嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_规模评级

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.48	1.93	2.56	4.38	4.37	4.37	4.34
季度净申购	-3346.21	-4646.56	-13356.74	27.00	25.79	205.47	38.53
总份额	10901.43	14247.64	18894.20	32250.94	32223.94	32198.14	31992.67
季度总申购份额	69.37	50.18	10.19	27.00	25.79	205.47	38.53
季度总赎回份额	3415.57	4696.74	13366.93	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	344.44	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	250.62	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.09	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	218.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平

3216	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.49	9849.57	3098.35	4930.95	1832.60
3217	南方智锐混合C	1.49	9332.70	-9790.25	3196.49	12986.74
3218	中欧金安量化混合C	1.49	10637.11	5988.03	11921.41	5933.39
3219	博时汇智回报混合	1.48	4692.42	-1790.40	226.77	2017.17
3220	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.48	13109.49	-2420.87	37.82	2458.69
3221	华宝安享混合	1.48	12561.15	-5647.76	52.81	5700.57
3222	华商双翼平衡混合A	1.48	5584.04	3009.03	5097.52	2088.49
3223	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.48	10901.43	-3346.21	69.37	3415.57
3224	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
3225	上银新兴价值成长混合	1.48	11776.21	-2036.89	461.32	2498.21
3226	易方达悦融一年持有混合A	1.48	13424.23	-2621.80	120.59	2742.40
3227	银华汇盈一年持有期混合A	1.48	12648.40	2328.37	3715.18	1386.81
3228	银华心兴三年持有期混合C	1.48	15126.46	-6820.59	40.88	6861.46
3229	中融景盛一年持有混合A	1.48	13399.01	-1993.93	22.40	2016.34
3230	博时恒悦6个月持有期混合A	1.47	11987.36	-5320.54	39.75	5360.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.84	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	344.44	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	166.45	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	52.09	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平

3144	集合-中金安心回报C	1.24	10965.27	4783.06	5372.06	589.00
3145	广发新动力混合	2.44	10964.97	-538.08	440.39	978.48
3146	银华沪深股通精选混合	1.75	10963.90	2143.03	5489.75	3346.72
3147	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.65	10962.65	-1725.51	3148.42	4873.93
3148	中融价值成长6个月持有混合A	1.00	10954.34	-508.82	117.42	626.24
3149	汇安鑫利优选混合A	0.93	10940.43	-496.64	56.75	553.39
3150	国富新机遇混合C	1.79	10917.38	-687.80	4202.89	4890.69
3151	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.48	10901.43	-3346.21	69.37	3415.57
3152	国泰安益灵活配置混合C	1.84	10879.16	-232.85	677.64	910.49
3153	工银恒嘉一年持有混合A	1.22	10879.11	-2842.31	564.49	3406.79
3154	诺德天富	1.24	10869.72	-38.72	100.93	139.65
3155	华夏网购精选混合A	1.93	10862.36	-174.04	2381.40	2555.44
3156	民生加银均衡优选混合C	1.03	10855.53	-3681.52	71.15	3752.67
3157	华夏先进制造龙头混合C	1.85	10853.11	-4505.80	3273.58	7779.37
3158	中银新经济混合A	2.81	10851.01	-1327.78	269.95	1597.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.35	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	91.83	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.82	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.91	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.39	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平

5551	大成行业先锋混合A	1.60	10428.32	-3314.13	771.88	4086.01
5552	富国趋势优先混合A	3.33	32824.88	-3319.26	116.93	3436.19
5553	富国新动力灵活配置混合C	4.70	14560.51	-3319.66	2205.12	5524.78
5554	华夏先进制造龙头混合A	1.39	7963.59	-3320.84	1837.62	5158.46
5555	财通科技创新混合A	1.79	15042.18	-3338.14	982.91	4321.06
5556	博时互联网主题灵活配置混合	4.89	27740.41	-3339.17	2152.69	5491.86
5557	南方均衡回报混合A	1.72	13453.66	-3342.57	200.73	3543.29
5558	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.48	10901.43	-3346.21	69.37	3415.57
5559	中银宏观策略混合A	3.21	25995.59	-3346.36	150.17	3496.53
5560	南方景气前瞻混合C	0.44	2979.20	-3346.69	860.96	4207.66
5561	天弘新价值混合C	1.51	9675.29	-3348.68	183.75	3532.43
5562	景顺长城国企价值混合C	2.19	12163.98	-3354.03	4744.82	8098.84
5563	华夏逸享健康混合C	0.02	166.21	-3361.53	219.40	3580.93
5564	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
5565	鹏华安荣混合A	0.00	24.49	-3366.82	2.90	3369.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	91.83	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	156.96	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	94.13	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	60.38	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.91	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平

