嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)_最新动态

嘉实价值创造三年持有期混合A013624CASTROL VALUE CREATION THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

富达基金投顾业务负责人戴旻：封关政策可以让海南打造跨境资产配置的金融平台[2025-12-27]

最新动态

最新净值：1.3109 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3109

更新时间：2025-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值创造三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.42亿元

嘉实价值创造三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	4.24	2.57	18.08	31.16
混合型名次	3948	3065	2777	3579	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.17	55.39	30.95	-	31.09
混合型名次	2463	1503	1672	5850	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	中欧成长领航一年持有混合A	1.46	5.85	-2.71	15.01	33.53
3947	国联安核心优势混合	1.45	4.38	-0.34	23.61	40.09
3948	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.45	4.24	2.57	18.08	31.16
3949	九泰锐益混合(LOF)C	1.45	0.48	-0.14	30.57	24.89
3950	尚正竞争优势混合发起A	1.45	2.09	13.73	24.15	20.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	海富通消费优选混合C	2.39	4.24	-0.21	36.02	79.52
3064	华安聚优精选混合	0.64	4.24	-2.01	15.36	18.24
3065	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.45	4.24	2.57	18.08	31.16
3066	嘉实稳健混合	1.01	4.24	4.51	16.21	17.81
3067	大成消费主题混合A	0.47	4.23	-4.05	1.92	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.15	4.38	2.57	20.70	27.78
2776	华泰保兴吉年盈混合C	0.38	2.03	2.57	6.10	1.69
2777	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.45	4.24	2.57	18.08	31.16
2778	南方新兴产业混合A	0.31	1.32	2.57	15.51	20.88
2779	中银价值混合	1.28	3.74	2.57	11.21	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	方正富邦天睿混合A	6.10	5.15	3.54	18.08	23.43
3578	富国新机遇灵活配置混合C	5.42	7.82	-1.40	18.08	45.77
3579	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.45	4.24	2.57	18.08	31.16
3580	招商丰利灵活配置混合基金C	0.45	4.65	0.70	18.08	23.84
3581	鹏华金城混合	1.75	3.06	2.69	18.07	19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
嘉实价值创造三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中银量化精选混合C	3.06	5.84	2.22	30.22	31.21
2708	招商大盘蓝筹混合	1.81	6.09	9.08	31.60	31.19
2709	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.45	4.24	2.57	18.08	31.16
2710	圆信永丰医药健康	-1.62	-3.37	-4.03	8.69	31.16
2711	海富通沪港深混合	0.50	1.45	0.77	18.26	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.48	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	162.93	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	85.04	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	添富行业整合混合D	31.21	50.58	25.56	-	-1.23
2462	信澳智远三年持有期混合C	31.18	51.39	20.63	-	0.52
2463	嘉实价值创造三年持有期混合A	31.17	55.39	30.95	-	31.09
2464	国泰新经济灵活配置混合C	31.16	61.30	41.57	-	22.03
2465	诺安均衡优选一年持有混合A	31.16	48.65	23.20	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.80	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.82	337.47
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国富港股通远见价值混合A	33.71	55.42	20.37	-14.00	-10.88
1502	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	60.08	55.39	21.36	4.98	53.84
1503	嘉实价值创造三年持有期混合A	31.17	55.39	30.95	-	31.09
1504	嘉实远见先锋一年持有期混合C	44.49	55.33	29.30	-	-10.98
1505	兴业成长动力混合	40.87	55.33	67.97	45.70	137.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	工银价值成长混合C	50.24	52.53	30.96	-	18.18
1671	华夏磐润两年定开混合C	38.98	29.09	30.95	-	28.92
1672	嘉实价值创造三年持有期混合A	31.17	55.39	30.95	-	31.09
1673	圆信永丰多策略	39.69	69.66	30.94	13.78	128.11
1674	中金稳健增长混合C	22.87	36.80	30.93	-	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	264.65	571.22
3	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
4	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	华安智能生活混合C	38.91	50.08	33.74	-	20.67
5849	湘财周期轮动一年持有期混合	17.10	30.67	6.56	-	-9.88
5850	嘉实价值创造三年持有期混合A	31.17	55.39	30.95	-	31.09
5851	嘉实价值创造三年持有期混合C	30.63	54.14	29.37	-	29.09
5852	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	5.27	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	157.56	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	38.61	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.86	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.87	2088.45
嘉实价值创造三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	2.68	31.10
3390	华夏磐润两年定开混合A	39.68	30.39	32.92	-	31.09
3391	嘉实价值创造三年持有期混合A	31.17	55.39	30.95	-	31.09
3392	景顺安鼎一年持有期混合C	13.82	32.18	30.17	-	31.03
3393	景顺核心优选一年持有混合	30.63	46.96	32.03	-6.21	31.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	189.94	1299.18	7.57%
亿联网络	300628	33.84	1252.01	7.30%
龙湖集团	00960	111.70	1211.52	7.06%
海丰国际	01308	41.30	1129.67	6.58%
滨江集团	002244	86.54	1086.08	6.33%
招金矿业	01818	37.55	1071.67	6.25%
纽威股份	603699	23.61	1057.96	6.17%
成都银行	601838	60.72	1047.37	6.10%
海信视像	600060	42.30	1020.28	5.95%
柳工	000528	79.98	884.58	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	32.26%
原材料	0.32	18.94%
金融业	0.23	13.68%
房地产	0.12	7.06%
工业	0.11	6.58%
房地产业	0.11	6.33%
采矿业	0.09	5.15%
能源	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金融圈刷屏，“私募魔女”李蓓开投资课：收费12888元，但“不指望靠这个赚钱，我不缺几千万”！旗下有两只产品近三年跑输沪深300

　　近日，知名私募基金经理李蓓再度引发市场关注。　　12月26日，她通过个人公众号高调宣布，将推出名为“从0开始学投资”的系列课程，定价高达12888元，远超普通知识付费产品，迅速在金融圈刷屏，将其与掌舵的半夏投资推向风口浪尖。　　推出12

查看全文[12-27]
标题：圣元环保：控股股东、实际控制人承诺就基金产品投资本金损失先行补偿

　　人民财讯12月27日电，圣元环保12月27日公告，下属全资子公司于2025年3月认购由基金管理人发行的私募基金产品进行委托理财，认购本金为人民币6000万元。2025年12月27日，公司收到控股股东、实际控制人朱煜煊与朱恒冰提交的《关于

查看全文[12-27]
标题：长三角数智文化产业私募投资基金成立出资额30.03亿元

　　据天眼查，长三角数智文化产业私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)于2025年12月26日成立。　　该企业位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。企业注册资本300300万人民币。其经营范围包括股权投资、投资管理、资产管理等。

查看全文[12-27]
12-27 ETF迈入6万亿时代今年以来商品型ETF表现最亮眼
12-27 新纪录！ETF规模突破6万亿元
12-27 历史一刻！ETF规模，破6万亿元
12-27 万亿航母级基金，正式启动

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

查看全文[06-25]
04-19嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金...
03-28嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.3106	1.3051	1.2972	1.3000	1.2922
累计净值(元)	1.3106	1.3051	1.2972	1.3000	1.2922

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。