财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50779.36 |
21056.70 |
12473.22 |
-27566.21 |
-6443.96 |
| 本期利润(万元) |
63370.75 |
30433.93 |
10484.27 |
9511.63 |
23628.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40650.46 |
0.00 |
-65874.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226179.00 |
258351.51 |
246667.51 |
246791.70 |
246379.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.93 |
0.86 |
0.82 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74974.30 |
36324.18 |
45230.42 |
14891.31 |
15789.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
203611.21 |
233035.15 |
202476.51 |
275958.43 |
351192.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
202602.35 |
219886.82 |
190456.45 |
259751.40 |
324851.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1008.86 |
13148.33 |
12020.06 |
16207.03 |
26341.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.20 |
270.50 |
250.65 |
296.57 |
451.83 |
| 应付托管费(万元) |
44.37 |
45.08 |
41.77 |
49.43 |
75.31 |
| 资产总计(万元) |
279458.62 |
270274.96 |
249354.88 |
291494.20 |
370759.52 |
| 负债合计(万元) |
1456.38 |
5296.61 |
2749.36 |
1647.39 |
1303.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
278002.24 |
264978.36 |
246605.52 |
289846.81 |
369455.75 |
| 未分配利润(万元) |
-21975.19 |
-57931.70 |
-99448.95 |
-80323.02 |
-29905.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.39 |
117.11 |
49.24 |
97.74 |
42.12 |
| 投资收益(万元) |
24416.17 |
-26036.16 |
-26582.00 |
-29085.97 |
1570.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10080.72 |
39779.85 |
2856.03 |
-56656.76 |
-34624.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34560.28 |
13860.81 |
-23676.72 |
-85645.00 |
-33011.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1570.09 |
3084.13 |
1580.39 |
5082.73 |
3076.60 |
| 托管费(万元) |
261.68 |
514.02 |
263.40 |
847.12 |
512.77 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
24.19 |
12.23 |
27.09 |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
1917.95 |
3760.91 |
1926.60 |
6142.42 |
3701.72 |
| 利润总额(万元) |
32642.33 |
10099.90 |
-25603.32 |
-91787.42 |
-36713.36 |
| 净利润(万元) |
32642.33 |
10099.90 |
-25603.32 |
-91787.42 |
-36713.36 |