5533	易方达瑞康灵活配置混合A	1.08	9366.74	-7108.60	69.61	7178.21
5534	博时汇悦回报混合	0.66	3267.24	-339.07	69.60	408.67
5535	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.02	114.08	37.70	69.60	31.90
5536	中加改革红利灵活配置	0.41	2889.45	-1348.55	69.51	1418.06
5537	北信瑞丰量化优选灵活配置	0.18	775.25	17.16	69.48	52.32
5538	天弘鑫悦成长C	0.27	2525.60	-1850.34	69.41	1919.76
5539	天治转型升级混合	0.03	381.65	-53.15	69.39	122.54
5540	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.48	10901.43	-3346.21	69.37	3415.57
5541	前海联合国民健康混合A	0.15	1189.57	-130.23	69.35	199.59
5542	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.18	2014.07	-136.21	69.27	205.48
5543	东方匠心优选混合C	0.13	1246.07	-460.40	69.23	529.64
5544	贝莱德行业优选混合A	0.43	4351.86	-1164.67	69.18	1233.85
5545	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77
5546	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.04	476.40	7.75	68.92	61.17
5547	华安生态优先混合C	0.04	154.91	18.65	68.86	50.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	156.96	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值创造三年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平

2974	易方达悦通一年持有混合A	1.32	11282.50	-3409.44	24.70	3434.14
2975	广发招利混合A	0.53	4411.70	-3075.45	358.44	3433.89
2976	中欧内需成长混合C	0.94	9817.82	259.50	3685.09	3425.59
2977	长城久祥混合C	0.50	3045.49	1436.61	4862.13	3425.52
2978	国泰成长优选混合	5.41	16672.21	-679.37	2745.91	3425.28
2979	嘉实主题新动力混合	6.89	25997.61	-580.37	2843.03	3423.41
2980	华泰柏瑞景气驱动混合A	2.92	17314.31	300.71	3721.18	3420.47
2981	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.48	10901.43	-3346.21	69.37	3415.57
2982	博时品质生活混合A	1.87	24604.29	-3195.36	213.57	3408.94
2983	工银恒嘉一年持有混合A	1.22	10879.11	-2842.31	564.49	3406.79
2984	交银趋势混合C	3.17	6199.56	-1983.98	1421.35	3405.33
2985	广发新经济混合A	5.41	21132.80	-2692.00	713.30	3405.30
2986	大成均衡增长混合A	0.50	3447.50	-3301.78	102.85	3404.63
2987	易方达瑞程混合A	5.58	14301.52	-2576.19	823.83	3400.03
2988	鹏扬景浦一年持有混合A	1.41	12460.91	-3287.33	110.26	3397.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4700

30314.1200

1.21%

98.79%

2024-12-31

9086

35495.2000

0.63%

99.37%

2024-06-30

9072

35491.7800

0.63%

99.37%

2023-12-31

8877

35996.5500

0.63%

99.37%

2023-06-30

8865

35927.6400

0.64%

99.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4700	30314.1200	172.16	1.21	14075.47	98.79
2024-12-31	9086	35495.2000	202.80	0.63	32048.14	99.37
2024-06-30	9072	35491.7800	202.80	0.63	31995.34	99.37
2023-12-31	8877	35996.5500	202.80	0.63	31751.33	99.37
2023-06-30	8865	35927.6400	202.80	0.64	31647.04	99.36

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