嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.2756

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.42亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.72	-2.87	-0.95	15.19	27.62
混合型名次	7594	5905	4973	3543	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.04	46.74	21.09	-	27.56
混合型名次	2385	1316	1782	5852	3416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.72	3.42	-11.19	5.87	76.59
7593	汇添富健康生活一年持有混合C	-2.72	3.39	-11.28	5.65	75.91
7594	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.72	-2.87	-0.95	15.19	27.62
7595	南方发展机遇一年持有混合A	-2.72	-0.99	8.93	34.27	52.80
7596	融通新消费灵活配置混合	-2.72	-9.49	-12.73	-2.33	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5905 位，低于同类基金平均水平
5903	宏利改革动力混合C	-0.82	-2.87	-1.87	8.32	11.24
5904	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.38	-2.87	-3.03	21.97	30.96
5905	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.72	-2.87	-0.95	15.19	27.62
5906	嘉实蓝筹优势混合A	-2.46	-2.87	-0.34	14.29	24.84
5907	德邦半导体产业混合发起式C	2.70	-2.88	13.94	68.82	75.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中欧瑾源灵活配置混合A	-1.78	-3.31	-0.94	15.90	15.61
4972	中欧瑾源灵活配置混合C	-1.77	-3.31	-0.94	15.89	15.70
4973	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.72	-2.87	-0.95	15.19	27.62
4974	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-0.35	-0.67	-0.96	3.98	6.39
4975	富国天兴回报混合C	-0.42	-1.23	-0.96	3.14	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，高于同类基金平均水平
3541	中欧嘉选混合C	-0.04	-2.18	-1.50	15.20	25.10
3542	光大保德信高端装备混合C	-0.84	0.29	-5.66	15.19	16.02
3543	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.72	-2.87	-0.95	15.19	27.62
3544	南方君信灵活配置混合A	-0.82	-1.98	-0.69	15.19	30.07
3545	信诚优胜精选混合A	-1.38	-2.45	1.27	15.19	12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.01	-1.64	0.52	24.08	27.65
2618	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.24	-3.20	-1.89	37.18	27.63
2619	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.72	-2.87	-0.95	15.19	27.62
2620	中加新兴消费混合A	-0.27	2.41	-1.34	14.61	27.62
2621	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.41	-2.49	2.85	18.74	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	新疆前海联合泓鑫混合A	26.06	38.14	16.41	16.55	227.37
2384	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
2385	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.04	46.74	21.09	-	27.56
2386	金信民长混合A	26.04	-1.45	-13.95	34.12	24.06
2387	华夏永康添福混合A	26.03	30.96	26.06	49.28	77.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	汇添富均衡精选六个月持有混合A	23.56	46.79	24.99	-	14.07
1315	富国融丰两年定期开放混合A	37.79	46.77	0.00	-	20.44
1316	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.04	46.74	21.09	-	27.56
1317	平安兴奕成长1年持有混合C	53.76	46.74	18.54	-	9.48
1318	鹏华核心优势混合A	35.94	46.73	32.67	46.32	174.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	富国科创板两年定期开放混合	43.10	40.65	21.15	6.70	-2.22
1781	前海开源工业革命4.0混合	16.00	19.60	21.10	6.08	148.89
1782	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.04	46.74	21.09	-	27.56
1783	诺安精选回报混合	31.16	39.30	21.06	36.96	171.31
1784	嘉实主题混合	21.96	36.15	21.05	-6.86	429.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	华安智能生活混合C	35.76	35.33	26.10	-	17.92
5851	湘财周期轮动一年持有期混合	12.24	24.79	4.68	-	-11.21
5852	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.04	46.74	21.09	-	27.56
5853	嘉实价值创造三年持有期混合C	25.53	45.55	19.65	-	25.64
5854	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	山证改革精选	17.02	20.32	5.33	-8.08	27.58
3415	融通领先成长混合(LOF)C	26.36	33.97	4.44	-15.16	27.57
3416	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.04	46.74	21.09	-	27.56
3417	中银新经济混合C	31.50	40.55	0.00	-	27.54
3418	东财时代优选混合发起式A	30.27	47.83	0.00	-	27.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	189.94	1299.18	7.57%
亿联网络	300628	33.84	1252.01	7.30%
龙湖集团	00960	111.70	1211.52	7.06%
海丰国际	01308	41.30	1129.67	6.58%
滨江集团	002244	86.54	1086.08	6.33%
招金矿业	01818	37.55	1071.67	6.25%
纽威股份	603699	23.61	1057.96	6.17%
成都银行	601838	60.72	1047.37	6.10%
海信视像	600060	42.30	1020.28	5.95%
柳工	000528	79.98	884.58	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	32.26%
原材料	0.32	18.94%
金融业	0.23	13.68%
房地产	0.12	7.06%
工业	0.11	6.58%
房地产业	0.11	6.33%
采矿业	0.09	5.15%
能源	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

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04-19嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金...
03-28嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2880	1.2770	1.3020	1.3113	1.2975
累计净值(元)	1.2880	1.2770	1.3020	1.3113	1.2975

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