资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15670.43 88.86%
债券 901.82 5.11%
银行存款和结算备付金 1021.50 5.79%
其他资产 41.18 0.23%
资产总值:17634.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 189.94 1299.18 7.57%
亿联网络 300628 33.84 1252.01 7.30%
龙湖集团 00960 111.70 1211.52 7.06%
海丰国际 01308 41.30 1129.67 6.58%
滨江集团 002244 86.54 1086.08 6.33%
招金矿业 01818 37.55 1071.67 6.25%
纽威股份 603699 23.61 1057.96 6.17%
成都银行 601838 60.72 1047.37 6.10%
海信视像 600060 42.30 1020.28 5.95%
柳工 000528 79.98 884.58 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 32.26%
原材料 0.32 18.94%
金融业 0.23 13.68%
房地产 0.12 7.06%
工业 0.11 6.58%
房地产业 0.11 6.33%
采矿业 0.09 5.15%
能源 0.02 1.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 90.09 1810.75 9.52%
招金矿业 01818 85.65 1593.41 8.38%
海螺水泥 00914 86.50 1574.52 8.28%
常熟银行 601128 189.94 1399.85 7.36%
纽威股份 603699 41.97 1308.20 6.88%
海丰国际 01308 53.30 1222.46 6.43%
海信视像 600060 52.29 1203.72 6.33%
亿联网络 300628 33.84 1176.21 6.18%
赤峰黄金 600988 41.75 1038.74 5.46%
柳工 000528 104.34 1002.71 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 24.67%
原材料 0.44 23.34%
金融业 0.38 20.16%
工业 0.12 6.43%
房地产业 0.11 5.79%
采矿业 0.10 5.46%
房地产 0.09 4.96%
非必需消费品 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.90 891.76 5.20%
25国债08 0.10 10.06 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 901.82 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%