嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金ETF规模狂飙突破2600亿！首只千亿基金诞生[2026-01-16]

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累计净值：1.3448

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.42亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	5.06	3.94	21.46	3.69
混合型名次	1807	4290	4045	3461	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.51	57.40	32.38	-	35.68
混合型名次	3094	2172	1642	5864	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	富国低碳新经济混合A	1.66	16.61	16.83	59.31	9.25
1806	华安景气优选混合A	1.66	8.39	2.48	32.30	5.19
1807	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.66	5.06	3.94	21.46	3.69
1808	嘉实远见精选两年持有期混合	1.66	7.50	5.01	20.97	6.62
1809	建信港股通精选混合C	1.66	2.19	-3.33	7.22	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	国泰君安远见价值混合发起A	-0.43	5.06	11.41	20.02	1.57
4289	汇添富价值精选混合A	-0.22	5.06	5.09	21.39	2.81
4290	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.66	5.06	3.94	21.46	3.69
4291	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.06	5.06	-0.20	14.65	3.86
4292	宝盈转型动力混合A	0.05	5.05	17.16	76.13	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	大成中国优势混合(QDII)C	3.20	5.07	3.94	12.66	10.16
4044	汇添富优质成长混合C	1.56	9.17	3.94	24.09	7.61
4045	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.66	5.06	3.94	21.46	3.69
4046	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.20	8.90	3.94	28.85	5.36
4047	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	中欧光熠一年持有混合A	-0.59	7.11	7.26	21.48	2.05
3460	长盛盛世A	-0.03	1.99	-0.60	21.47	0.53
3461	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.66	5.06	3.94	21.46	3.69
3462	东兴兴晟混合C	1.22	8.25	5.10	21.45	5.35
3463	华夏磐利一年定开混合C	1.73	12.20	7.50	21.44	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	东吴新经济A	1.92	7.38	12.76	73.36	3.69
4072	广发稳健回报混合C	0.72	4.95	3.01	14.73	3.69
4073	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.66	5.06	3.94	21.46	3.69
4074	南方沪港深优势	1.62	2.70	6.40	10.96	3.69
4075	鹏扬景升混合A	0.62	1.92	0.13	3.67	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平
3092	金鹰产业智选一年持有混合C	37.52	47.74	0.00	-	34.50
3093	创金合信产业臻选平衡混合A	37.51	26.36	0.00	-	1.52
3094	嘉实价值创造三年持有期混合A	37.51	57.40	32.38	-	35.68
3095	中融兴鸿优选一年封闭混合A	37.48	35.31	-1.95	-	1.67
3096	中信保诚创新成长A	37.48	46.82	15.95	25.69	241.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	中银卓越成长混合A	47.82	57.42	0.00	-	29.46
2171	鹏华领航一年持有期混合C	38.99	57.41	44.39	-	40.17
2172	嘉实价值创造三年持有期混合A	37.51	57.40	32.38	-	35.68
2173	中信保诚至远动力混合E	44.55	57.38	18.98	-	1.16
2174	博道嘉泰回报混合	46.44	57.37	26.88	16.52	110.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	前海开源裕和混合A	23.71	37.87	32.44	44.45	80.18
1641	天弘创新领航A	33.91	57.70	32.41	-4.96	-3.22
1642	嘉实价值创造三年持有期混合A	37.51	57.40	32.38	-	35.68
1643	中欧成长领航一年持有混合A	44.51	71.80	32.36	-	14.90
1644	博时核心资产精选混合C	57.97	73.44	32.33	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	华安智能生活混合C	53.08	66.22	36.09	-	26.86
5863	湘财周期轮动一年持有期混合	23.69	37.35	5.61	-	-7.22
5864	嘉实价值创造三年持有期混合A	37.51	57.40	32.38	-	35.68
5865	嘉实价值创造三年持有期混合C	36.95	56.14	30.79	-	33.58
5866	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	富国成长领航混合	67.44	107.38	67.63	-	35.71
3441	海富通欣睿混合A	12.58	22.21	23.15	-	35.69
3442	嘉实价值创造三年持有期混合A	37.51	57.40	32.38	-	35.68
3443	融通远见价值一年持有期混合A	49.56	27.27	0.00	-	35.68
3444	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-1.39	35.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	189.94	1299.18	7.57%
亿联网络	300628	33.84	1252.01	7.30%
龙湖集团	00960	111.70	1211.52	7.06%
海丰国际	01308	41.30	1129.67	6.58%
滨江集团	002244	86.54	1086.08	6.33%
招金矿业	01818	37.55	1071.67	6.25%
纽威股份	603699	23.61	1057.96	6.17%
成都银行	601838	60.72	1047.37	6.10%
海信视像	600060	42.30	1020.28	5.95%
柳工	000528	79.98	884.58	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	32.26%
原材料	0.32	18.94%
金融业	0.23	13.68%
房地产	0.12	7.06%
工业	0.11	6.58%
房地产业	0.11	6.33%
采矿业	0.09	5.15%
能源	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：因未按规定办理私募基金备案等问题，中泰仁和基金被中基协公开谴责

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生岳雯艳)1月16日，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布纪律处分决定书表示，经查，北京中泰仁和基金管理有限公司(以下简称“中泰仁和基金”)存在未按规定办理私募基金备案；违反投资者适当性管理要求；未按

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标题：关于进一步优化私募基金管理人咨询服务工作机制的通知

　　中基协字〔2026〕15号　　各私募基金管理人：　　为进一步优化行业服务，提升“服务型协会”建设水平，有效解决业务咨询问题，及时响应行业诉求，协会全面优化咨询沟通服务体系，建立健全预约接待工作机制，畅通各类咨询沟通渠道，相关安排通知如下

查看全文[01-16]
标题：因未勤勉谨慎履职等问题，杭州禹慧私募被中基协暂停受理产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生岳雯艳)1月16日，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布纪律处分决定书表示，经查，杭州禹慧私募基金管理有限公司(以下简称“杭州禹慧私募”)存在未勤勉谨慎履行管理职责；未按规定报告重大事项变更信息的问

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01-16 旋极信息：公司通过投资北京华控产业投资基金（有限合伙）间接持有博睿康技术（上海）股份有限公司
01-16 恒鑫生活：1月13日接受机构调研，浙商证券、银华基金等多家机构参与
01-16 和顺科技：广发自营、天弘基金等多家机构于1月16日调研我司
01-16 瑞凌股份：星空科技、轩瑞基金等多家机构于1月15日调研我司

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标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

查看全文[06-25]
04-19嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金...
03-28嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.3568	1.3441	1.3416	1.3362	1.3347
累计净值(元)	1.3568	1.3441	1.3416	1.3362	1.3347

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