嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_资产配置

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34049.41	94.57%
债券	1836.51	5.10%
银行存款和结算备付金	117.91	0.33%
其他资产	1.33	0.00%

资产总值：36005.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	32.39	2682.02	7.46%
海信视像	600060	109.97	2629.38	7.31%
成都银行	601838	191.54	2604.91	7.25%
柳工	000528	292.95	2449.06	6.81%
海信家电	00921	110.10	2430.40	6.76%
纽威股份	603699	136.00	2294.32	6.38%
万科A	000002	231.68	2085.12	5.80%
常熟银行	601128	286.80	2047.75	5.70%
中国海洋石油	00883	111.40	1829.93	5.09%
宇新股份	002986	131.36	1793.09	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	44.75%
金融业	0.47	12.94%
工业	0.38	10.48%
非必需消费品	0.24	6.76%
房地产业	0.21	5.80%
能源	0.18	5.09%
采矿业	0.18	4.94%
房地产	0.07	2.01%
批发和零售业	0.07	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	231.68	2423.37	7.10%
海信视像	600060	109.97	2298.37	6.74%
万华化学	600309	29.20	2243.26	6.58%
中国海洋石油	00883	182.10	2145.29	6.29%
柳工	000528	292.95	1974.48	5.79%
宇新股份	002986	119.36	1862.04	5.46%
常熟银行	601128	286.80	1832.65	5.37%
纽威股份	603699	132.25	1832.98	5.37%
中旗股份	300575	230.66	1762.26	5.17%
中国国航	00753	378.60	1694.89	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	43.23%
工业	0.39	11.38%
金融业	0.33	9.81%
房地产业	0.24	7.10%
能源	0.21	6.29%
非必需消费品	0.17	4.93%
采矿业	0.17	4.90%
房地产	0.08	2.39%
批发和零售业	0.08	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	250.00	3161.24	8.30%
万科A	000002	231.68	3030.37	7.95%
成都银行	601838	211.26	2906.90	7.63%
海信视像	600060	109.97	2469.93	6.48%
万华化学	600309	26.09	2304.40	6.05%
宇新股份	002986	119.36	2112.70	5.55%
常熟银行	601128	286.80	2099.38	5.51%
亿联网络	300628	56.03	1996.77	5.24%
纽威股份	603699	129.03	1972.87	5.18%
中国国航	00753	378.60	1837.82	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	43.41%
工业	0.51	13.28%
金融业	0.50	13.14%
能源	0.32	8.30%
房地产业	0.30	7.95%
非必需消费品	0.18	4.69%
房地产	0.09	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	300.00	3097.85	8.06%
万科A	000002	218.46	3062.81	7.97%
海信视像	600060	109.97	2721.76	7.08%
成都银行	601838	200.19	2444.29	6.36%
宇新股份	002986	85.26	2351.42	6.12%
万华化学	600309	26.09	2291.88	5.96%
永创智能	603901	141.57	2061.30	5.36%
太阳纸业	002078	190.95	2041.25	5.31%
利安隆	300596	48.52	1973.51	5.13%
中国交通建设	01800	495.00	1953.31	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	48.82%
工业	0.53	13.81%
金融业	0.43	11.26%
能源	0.31	8.06%
房地产业	0.31	7.97%
房地产	0.13	3.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	11.50	1165.36	3.24%
23国债10	5.20	530.12	1.47%
24国债02	0.90	90.47	0.25%
23国债16	0.50	50.56	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1836.51	5.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。