交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)_资产配置

交银瑞鑫六个月持有期混合C017553BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1340.50	28.14%
债券	3085.84	64.77%
银行存款和结算备付金	314.64	6.60%
其他资产	23.04	0.48%

资产总值：4764.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	4.39	44.03	0.74%
云铝股份	000807	2.03	41.82	0.70%
老板电器	002508	1.78	33.96	0.57%
中天科技	600522	1.76	33.30	0.56%
恒瑞医药	600276	0.46	32.91	0.55%
温氏股份	300498	1.73	32.20	0.54%
阿里巴巴-W	09988	0.19	30.70	0.52%
北方华创	002371	0.07	30.53	0.51%
新宙邦	300037	0.57	30.43	0.51%
城建发展	600266	5.72	30.32	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.69%
金融业	0.01	1.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
医药卫生	0.00	0.69%
可选消费	0.00	0.63%
工业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
原材料	0.00	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	3.89	46.45	0.75%
中国移动	600941	0.32	36.02	0.58%
光威复材	300699	1.05	33.25	0.54%
云铝股份	000807	2.03	32.44	0.53%
华电国际	600027	5.30	28.99	0.47%
马应龙	600993	0.89	25.17	0.41%
中天科技	600522	1.76	25.45	0.41%
恒瑞医药	600276	0.46	23.87	0.39%
北方华创	002371	0.05	22.11	0.36%
中直股份	600038	0.56	21.73	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.09%
金融业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
金融	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.49%
医药卫生	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.38%
可选消费	0.00	0.34%
工业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	2.23	38.67	0.54%
江苏银行	600919	3.89	36.95	0.52%
潍柴动力	000338	2.15	35.28	0.49%
中国移动	600941	0.32	34.36	0.48%
紫金矿业	601899	1.77	32.07	0.45%
华电国际	600027	5.30	30.48	0.43%
明阳智能	601615	2.75	29.92	0.42%
扬杰科技	300373	0.62	28.77	0.40%
腾讯控股	00700	0.06	27.52	0.38%
南方航空	600029	4.56	25.90	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
金融业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.45%
通信服务	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国睿科技	600562	3.16	62.98	0.83%
东方电气	600875	3.82	60.70	0.80%
恺英网络	002517	3.17	43.14	0.57%
海澜之家	600398	5.67	42.52	0.56%
江苏银行	600919	3.89	38.20	0.50%
中国移动	600941	0.32	37.81	0.50%
华电国际	600027	6.62	37.14	0.49%
美的集团	000333	0.47	35.35	0.46%
海油工程	600583	5.68	31.07	0.41%
潍柴动力	000338	2.15	29.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	0.72%
金融业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
可选消费	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新世界MTN001	4.00	409.82	6.89%
25中交城投MTN001	4.00	403.35	6.78%
25徐州经开MTN006	4.00	400.55	6.74%
25国债01	3.50	352.71	5.93%
22中行二级资本债02A	3.00	314.82	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1028.04	17.29%
国家债券	644.17	10.84%
企业债	199.91	3.36%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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