嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.3498

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.30亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-10.21	2.61	3.59	2.34
混合型名次	4548	6792	1723	2154	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.57	50.01	28.30	-	33.91
混合型名次	2218	1699	1647	5879	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	华泰柏瑞量化阿尔法C	-1.38	-8.95	5.54	10.89	4.99
4547	汇丰晋信动态策略混合C	-1.38	-2.62	6.48	0.44	6.09
4548	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.38	-10.21	2.61	3.59	2.34
4549	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.38	-10.23	2.50	3.37	2.23
4550	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.38	-3.72	-0.34	0.91	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-3.78	-10.21	11.63	12.85	11.37
6791	海富通内需热点混合	-1.33	-10.21	-7.32	-8.28	-5.57
6792	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.38	-10.21	2.61	3.59	2.34
6793	交银启道混合	-1.65	-10.21	-11.43	-21.19	-10.31
6794	金鹰行业优势混合A	-1.77	-10.21	-8.09	-15.25	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	永赢惠添益混合A	-1.85	-4.84	2.62	7.11	1.86
1722	华宝安盈混合	-0.11	-1.47	2.61	4.41	2.97
1723	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.38	-10.21	2.61	3.59	2.34
1724	南方优质企业混合A	-1.33	-5.72	2.61	4.79	3.12
1725	鹏华弘盛混合A	-0.18	1.38	2.61	1.37	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
2153	富国融丰两年定期开放混合C	-0.95	-5.72	2.54	3.59	1.77
2154	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.38	-10.21	2.61	3.59	2.34
2155	景顺长城品质投资混合C	-1.30	-7.13	0.63	3.59	-0.19
2156	南方创新驱动混合A	-1.75	-6.15	0.08	3.59	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	万家内需增长一年持有期混合	-1.45	-8.64	4.06	-8.42	2.35
1907	银华盛利混合发起式A	-2.37	-6.14	-1.57	6.23	2.35
1908	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.38	-10.21	2.61	3.59	2.34
1909	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.60	-6.24	2.58	5.74	2.34
1910	鹏华睿见混合A	0.62	-5.69	1.61	-3.07	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	新疆前海联合泓鑫混合C	26.59	51.66	24.99	14.19	221.56
2217	华安景气领航混合C	26.57	45.51	0.00	-	24.67
2218	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.57	50.01	28.30	-	33.91
2219	鹏华精选成长混合C	26.55	28.09	20.25	-	4.14
2220	创金合信产业智选混合C	26.54	13.80	-15.05	-	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	金鹰新能源混合C	43.92	50.05	23.45	36.70	37.33
1698	易方达均衡优选一年持有混合A	29.68	50.05	32.69	-	47.75
1699	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.57	50.01	28.30	-	33.91
1700	嘉实北交所精选两年定期混合A	5.25	50.00	45.12	-	-7.15
1701	华安聚嘉精选混合A	39.93	49.97	47.64	99.52	99.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	博时外延增长混合	25.16	30.05	28.35	9.18	200.71
1646	国寿安保稳荣混合C	14.86	25.66	28.31	34.96	86.59
1647	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.57	50.01	28.30	-	33.91
1648	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.98	27.42	28.28	25.45	76.98
1649	红塔红土盛世普益混合发起式	13.83	30.72	28.28	60.88	182.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	华安智能生活混合C	25.46	41.91	14.47	-	13.07
5878	湘财周期轮动一年持有期混合	17.33	28.01	7.06	-	-6.09
5879	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.57	50.01	28.30	-	33.91
5880	嘉实价值创造三年持有期混合C	26.05	48.79	26.76	-	31.74
5881	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，高于同类基金平均水平
3239	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-8.62	33.92
3240	博时远见回报混合C	27.21	33.58	29.91	-	33.91
3241	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.57	50.01	28.30	-	33.91
3242	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-5.90	33.90
3243	同泰慧利混合A	-0.45	18.02	0.95	10.52	33.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.30	1160.09	7.41%
纽威股份	603699	19.31	1003.54	6.41%
亿联网络	300628	27.87	993.49	6.34%
中国铝业	02600	87.00	956.32	6.11%
滨江集团	002244	86.54	869.73	5.55%
海丰国际	01308	32.30	812.79	5.19%
柳工	000528	67.02	795.53	5.08%
九号公司	689009	14.25	791.90	5.06%
常熟银行	601128	111.96	788.19	5.03%
紫金黄金国际	02259	5.67	747.70	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	39.37%
原材料	0.22	13.88%
工业	0.12	7.56%
金融业	0.12	7.47%
能源	0.12	7.41%
采矿业	0.09	6.04%
房地产业	0.09	5.55%
房地产	0.04	2.49%
信息技术	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3391	1.3267	1.3578	1.3669	1.4009
累计净值(元)	1.3391	1.3267	1.3578	1.3669	1.4009

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