嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.49	1.65	2.15	2.85	4.87	4.87	4.86
季度净申购	-1004.29	-3346.21	-4646.56	-13356.74	27.00	25.79	205.47
总份额	9897.14	10901.43	14247.64	18894.20	32250.94	32223.94	32198.14
季度总申购份额	63.66	69.37	50.18	10.19	27.00	25.79	205.47
季度总赎回份额	1067.95	3415.57	4696.74	13366.93	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平

3176	泰康沪港深精选混合	1.50	9267.87	1794.77	2210.52	415.75
3177	信诚至裕A	1.50	10186.21	-1390.15	18.30	1408.44
3178	银河核心优势混合C	1.50	13820.48	13523.32	62833.73	49310.41
3179	招商国企改革主题混合基金	1.50	11938.53	-1777.72	255.77	2033.50
3180	博时裕益混合	1.49	4449.38	54.81	762.12	707.31
3181	广发盛兴混合C	1.49	13117.16	-1140.67	1787.10	2927.77
3182	华夏永顺一年持有混合A	1.49	12483.08	-2951.90	99.10	3051.00
3183	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.49	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3184	交银多策略回报灵活配置混合C	1.49	8808.79	-1574.25	1050.91	2625.15
3185	诺德量化优选	1.49	18984.80	-805.88	48.49	854.37
3186	前海开源民裕进取	1.49	18031.83	-809.28	27.74	837.03
3187	易方达悦信一年持有期混合C	1.49	13269.96	-1266.70	8.77	1275.47
3188	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.49	21766.40	-1170.10	25.37	1195.47
3189	工银新生代消费混合	1.48	9161.90	-273.57	585.55	859.12
3190	光大保德信行业轮动混合	1.48	8058.52	-484.42	66.18	550.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平

3220	万家瑞益灵活配置混合C	1.59	9981.49	-647.46	244.91	892.36
3221	易方达瑞弘混合A	2.17	9979.62	-1093.49	184.62	1278.11
3222	信澳产业升级混合	2.81	9973.12	-1371.11	1156.23	2527.34
3223	安信成长精选混合A	1.62	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
3224	银华长丰混合发起式	1.69	9933.14	-329.63	584.51	914.14
3225	摩根安荣回报混合A	1.07	9928.32	-1295.56	267.24	1562.80
3226	华宝宝康配置混合	3.89	9912.06	-256.18	139.26	395.45
3227	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.49	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3228	鹏华睿进一年持有期混合A	1.08	9886.20	-2396.62	24.14	2420.75
3229	华夏半导体龙头混合发起式C	2.25	9885.76	353.12	8852.89	8499.77
3230	工银瑞信灵活配置混合A	3.36	9883.74	-2059.69	481.26	2540.95
3231	鹏华稳健回报混合C	1.96	9873.51	2326.80	5464.32	3137.52
3232	汇添富健康生活一年持有混合C	1.27	9870.01	-428.99	428.97	857.95
3233	民生加银均衡优选混合C	0.95	9869.23	-986.29	14.35	1000.64
3234	中信建投智信物联网A	1.39	9867.09	-962.50	510.32	1472.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	2.65	11191.33	-995.92	175.34	1171.26
4852	富国信享回报12个月持有期混合A	1.16	8715.77	-997.88	160.27	1158.15
4853	中欧成长优选混合A	3.86	16067.14	-997.94	2199.83	3197.77
4854	南方产业优势两年混合C	1.38	15501.12	-998.17	34.68	1032.85
4855	银河稳健混合	6.14	24701.85	-999.12	675.18	1674.30
4856	长盛电子信息产业混合A	3.61	23767.24	-999.99	729.04	1729.03
4857	博时健康生活混合A	1.27	19780.77	-1003.65	107.79	1111.43
4858	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.49	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
4859	华夏低碳经济一年持有混合A	1.96	16765.47	-1005.23	200.31	1205.54
4860	鹏华核心优势混合A	1.52	4350.35	-1005.45	195.22	1200.67
4861	广发均衡优选混合C	1.58	15867.79	-1005.90	483.97	1489.87
4862	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.23	26146.39	-1007.11	904.09	1911.21
4863	汇丰晋信龙腾混合	3.80	28605.37	-1007.14	2453.25	3460.39
4864	华安添瑞6个月混合A	1.74	13334.51	-1008.70	191.98	1200.68
4865	汇添富达欣混合C	10.97	50859.18	-1008.83	7986.14	8994.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	华泰柏瑞创新动力混合	1.96	5561.99	-541.28	63.99	605.27
5251	博时新兴消费主题混合C	0.02	159.04	8.72	63.94	55.22
5252	安信新优选混合C	0.12	789.02	-495.58	63.88	559.46
5253	华夏核心科技6个月定开混合A	4.37	34399.26	-21276.90	63.78	21340.68
5254	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60
5255	万家景气驱动混合C	0.12	1136.58	-26.16	63.71	89.88
5256	华泰柏瑞景气优选A	4.41	36192.01	-3875.50	63.66	3939.16
5257	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.49	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
5258	民生加银新动能一年定开混合C	2.42	30146.10	-4066.81	63.50	4130.31
5259	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.30	2871.62	-2665.92	63.37	2729.28
5260	恒越匠心优选一年持有混合C	0.26	2384.17	-141.42	63.29	204.71
5261	博时浦惠一年持有期混合C	0.07	538.18	-60.71	63.21	123.92
5262	招商中小盘混合	2.30	5860.30	-519.14	63.18	582.32
5263	融通领先成长混合(LOF)C	0.02	103.40	-31.07	63.14	94.21
5264	东方品质消费一年持有期混合A	0.59	15245.45	-634.80	63.09	697.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平

3895	信澳健康中国混合C	0.94	4294.02	-696.53	376.45	1072.97
3896	华夏睿磐泰茂混合A	1.32	9249.51	-520.88	551.06	1071.94
3897	嘉实新收益混合	2.37	17003.65	-902.79	168.70	1071.49
3898	添富消费升级混合D	0.20	922.12	-690.93	378.31	1069.23
3899	景顺长城品质投资混合A	4.27	9193.42	-673.16	396.02	1069.18
3900	招商盛合灵活混合C	0.05	233.54	-1023.80	45.23	1069.04
3901	金元顺安灵活配置混合A	1.01	7077.33	241.60	1309.91	1068.30
3902	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.49	9897.14	-1004.29	63.66	1067.95
3903	工银稳润一年持有混合A	0.48	4430.40	-1064.32	2.95	1067.27
3904	平安睿享文娱混合A	10.83	35958.78	4399.56	5465.44	1065.88
3905	泰信行业精选混合C	0.35	2181.00	-48.27	1017.39	1065.65
3906	摩根安隆回报混合A	1.28	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
3907	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.67	6480.47	1327.73	2393.29	1065.56
3908	大成企业能力驱动混合C	0.76	6865.44	-515.05	550.42	1065.46
3909	安信成长动力一年持有混合	0.71	5877.46	-1040.94	24.44	1065.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

2023-06-30

8865

35927.6400

0.64%

99.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37
2023-06-30	8865	35927.6400	202.80	0.64	31647.04	99.36

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