我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.75 |
-174.43 |
-60.63 |
-48.93 |
54.42 |
| 本期利润(万元) |
-75.10 |
-280.10 |
-19.08 |
-223.75 |
26.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.24 |
-0.02 |
-0.19 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.15 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-283.23 |
0.00 |
-232.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791.68 |
867.66 |
919.82 |
940.69 |
1202.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.75 |
0.79 |
0.80 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
-19.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.97 |
32.98 |
90.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1144.94 |
1299.31 |
3462.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1144.94 |
1299.31 |
3462.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.83 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.31 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
1252.20 |
1399.64 |
3911.11 |
| 负债合计(万元) |
31.33 |
7.29 |
110.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1220.87 |
1392.35 |
3800.46 |
| 未分配利润(万元) |
-404.66 |
-348.60 |
-17.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
0.63 |
27.86 |
| 投资收益(万元) |
-189.08 |
-21.67 |
-158.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.61 |
-253.27 |
197.25 |
| 其它收入(万元) |
2.90 |
2.55 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
-337.70 |
-271.76 |
69.90 |
| 管理人报酬(万元) |
24.00 |
15.36 |
46.82 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
2.56 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
4.53 |
2.36 |
| 费用合计(万元) |
42.98 |
26.06 |
74.22 |
| 利润总额(万元) |
-380.69 |
-297.81 |
-4.33 |
| 净利润(万元) |
-380.69 |
-297.81 |
-4.33 |
