嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.4784 -0.0317(-2.10%)

累计净值：1.4784

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.30亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	6.41	17.05	21.88	15.41
混合型名次	720	1693	1630	1466	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.74	65.96	39.75	-	51.01
混合型名次	1556	1847	1428	5859	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.60	16.80	36.85	47.28	23.47
719	汇添富成长领先混合A	1.60	9.05	15.22	16.80	14.85
720	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.60	6.41	17.05	21.88	15.41
721	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.60	6.38	16.93	21.63	15.32
722	民生加银双核动力混合	1.60	13.72	47.84	39.75	24.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	广发聚优灵活配置混合A	0.75	6.41	12.75	16.91	5.58
1692	嘉实价值长青混合C	1.84	6.41	11.43	16.94	11.37
1693	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.60	6.41	17.05	21.88	15.41
1694	南方价值臻选混合A	0.37	6.41	15.90	20.42	10.45
1695	南华瑞盈混合发起A	-0.08	6.41	19.70	19.59	18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	大成均衡增长混合C	1.57	5.87	17.05	21.79	14.65
1629	汇添富社会责任混合A	1.22	7.10	17.05	22.47	9.72
1630	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.60	6.41	17.05	21.88	15.41
1631	建信恒久价值混合	-0.09	6.94	17.05	22.13	10.44
1632	宝盈核心优势混合C	1.26	9.62	17.04	12.02	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	博时汇兴回报一年持有期混合	0.04	8.15	21.83	21.89	15.20
1465	华富国泰民安灵活配置混合	1.21	11.44	33.02	21.89	18.51
1466	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.60	6.41	17.05	21.88	15.41
1467	长信企业成长三年持有混合A	0.97	12.95	20.87	21.85	17.00
1468	大成盛世精选混合	-0.18	6.47	16.02	21.85	11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	平安睿享成长混合A	1.01	11.61	22.51	23.65	15.43
972	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
973	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.60	6.41	17.05	21.88	15.41
974	招商金安成长严选混合	-1.14	3.44	17.10	9.39	15.41
975	博时创新驱动混合A	0.00	13.51	26.42	29.07	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
1555	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02
1556	嘉实价值创造三年持有期混合A	49.74	65.96	39.75	-	51.01
1557	平安优质企业混合C	49.73	60.60	33.51	-	-3.35
1558	汇安宜创量化精选混合C	49.71	64.38	41.05	24.52	100.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	易方达国企主题混合A	62.85	66.02	0.00	-	47.23
1846	建信智能生活混合	19.48	65.98	18.12	-	2.08
1847	嘉实价值创造三年持有期混合A	49.74	65.96	39.75	-	51.01
1848	嘉实低碳精选混合发起式C	55.59	65.87	5.97	-	-1.59
1849	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	55.78	65.86	38.29	56.53	298.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	工银总回报灵活配置混合A	36.67	56.79	39.79	26.57	175.80
1427	博时产业慧选混合A	41.55	48.86	39.76	-	16.11
1428	嘉实价值创造三年持有期混合A	49.74	65.96	39.75	-	51.01
1429	博道远航混合C	36.74	54.03	39.73	29.12	110.98
1430	招商瑞丰混合发起式基金A	50.03	48.21	39.72	61.10	212.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	华安智能生活混合C	37.97	56.34	23.93	-	20.81
5858	湘财周期轮动一年持有期混合	28.45	35.77	7.51	-	-1.70
5859	嘉实价值创造三年持有期混合A	49.74	65.96	39.75	-	51.01
5860	嘉实价值创造三年持有期混合C	49.12	64.62	38.07	-	48.60
5861	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	华泰保兴安盈	10.69	12.81	11.78	20.04	51.04
2914	财通资管鑫盛6个月定开混合	3.84	6.84	8.70	-	51.02
2915	嘉实价值创造三年持有期混合A	49.74	65.96	39.75	-	51.01
2916	交银恒益灵活配置混合A	10.57	12.12	9.94	16.13	51.01
2917	永赢医药创新智选混合发起A	39.95	73.82	35.54	-	50.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.30	1160.09	7.41%
纽威股份	603699	19.31	1003.54	6.41%
亿联网络	300628	27.87	993.49	6.34%
中国铝业	02600	87.00	956.32	6.11%
滨江集团	002244	86.54	869.73	5.55%
海丰国际	01308	32.30	812.79	5.19%
柳工	000528	67.02	795.53	5.08%
九号公司	689009	14.25	791.90	5.06%
常熟银行	601128	111.96	788.19	5.03%
紫金黄金国际	02259	5.67	747.70	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	39.37%
原材料	0.22	13.88%
工业	0.12	7.56%
金融业	0.12	7.47%
能源	0.12	7.41%
采矿业	0.09	6.04%
房地产业	0.09	5.55%
房地产	0.04	2.49%
信息技术	0.01	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.5101	1.4863	1.4786	1.5048	1.4913
累计净值(元)	1.5101	1.4863	1.4786	1.5048	1.4913

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