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嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.3404

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.16亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.28	-3.28	-7.72	7.84	2.44
混合型名次	7731	6536	6937	4109	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.77	25.21	35.05	-	34.04
混合型名次	3945	4157	2550	5881	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7731 位，低于同类基金平均水平
7729	汇丰晋信时代先锋混合A	-4.27	-9.15	-16.17	-12.45	-8.54
7730	汇丰晋信时代先锋混合C	-4.27	-9.19	-16.30	-12.69	-8.74
7731	嘉实价值创造三年持有期混合A	-4.28	-3.28	-7.72	7.84	2.44
7732	嘉实价值创造三年持有期混合C	-4.29	-3.32	-7.83	7.62	2.27
7733	前海开源沪港深汇鑫混合A	-4.29	-5.24	-6.66	-7.83	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	华宝远见回报混合C	-2.10	-3.27	-11.78	-7.52	-11.67
6535	中海优势精选混合	-1.00	-3.27	-5.68	5.87	-1.14
6536	嘉实价值创造三年持有期混合A	-4.28	-3.28	-7.72	7.84	2.44
6537	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
6538	方正富邦红利精选混合C	-1.20	-3.29	-0.51	-3.61	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	嘉实精选平衡混合C	-2.16	-3.38	-7.71	-4.47	-4.74
6936	华夏优加生活混合C	-7.54	0.29	-7.72	-8.07	-7.05
6937	嘉实价值创造三年持有期混合A	-4.28	-3.28	-7.72	7.84	2.44
6938	东方红恒元五年定开混合	-2.41	-6.06	-7.73	0.83	-3.12
6939	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-0.59	-5.37	-7.73	-7.03	-8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-1.41	-5.01	-6.79	7.84	2.80
4108	华安中小盘成长混合	-2.63	-2.39	-8.16	7.84	3.32
4109	嘉实价值创造三年持有期混合A	-4.28	-3.28	-7.72	7.84	2.44
4110	鹏华睿见混合C	-3.05	-1.62	-0.20	7.84	6.43
4111	招商能源转型混合A	1.01	-1.22	2.15	7.83	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.63	0.75	0.90	3.90	2.44
4777	国投瑞银开放视角精选混合A	-3.10	-4.57	-7.57	7.24	2.44
4778	嘉实价值创造三年持有期混合A	-4.28	-3.28	-7.72	7.84	2.44
4779	南方新兴产业混合A	-2.11	-1.61	-2.48	6.00	2.44
4780	信澳新目标混合	0.12	0.64	1.30	3.24	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	先锋聚优C	22.81	17.88	-0.82	-9.36	11.66
3944	富国睿利定期开放混合型发起式C	22.77	33.71	24.51	-	20.20
3945	嘉实价值创造三年持有期混合A	22.77	25.21	35.05	-	34.04
3946	广发估值优势混合A	22.75	29.43	28.00	-14.44	148.64
3947	国投瑞银行业睿选混合A	22.74	18.13	24.59	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	工银悦享混合A	39.75	25.22	35.65	-	-1.98
4156	国寿安保稳安混合A	14.38	25.21	24.17	-	20.88
4157	嘉实价值创造三年持有期混合A	22.77	25.21	35.05	-	34.04
4158	中融国企改革混合	11.82	25.20	24.70	14.79	120.85
4159	德邦沪港深龙头混合A	16.72	25.18	2.11	-27.11	-14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华夏磐泰混合(LOF)C	9.65	25.42	35.07	-	45.40
2549	华安景气优选混合A	44.54	65.50	35.06	-	39.68
2550	嘉实价值创造三年持有期混合A	22.77	25.21	35.05	-	34.04
2551	万家智造优势混合C	43.71	47.05	35.04	41.16	288.52
2552	万家新机遇龙头企业混合A	49.83	31.07	35.03	54.68	251.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	华安智能生活混合C	40.69	57.03	26.57	-	20.19
5880	湘财周期轮动一年持有期混合	13.00	15.51	6.25	-	-8.82
5881	嘉实价值创造三年持有期混合A	22.77	25.21	35.05	-	34.04
5882	嘉实价值创造三年持有期混合C	22.27	24.20	33.42	-	31.78
5883	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平
3837	博时价值臻选持有期混合A	109.04	104.95	68.00	22.24	34.08
3838	国泰鑫利一年持有期混合A	9.67	14.00	14.01	21.74	34.07
3839	嘉实价值创造三年持有期混合A	22.77	25.21	35.05	-	34.04
3840	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	9.37	34.02
3841	融通新区域新经济灵活配置混合	72.24	56.54	44.24	28.60	34.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	46.90	1159.49	8.34%
赤峰黄金	600988	25.38	1095.15	7.88%
滨江集团	002244	86.54	844.63	6.08%
海丰国际	01308	25.90	779.36	5.61%
民生银行	600016	204.71	775.85	5.58%
海螺创业	00586	75.75	763.81	5.50%
桐昆股份	601233	41.86	755.57	5.44%
紫金黄金国际	02259	4.89	751.70	5.41%
九号公司	689009	16.70	738.37	5.31%
纽威股份	603699	13.44	649.29	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.47%
采矿业	0.20	14.21%
工业	0.15	11.10%
房地产	0.15	11.00%
能源	0.15	10.96%
金融业	0.12	8.76%
原材料	0.11	8.10%
房地产业	0.08	6.08%
信息技术	0.03	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3376	1.3666	1.3678	1.3666	1.4004
累计净值(元)	1.3376	1.3666	1.3678	1.3666	1.4004

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