金鹰品质消费混合发起式A(015549)_资产配置

金鹰品质消费混合发起式A015549GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1043.21	93.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15.45	1.38%
其他资产	57.68	5.17%

资产总值：1116.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	102.17	9.19%
巨子生物	02367	1.92	74.06	6.66%
青岛啤酒	600600	0.71	59.19	5.33%
山西汾酒	600809	0.24	58.82	5.29%
华润啤酒	00291	1.40	45.75	4.12%
锦波生物	832982	0.17	37.62	3.39%
锦波生物	832982	0.17	37.62	3.39%
五粮液	000858	0.24	36.84	3.31%
千禾味业	603027	2.09	35.47	3.19%
恒瑞医药	600276	0.76	34.94	3.14%
中牧股份	600195	3.69	34.61	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	75.64%
日常消费品	0.01	10.78%
批发和零售业	0.00	2.78%
医疗保健	0.00	1.99%
信息技术	0.00	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.56	8.48%
神农集团	605296	2.61	80.21	6.57%
温氏股份	300498	3.47	69.61	5.70%
天康生物	002100	6.70	58.76	4.81%
锦波生物	832982	0.21	54.87	4.49%
锦波生物	832982	0.21	54.87	4.49%
山西汾酒	600809	0.23	53.07	4.35%
迎驾贡酒	603198	0.76	50.38	4.13%
信达生物	01801	1.15	44.55	3.65%
巨子生物	02367	1.38	44.52	3.65%
联影医疗	688271	0.31	42.24	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	69.13%
农、林、牧、渔业	0.02	15.59%
医疗保健	0.00	3.65%
日常消费品	0.00	3.65%
批发和零售业	0.00	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	125.90	9.43%
泸州老窖	000568	0.57	123.49	9.25%
青岛啤酒	600600	0.94	82.21	6.16%
锦波生物	832982	0.35	62.80	4.71%
锦波生物	832982	0.35	62.80	4.71%
古井贡酒	000596	0.22	59.80	4.48%
巨星农牧	603477	1.93	53.02	3.97%
欧派家居	603833	0.50	47.95	3.59%
珍酒李渡	06979	3.66	40.37	3.02%
迎驾贡酒	603198	0.51	37.51	2.81%
今世缘	603369	0.64	37.55	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	72.38%
农、林、牧、渔业	0.01	8.31%
日常消费品	0.01	5.45%
批发和零售业	0.00	2.75%
医疗保健	0.00	0.92%
非日常生活消费品	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	135.28	9.72%
泸州老窖	000568	0.63	132.03	9.48%
五粮液	000858	0.68	111.23	7.99%
古井贡酒	000596	0.34	84.11	6.04%
欧派家居	603833	0.87	83.35	5.99%
青岛啤酒	600600	0.80	82.90	5.95%
君亭酒店	301073	2.07	75.24	5.40%
今世缘	603369	1.41	74.45	5.35%
迎驾贡酒	603198	1.05	66.99	4.81%
华润啤酒	00291	1.40	66.60	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	74.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.26%
住宿和餐饮业	0.01	5.40%
日常消费品	0.01	4.78%
农、林、牧、渔业	0.00	2.42%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2105	0.60	60.84	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60.84	3.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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