嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.36	3.36	3.35	3.35	3.34	3.33	3.33
季度净申购	38.53	36.91	67.38	48.87	57.79	56.13	49.41
总份额	31992.67	31954.14	31917.23	31849.85	31800.98	31743.18	31687.06
季度总申购份额	38.53	36.91	67.38	48.87	57.79	56.13	49.41
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.87	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.25	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	信澳价值精选混合A	3.38	46007.82	11921.73	14034.57	2112.84
2138	中信证券卓越成长C	3.38	18365.99	-1485.51	48.99	1534.50
2139	广发安享混合A	3.37	27151.91	-1273.99	1483.48	2757.47
2140	交银策略回报混合	3.37	20810.21	-1867.03	878.64	2745.67
2141	景顺远见成长混合A	3.37	34658.40	-6309.12	835.72	7144.84
2142	安信价值启航混合A	3.36	29681.81	-1684.37	154.31	1838.68
2143	国泰蓝筹精选混合A	3.36	34250.60	-469.24	287.91	757.15
2144	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.36	31992.67	-	38.53	-
2145	民生加银内核驱动混合A	3.36	46917.83	-1959.76	19.59	1979.34
2146	南方高端装备混合C	3.36	17789.24	3312.49	3690.76	378.27
2147	天弘医药创新C	3.36	45932.61	-1235.18	3445.14	4680.31
2148	兴证全球兴裕混合C	3.35	34811.84	-3422.38	27.92	3450.30
2149	招商安泰偏股混合	3.35	92517.19	-285.48	2310.85	2596.33
2150	招商瑞享1年持有期混合A	3.35	33291.35	-6014.21	10.81	6025.02
2151	广发价值驱动混合A	3.34	35581.74	-646.32	1751.72	2398.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.47	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.02	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	景顺港股通全球竞争力混合C	2.17	32207.96	-2579.19	360.90	2940.09
2100	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.07	32202.06	-740.89	1720.69	2461.57
2101	华夏磐利一年定开混合A	4.23	32192.58	-	-	-
2102	博时消费创新混合C	1.62	32075.75	-836.45	357.81	1194.26
2103	南方安睿混合	3.63	32042.78	-12126.85	86.91	12213.76
2104	华安价值驱动一年持有混合A	2.45	32004.56	-1169.16	17.31	1186.46
2105	华夏成长先锋一年持有混合C	2.33	32003.09	-1912.85	443.35	2356.20
2106	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.36	31992.67	-	38.53	-
2107	东方红安鑫甄选一年持有混合	3.25	31972.15	-3321.70	32.73	3354.44
2108	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
2109	嘉实价值长青混合C	2.69	31959.83	-1238.19	449.35	1687.54
2110	平安价值成长混合A	2.47	31956.04	-817.89	209.80	1027.69
2111	中欧琪和灵活配置混合C	3.99	31935.47	9361.45	12787.12	3425.68
2112	易方达悦夏一年持有期混合C	3.34	31927.83	-6264.98	5.42	6270.39
2113	东方红核心优选定开混合A	4.11	31882.14	-3063.91	27.25	3091.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.63	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平

7594	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.38	55334.73	-	30.10	-
7595	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.43	14806.06	-	35.79	-
7596	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.38	6373.25	-	-	-
7597	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95
7598	工银民瑞一年持有混合C	0.01	90.13	-	-	29.39
7599	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.13	1278.97	-	0.11	-
7600	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	71.11	-	0.35	-
7601	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.36	31992.67	-	38.53	-
7602	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.79	7563.51	-	28.84	-
7603	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.48	5118.06	-	-	-
7604	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.04	404.60	-	-	-
7605	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.07	729.00	-	-	30.91
7606	中欧瑾尚混合A	0.32	3531.51	-	-	0.00
7607	大成匠心卓越三年持有混合A	6.46	51525.19	-	438.83	-
7608	大成匠心卓越三年持有混合C	0.59	4778.22	-	68.51	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	平安优势回报1年持有混合C	0.71	11500.12	-540.20	38.88	579.08
4898	招商商业模式优选混合A	0.57	8120.75	-179.02	38.86	217.88
4899	华商卓越成长一年持有混合A	0.53	9489.53	-218.94	38.85	257.79
4900	诺安利鑫灵活配置混合A	0.45	2717.41	-5689.40	38.74	5728.14
4901	中银收益混合H	0.05	394.29	24.24	38.71	14.47
4902	中银中小盘成长混合	0.56	2517.26	-113.24	38.66	151.90
4903	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.69	18857.74	-1178.17	38.54	1216.71
4904	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.36	31992.67	-	38.53	-
4905	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.30	4241.25	-85.31	38.51	123.81
4906	国泰君安品质生活混合发起C	0.06	538.92	4.39	38.44	34.05
4907	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.84	4874.30	-6220.11	38.40	6258.51
4908	华夏稳福六个月持有混合C	1.13	10796.30	-2806.97	38.35	2845.32
4909	中欧金安量化混合C	0.66	7576.19	-866.83	38.34	905.17
4910	永赢成长远航一年持有混合C	0.64	8487.20	-431.17	38.33	469.49
4911	中金鑫瑞优选一年持有期	0.93	13581.66	-946.89	38.25	985.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7665 位，低于同类基金平均水平

7658	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.30	38428.57	-	7.10	-
7659	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.10	1740.20	-	2.31	-
7660	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.38	55334.73	-	30.10	-
7661	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.43	14806.06	-	35.79	-
7662	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.38	6373.25	-	-	-
7663	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.13	1278.97	-	0.11	-
7664	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	71.11	-	0.35	-
7665	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.36	31992.67	-	38.53	-
7666	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.79	7563.51	-	28.84	-
7667	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.48	5118.06	-	-	-
7668	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.04	404.60	-	-	-
7669	大成匠心卓越三年持有混合A	6.46	51525.19	-	438.83	-
7670	大成匠心卓越三年持有混合C	0.59	4778.22	-	68.51	-
7671	国泰睿毅三年持有期混合A	4.18	52589.05	-	34.60	-
7672	国泰睿毅三年持有期混合C	0.39	4969.55	-	11.42	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

2023-06-30

8865

35927.6400

0.64%

99.36%

2022-12-31

8752

36269.6300

0.64%

99.36%

2022-06-30

8684

36432.1100

0.64%

99.36%

2022-03-02

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37
2023-06-30	8865	35927.6400	202.80	0.64	31647.04	99.36
2022-12-31	8752	36269.6300	202.80	0.64	31540.38	99.36
2022-06-30	8684	36432.1100	202.80	0.64	31434.84	99.36
2022-03-02	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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