交银均衡成长一年混合A(010936)_最新动态

交银均衡成长一年混合A010936BOCOM SCHROEDER BALANCED GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2372 0.0166(1.36%)

累计净值：1.3002

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

交银均衡成长一年混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐嘉辰

2022-01-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：18.39亿元

交银均衡成长一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.28	-1.46	9.36	11.23	5.15
混合型名次	6528	4554	2343	3196	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.06	57.80	19.94	29.10	28.95
混合型名次	1605	1853	2539	881	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银均衡成长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	华夏新锦绣混合A	-5.28	-3.44	2.92	10.34	2.81
6527	华夏新锦绣混合C	-5.28	-3.44	2.89	10.29	2.79
6528	交银均衡成长一年混合A	-5.28	-1.46	9.36	11.23	5.15
6529	诺安平衡混合	-5.28	-4.44	11.47	23.17	7.69
6530	鹏华创新升级混合C	-5.28	-4.73	0.83	4.12	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银均衡成长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	信澳景气优选混合A	-3.45	-1.45	16.84	38.25	3.25
4553	国富中国收益混合A	-2.80	-1.46	7.32	10.34	4.03
4554	交银均衡成长一年混合A	-5.28	-1.46	9.36	11.23	5.15
4555	鹏扬核心价值混合A	-0.73	-1.46	2.69	10.64	3.56
4556	同泰开泰混合A	-1.81	-1.46	4.97	-13.29	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
交银均衡成长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	易方达趋势优选混合A	-4.68	3.89	9.37	20.51	2.93
2342	长信优质企业混合C	-4.52	-2.10	9.36	12.80	6.03
2343	交银均衡成长一年混合A	-5.28	-1.46	9.36	11.23	5.15
2344	鹏华弘和混合C	-3.33	-1.82	9.36	18.72	2.31
2345	融通量化多策略灵活配置混合A	-4.33	-3.11	9.36	15.37	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
交银均衡成长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
3195	长信利泰灵活配置混合C	-4.85	-3.96	6.10	11.23	4.88
3196	交银均衡成长一年混合A	-5.28	-1.46	9.36	11.23	5.15
3197	泰信竞争优选混合	-2.08	-2.03	8.07	11.23	6.42
3198	大摩ESG量化混合	-4.48	-2.05	6.22	11.22	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
交银均衡成长一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	德邦大健康灵活配置混合A	-4.43	-1.76	8.04	1.85	5.15
2440	工银红利优享混合C	0.25	3.91	0.77	6.97	5.15
2441	交银均衡成长一年混合A	-5.28	-1.46	9.36	11.23	5.15
2442	南方创新驱动混合C	-3.85	0.84	9.71	25.14	5.15
2443	诺安新动力灵活配置混合C	3.84	1.94	6.34	9.28	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
交银均衡成长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	诺安灵活配置混合	42.12	52.57	38.01	17.54	555.29
1604	鹏华优质治理混合(LOF)	42.08	63.01	27.39	3.55	97.80
1605	交银均衡成长一年混合A	42.06	57.80	19.94	29.10	28.95
1606	南方君誉混合A	42.03	47.49	36.31	-	39.08
1607	嘉实价值创造三年持有期混合C	41.98	57.70	32.15	-	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
交银均衡成长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	南方君信灵活配置混合A	31.84	57.84	35.70	26.47	163.33
1852	天弘高端制造混合A	31.64	57.81	17.63	-	7.23
1853	交银均衡成长一年混合A	42.06	57.80	19.94	29.10	28.95
1854	华泰保兴吉年丰C	54.17	57.78	36.81	12.63	201.34
1855	招商商业模式优选混合A	32.50	57.78	7.35	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
交银均衡成长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	东方红沪港深混合	52.94	55.81	19.94	-13.57	149.60
2538	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	17.05	25.83	19.94	-	23.36
2539	交银均衡成长一年混合A	42.06	57.80	19.94	29.10	28.95
2540	中欧瑾源灵活配置混合C	28.44	28.10	19.94	22.51	79.04
2541	南方创新精选一年混合C	35.28	53.11	19.92	-5.67	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
交银均衡成长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	博道嘉泰回报混合	54.65	59.72	35.29	29.18	126.28
880	长盛互联网+混合	-4.06	33.36	5.95	29.15	75.77
881	交银均衡成长一年混合A	42.06	57.80	19.94	29.10	28.95
882	海富通成长甄选混合A	48.22	32.73	3.16	29.08	37.16
883	兴业聚利灵活配置混合	34.19	54.74	34.28	29.06	204.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
交银均衡成长一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平
3702	兴银丰盈灵活配置C	36.96	55.18	0.00	-	29.00
3703	中金景气驱动混合发起C	21.98	41.81	17.67	-	28.99
3704	交银均衡成长一年混合A	42.06	57.80	19.94	29.10	28.95
3705	富国融丰两年定期开放混合C	45.21	65.06	0.00	-	28.93
3706	民生加银城镇化混合C	71.54	77.67	65.11	7.14	28.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	27.60	16836.00	8.81%
紫金矿业	601899	322.90	11130.36	5.82%
恒瑞医药	600276	177.12	10551.09	5.52%
睿创微纳	688002	103.95	10477.67	5.48%
工业富联	601138	130.29	8084.29	4.23%
浙江荣泰	603119	68.30	7900.26	4.13%
阿里巴巴-W	09988	58.21	7507.92	3.93%
海光信息	688041	32.77	7354.79	3.85%
山金国际	000975	261.58	6364.24	3.33%
映恩生物-B	09606	22.17	5971.27	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.32	59.24%
采矿业	2.24	11.74%
医药卫生	1.14	5.99%
可选消费	0.75	3.93%
工业	0.32	1.69%
原材料	0.22	1.16%
科学研究和技术服务业	0.22	1.16%
批发和零售业	0.21	1.10%
信息技术	0.15	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2206	1.2379	1.2941	1.2887	1.2827
累计净值(元)	1.2836	1.3009	1.3571	1.3517	1.3457

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