金鹰品质消费混合发起式A(015549)_最新动态

金鹰品质消费混合发起式A015549GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球航空业ETF领涨，公用事业ETF表现最佳[2025-05-03]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰品质消费混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李恒

基金规模：0.08亿元

金鹰品质消费混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	1.77	12.46	9.22	9.02
混合型名次	1566	552	405	830	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	-20.31	0.00	-	-27.60
混合型名次	4342	6529	3554	5866	6614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	博时汇融回报一年持有期混合C	1.22	1.29	18.04	14.31	15.56
1565	嘉实主题新动力混合	1.22	-6.26	-3.08	-16.27	-5.68
1566	金鹰品质消费混合发起式A	1.22	1.77	12.46	9.22	9.02
1567	金鹰品质消费混合发起式C	1.22	1.70	12.22	8.79	8.74
1568	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.22	-3.80	11.41	12.84	11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	平安鼎弘(LOF)C	0.69	1.78	0.82	2.39	0.71
551	前海开源事件驱动混合A	0.50	1.78	4.40	-1.14	1.05
552	金鹰品质消费混合发起式A	1.22	1.77	12.46	9.22	9.02
553	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	2.87	1.76	20.85	18.97	20.93
554	华泰柏瑞致远混合A	-0.11	1.76	15.13	9.83	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	中欧多元价值三年持有混合A	-1.60	1.27	12.49	8.96	8.37
404	招商产业升级1年持有期混合C	0.90	-0.52	12.47	3.56	7.40
405	金鹰品质消费混合发起式A	1.22	1.77	12.46	9.22	9.02
406	中欧价值智选混合A	-2.16	0.68	12.45	6.32	8.43
407	中欧价值智选混合E	-2.16	0.68	12.45	6.33	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	财通资管健康产业混合C	2.23	6.82	13.03	9.23	10.05
829	国寿安保目标策略混合发起A	1.80	-6.41	3.86	9.22	4.99
830	金鹰品质消费混合发起式A	1.22	1.77	12.46	9.22	9.02
831	平安睿享成长混合A	0.80	-3.52	0.45	9.20	3.20
832	信澳周期动力混合A	0.76	-1.54	2.78	9.19	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
金鹰品质消费混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	兴银景气优选混合C	-0.48	-7.85	3.37	8.64	9.03
768	银华心享一年持有期混合	1.23	-2.69	9.12	7.00	9.03
769	金鹰品质消费混合发起式A	1.22	1.77	12.46	9.22	9.02
770	富国创新发展两年定期开放混合C	1.15	2.55	10.01	6.81	9.01
771	摩根中小盘混合C	3.59	3.70	4.47	11.56	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	华商盛世成长混合	2.61	-1.74	29.64	-	745.22
4341	汇添富品牌价值一年持有混合A	2.61	-12.47	-7.77	-	-17.20
4342	金鹰品质消费混合发起式A	2.61	-20.31	0.00	-	-27.60
4343	南方利安C	2.61	3.77	9.22	-	51.92
4344	兴业聚盈混合C	2.61	3.60	3.87	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	中泰开阳价值优选混合C	1.15	-20.29	-14.74	-	-9.46
6528	湘财长顺混合发起式A	10.47	-20.30	-27.79	-	38.10
6529	金鹰品质消费混合发起式A	2.61	-20.31	0.00	-	-27.60
6530	长城久鼎混合C	-0.07	-20.32	0.00	-	-36.31
6531	国泰君安高端装备混合发起C	-8.18	-20.33	0.00	-	-21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	金鹰民稳混合A	-2.21	0.00	0.00	-	-1.40
3553	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
3554	金鹰品质消费混合发起式A	2.61	-20.31	0.00	-	-27.60
3555	金鹰品质消费混合发起式C	1.79	-21.60	0.00	-	-29.30
3556	金鹰时代领航一年持有混合A	-15.58	-40.40	0.00	-	-38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	华商核心成长一年持有混合A	-14.19	-49.65	0.00	-	-54.54
5865	华商核心成长一年持有混合C	-14.65	-50.17	0.00	-	-55.08
5866	金鹰品质消费混合发起式A	2.61	-20.31	0.00	-	-27.60
5867	金鹰品质消费混合发起式C	1.79	-21.60	0.00	-	-29.30
5868	融通价值成长混合A	5.87	-1.14	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
金鹰品质消费混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	信澳智远三年持有期混合C	22.09	-6.43	-15.91	-	-27.59
6613	易方达科润混合(LOF)	2.96	-12.07	-6.90	-	-27.59
6614	金鹰品质消费混合发起式A	2.61	-20.31	0.00	-	-27.60
6615	博时数字经济混合C	19.85	-14.71	-3.43	-	-27.62
6616	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	3.04	-18.58	-15.71	-	-27.62

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	91.73	8.67%
美的集团	000333	1.04	81.64	7.72%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	7.38%
青岛啤酒股份	00168	1.40	72.35	6.84%
巨子生物	02367	0.76	49.41	4.67%
科锐国际	300662	1.23	42.56	4.02%
分众传媒	002027	6.00	42.12	3.98%
阿里巴巴-W	09988	0.34	40.16	3.80%
小米集团-W	01810	0.86	39.05	3.69%
泡泡玛特	09992	0.26	37.55	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.58%
非日常生活消费品	0.01	13.03%
日常消费品	0.01	11.97%
通讯业务	0.01	9.05%
租赁和商务服务业	0.01	8.01%
信息技术	0.00	3.69%
医疗保健	0.00	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.63%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.721	0.716	0.715	0.718	0.713
累计净值(元)	0.721	0.716	0.715	0.718	0.713

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