嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.33	1.46	1.91	2.53	4.32	4.32	4.31
季度净申购	-1004.29	-3346.21	-4646.56	-13356.74	27.00	25.79	205.47
总份额	9897.14	10901.43	14247.64	18894.20	32250.94	32223.94	32198.14
季度总申购份额	63.66	69.37	50.18	10.19	27.00	25.79	205.47
季度总赎回份额	1067.95	3415.57	4696.74	13366.93	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平

3241	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.34	8418.03	-340.00	264.88	604.88
3242	安信成长精选混合C	1.33	9294.40	-5517.75	4032.13	9549.88
3243	德邦大健康灵活配置混合	1.33	10981.86	-432.44	235.38	667.81
3244	工银现代服务业混合	1.33	6117.32	-19.56	22.36	41.91
3245	华商量化优质精选混合	1.33	14313.50	-1513.72	73.26	1586.98
3246	华夏成长精选6个月定开混合C	1.33	10499.16	-	-	-
3247	华夏先锋科技一年定开混合C	1.33	14493.93	-	-	-
3248	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.33	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3249	景顺华城稳健6月持有混合C	1.33	10258.40	1814.45	2443.01	628.56
3250	南方创新成长混合C	1.33	17045.87	-742.92	293.57	1036.49
3251	信澳红利回报混合	1.33	16252.36	-791.31	519.14	1310.45
3252	泓德量化精选混合	1.33	7296.34	-489.31	160.70	650.01
3253	安信鑫安得利混合C	1.32	11672.11	3591.00	9338.23	5747.22
3254	长安宏观策略混合C	1.32	5198.04	-4863.48	9480.02	14343.50
3255	国寿安保稳瑞混合A	1.32	9642.96	-11.95	0.00	11.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平

3219	万家瑞益灵活配置混合C	1.56	9981.49	-647.46	244.91	892.36
3220	易方达瑞弘混合A	2.13	9979.62	-1093.49	184.62	1278.11
3221	信澳产业升级混合	2.68	9973.12	-1371.11	1156.23	2527.34
3222	安信成长精选混合A	1.47	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
3223	银华长丰混合发起式	1.61	9933.14	-329.63	584.51	914.14
3224	摩根安荣回报混合A	1.02	9928.32	-1295.56	267.24	1562.80
3225	华宝宝康配置混合	3.89	9912.06	-256.18	139.26	395.45
3226	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.33	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3227	鹏华睿进一年持有期混合A	1.01	9886.20	-2396.62	24.14	2420.75
3228	华夏半导体龙头混合发起式C	1.97	9885.76	353.12	8852.89	8499.77
3229	工银瑞信灵活配置混合A	3.06	9883.74	-2059.69	481.26	2540.95
3230	鹏华稳健回报混合C	1.81	9873.51	2326.80	5464.32	3137.52
3231	汇添富健康生活一年持有混合C	1.28	9870.01	-428.99	428.97	857.95
3232	民生加银均衡优选混合C	0.87	9869.23	-986.29	14.35	1000.64
3233	中信建投智信物联网A	1.24	9867.09	-962.50	510.32	1472.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	2.54	11191.33	-995.92	175.34	1171.26
4853	富国信享回报12个月持有期混合A	1.08	8715.77	-997.88	160.27	1158.15
4854	中欧成长优选混合A	3.65	16067.14	-997.94	2199.83	3197.77
4855	南方产业优势两年混合C	1.29	15501.12	-998.17	34.68	1032.85
4856	银河稳健混合	5.92	24701.85	-999.12	675.18	1674.30
4857	长盛电子信息产业混合A	3.46	23767.24	-999.99	729.04	1729.03
4858	博时健康生活混合A	1.19	19780.77	-1003.65	107.79	1111.43
4859	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.33	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
4860	华夏低碳经济一年持有混合A	1.75	16765.47	-1005.23	200.31	1205.54
4861	鹏华核心优势混合A	1.44	4350.35	-1005.45	195.22	1200.67
4862	广发均衡优选混合C	1.48	15867.79	-1005.90	483.97	1489.87
4863	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.03	26146.39	-1007.11	904.09	1911.21
4864	汇丰晋信龙腾混合	3.80	28605.37	-1007.14	2453.25	3460.39
4865	华安添瑞6个月混合A	1.71	13334.51	-1008.70	191.98	1200.68
4866	汇添富达欣混合C	11.23	50859.18	-1008.83	7986.14	8994.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	华泰柏瑞创新动力混合	1.81	5561.99	-541.28	63.99	605.27
5251	博时新兴消费主题混合C	0.02	159.04	8.72	63.94	55.22
5252	安信新优选混合C	0.12	789.02	-495.58	63.88	559.46
5253	华夏核心科技6个月定开混合A	4.08	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
5254	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60
5255	万家景气驱动混合C	0.10	1136.58	-26.16	63.71	89.88
5256	华泰柏瑞景气优选A	4.11	36192.01	-3875.50	63.66	3939.16
5257	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.33	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
5258	民生加银新动能一年定开混合C	2.23	30146.10	-4066.81	63.50	4130.31
5259	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.26	2871.62	-2665.92	63.37	2729.28
5260	恒越匠心优选一年持有混合C	0.24	2384.17	-141.42	63.29	204.71
5261	博时浦惠一年持有期混合C	0.06	538.18	-60.71	63.21	123.92
5262	招商中小盘混合	2.07	5860.30	-519.14	63.18	582.32
5263	融通领先成长混合(LOF)C	0.02	103.40	-31.07	63.14	94.21
5264	东方品质消费一年持有期混合A	0.54	15245.45	-634.80	63.09	697.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平

3896	信澳健康中国混合C	0.85	4294.02	-696.53	376.45	1072.97
3897	华夏睿磐泰茂混合A	1.29	9249.51	-520.88	551.06	1071.94
3898	嘉实新收益混合	2.29	17003.65	-902.79	168.70	1071.49
3899	添富消费升级混合D	0.18	922.12	-690.93	378.31	1069.23
3900	景顺长城品质投资混合A	3.88	9193.42	-673.16	396.02	1069.18
3901	招商盛合灵活混合C	0.05	233.54	-1023.80	45.23	1069.04
3902	金元顺安灵活配置混合A	0.97	7077.33	241.60	1309.91	1068.30
3903	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.33	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3904	工银稳润一年持有混合A	0.47	4430.40	-1064.32	2.95	1067.27
3905	平安睿享文娱混合A	9.53	35958.78	4399.56	5465.44	1065.88
3906	泰信行业精选混合C	0.31	2181.00	-48.27	1017.39	1065.65
3907	摩根安隆回报混合A	1.24	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
3908	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.65	6480.47	1327.73	2393.29	1065.56
3909	大成企业能力驱动混合C	0.72	6865.44	-515.05	550.42	1065.46
3910	安信成长动力一年持有混合	0.69	5877.46	-1040.94	24.44	1065.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

2023-06-30

8865

35927.6400

0.64%

99.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37
2023-06-30	8865	35927.6400	202.80	0.64	31647.04	99.36

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