混合A	-8.86	-21.40	-33.74	-50.64	-23.21
7686	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-27.92	-20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	前海开源价值成长混合A	-4.09	-7.84	-27.37	-33.88	26.09
3815	广发轮动配置混合	4.25	3.89	-17.39	-34.00	108.50
3816	交银股息优化混合	-8.32	-17.10	-33.73	-34.02	77.47
3817	华夏消费升级混合A	-5.38	-11.08	-19.82	-34.03	100.60
3818	景顺长城消费精选混合A	-11.18	-2.29	-20.86	-34.08	-35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
交银股息优化混合一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国寿安保稳信混合C	22.22	28.18	27.33	27.44	77.50
1848	益民红利成长混合	-2.42	3.66	-9.16	-12.23	77.48
1849	交银股息优化混合	-8.32	-17.10	-33.73	-34.02	77.47
1850	南方益和混合	10.45	23.52	2.14	-16.30	77.43
1851	国富估值优势混合A	4.29	17.53	3.41	-27.16	77.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2042.63	9.11%
燕京啤酒	000729	141.46	1588.60	7.08%
洋河股份	002304	18.89	1147.38	5.12%
牧原股份	002714	22.51	1138.56	5.08%
东阿阿胶	000423	23.12	1134.96	5.06%
盐津铺子	002847	16.31	1114.07	4.97%
古井贡酒	000596	8.41	1115.17	4.97%
泸州老窖	000568	9.55	1110.37	4.95%
罗莱生活	002293	107.76	1106.70	4.93%
永新股份	002014	92.55	1103.20	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	79.44%
农、林、牧、渔业	0.20	8.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7411	1.8068	1.8122	1.8412	1.8492
累计净值(元)	1.7411	1.8068	1.8122	1.8412	1.8492

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