金鹰品质消费混合发起式A(015549)_最新动态

金鹰品质消费混合发起式A015549GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰品质消费混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李恒

基金规模：0.08亿元

金鹰品质消费混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	2.45	7.28	-10.24	-6.41
混合型名次	1659	2633	4883	6679	6147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.33	0.00	0.00	-	-29.44
混合型名次	6657	2656	2855	5866	6489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	华宝新兴产业	1.45	3.80	21.24	4.55	2.19
1658	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.45	4.40	7.23	6.81	11.15
1659	金鹰品质消费混合发起式A	1.45	2.45	7.28	-10.24	-6.41
1660	金鹰品质消费混合发起式C	1.45	2.37	7.08	-10.60	-6.66
1661	摩根整合驱动混合A	1.45	-0.97	14.90	-3.15	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	华安添瑞6个月混合C	0.51	2.45	7.34	5.46	3.83
2632	华夏网购精选混合C	0.54	2.45	12.42	7.74	8.74
2633	金鹰品质消费混合发起式A	1.45	2.45	7.28	-10.24	-6.41
2634	民生加银均衡优选混合A	1.33	2.45	15.30	-12.67	-
2635	鹏华价值成长混合	0.41	2.45	10.58	1.82	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	建信积极配置	0.55	0.95	7.30	-5.78	-1.00
4882	易方达鑫转增利混合C	0.39	2.83	7.30	-0.33	1.58
4883	金鹰品质消费混合发起式A	1.45	2.45	7.28	-10.24	-6.41
4884	易方达瑞享灵活配置混合I	-0.38	3.03	7.28	-8.14	-4.43
4885	中信建投科技主题6个月持有混合A	1.56	-4.12	7.28	-19.97	-18.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	银华心怡灵活配置混合C	0.77	0.96	7.92	-10.23	-4.73
6678	华夏新锦绣混合C	2.68	-3.53	-0.86	-10.24	-14.61
6679	金鹰品质消费混合发起式A	1.45	2.45	7.28	-10.24	-6.41
6680	信澳优势价值混合C	0.65	2.44	8.51	-10.25	-3.40
6681	浙商聚潮产业成长混合A	1.94	3.73	5.90	-10.25	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	长盛生态环境混合	2.87	2.69	12.18	-5.06	-6.41
6146	交银稳健配置混合	1.50	1.17	12.38	-8.00	-6.41
6147	金鹰品质消费混合发起式A	1.45	2.45	7.28	-10.24	-6.41
6148	农银现代农业加	1.08	0.05	5.78	-4.25	-6.41
6149	财通资管价值成长混合C	2.61	5.44	12.27	-14.97	-6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平
6655	华商领先企业混合	-22.32	-20.84	-34.46	-	44.52
6656	汇安优势企业精选混合C	-22.33	-16.65	0.00	-	-36.22
6657	金鹰品质消费混合发起式A	-22.33	0.00	0.00	-	-29.44
6658	嘉实瑞和两年持有期混合	-22.35	-14.99	-43.83	-	-14.00
6659	光大阳光启明星创新驱动混合B	-22.38	-20.52	-34.34	-	-27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	金鹰民稳混合A	-2.27	0.00	0.00	-	-1.62
2655	金鹰民稳混合C	-2.38	0.00	0.00	-	-1.79
2656	金鹰品质消费混合发起式A	-22.33	0.00	0.00	-	-29.44
2657	金鹰品质消费混合发起式C	-22.98	0.00	0.00	-	-30.54
2658	金鹰时代领航一年持有混合A	-29.40	0.00	0.00	-	-27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，高于同类基金平均水平
2853	金鹰民稳混合A	-2.27	0.00	0.00	-	-1.62
2854	金鹰民稳混合C	-2.38	0.00	0.00	-	-1.79
2855	金鹰品质消费混合发起式A	-22.33	0.00	0.00	-	-29.44
2856	金鹰品质消费混合发起式C	-22.98	0.00	0.00	-	-30.54
2857	金鹰时代领航一年持有混合A	-29.40	0.00	0.00	-	-27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	华商核心成长一年持有混合A	-41.32	0.00	0.00	-	-47.02
5865	华商核心成长一年持有混合C	-41.61	0.00	0.00	-	-47.37
5866	金鹰品质消费混合发起式A	-22.33	0.00	0.00	-	-29.44
5867	金鹰品质消费混合发起式C	-22.98	0.00	0.00	-	-30.54
5868	融通价值成长混合A	-6.62	0.00	0.00	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	富国成长动力混合A	-25.68	-15.44	-36.34	-	-29.43
6488	中银增长混合C	-20.87	-20.59	0.00	-	-29.43
6489	金鹰品质消费混合发起式A	-22.33	0.00	0.00	-	-29.44
6490	鹏华新能源精选混合C	-17.52	-9.49	0.00	-	-29.44
6491	光大保德信健康优加混合A	-13.12	-7.12	0.00	-	-29.46

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	102.17	9.19%
巨子生物	02367	1.92	74.06	6.66%
青岛啤酒	600600	0.71	59.19	5.33%
山西汾酒	600809	0.24	58.82	5.29%
华润啤酒	00291	1.40	45.75	4.12%
锦波生物	832982	0.17	37.62	3.39%
锦波生物	832982	0.17	37.62	3.39%
五粮液	000858	0.24	36.84	3.31%
千禾味业	603027	2.09	35.47	3.19%
恒瑞医药	600276	0.76	34.94	3.14%
中牧股份	600195	3.69	34.61	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	75.64%
日常消费品	0.01	10.78%
批发和零售业	0.00	2.78%
医疗保健	0.00	1.99%
信息技术	0.00	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

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标题：金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

金鹰基金管理有限公司金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 1 公告基本信息基金名称金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基...

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标题：金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：财通证券股份有限公司 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书
04-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并...
03-29金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.697	0.696	0.688	0.695	0.692
累计净值(元)	0.697	0.696	0.688	0.695	0.692

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