交银均衡成长一年混合A(010936)_资产配置

交银均衡成长一年混合A010936BOCOM SCHROEDER BALANCED GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	251636.69	91.32%
债券	16301.77	5.92%
银行存款和结算备付金	6801.05	2.47%
其他资产	810.27	0.29%

资产总值：275549.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	372.57	24179.67	8.82%
铂科新材	300811	386.80	21807.71	7.95%
振华科技	000733	400.51	21779.90	7.94%
华恒生物	688639	123.32	13809.41	5.04%
东华测试	300354	294.70	13582.80	4.95%
山东药玻	600529	361.43	10438.04	3.81%
光威复材	300699	326.55	9927.20	3.62%
中航光电	002179	282.52	9721.43	3.55%
天成自控	603085	709.21	7609.78	2.78%
优利德	688628	158.53	6656.67	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.65	78.97%
金融业	1.17	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	1.86%
医药卫生	0.47	1.72%
工业	0.36	1.30%
可选消费	0.16	0.59%
采矿业	0.15	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.42%
房地产	0.05	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	401.12	27055.42	9.33%
振华科技	000733	429.50	25271.93	8.72%
华恒生物	688639	185.54	23358.96	8.06%
铂科新材	300811	381.64	20177.34	6.96%
东华测试	300354	271.28	13474.56	4.65%
航发动力	600893	332.43	12426.12	4.29%
天成自控	603085	898.81	9167.82	3.16%
华夏航空	002928	1228.31	8770.17	3.03%
中航光电	002179	214.93	8382.33	2.89%
飞科电器	603868	164.61	8312.72	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.91	68.69%
金融业	2.25	7.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.11	7.27%
房地产业	0.98	3.38%
科学研究和技术服务业	0.25	0.87%
工业	0.16	0.56%
可选消费	0.13	0.44%
房地产	0.07	0.25%
信息技术	0.07	0.24%
建筑业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	362.95	31649.07	9.61%
振华科技	000733	383.08	31018.20	9.42%
华恒生物	688639	196.57	20071.34	6.10%
天宜上佳	688033	839.21	15114.14	4.59%
铂科新材	300811	301.56	13766.18	4.18%
宁德时代	300750	59.61	12101.81	3.68%
华夏航空	002928	1531.51	11072.85	3.36%
东华测试	300354	262.96	10310.72	3.13%
航发动力	600893	260.16	9664.94	2.94%
飞科电器	603868	127.33	8839.14	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.93	63.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.58	10.87%
房地产业	2.03	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.11%
金融业	0.30	0.92%
工业	0.26	0.80%
建筑业	0.24	0.73%
信息技术	0.24	0.73%
可选消费	0.23	0.70%
房地产	0.18	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	396.65	38019.15	10.29%
紫光国微	002049	351.72	32797.71	8.88%
铂科新材	300811	266.23	15824.90	4.28%
宁德时代	300750	67.73	15495.03	4.19%
天宜上佳	688033	761.56	14560.94	3.94%
三环集团	300408	492.33	14449.93	3.91%
华夏航空	002928	1595.92	13485.56	3.65%
保利发展	600048	976.54	12724.30	3.44%
东山精密	002384	459.57	11902.82	3.22%
华恒生物	688639	128.34	11612.47	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.37	68.67%
房地产业	2.04	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	4.13%
信息技术	0.85	2.31%
金融业	0.68	1.83%
住宿和餐饮业	0.49	1.34%
房地产	0.49	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.99%
工业	0.35	0.96%
建筑业	0.09	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	160.00	16301.77	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16301.77	5.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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