基金简称: | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 基金全称: | 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金C |
基金代码: | 017553 | 成立日期: | 2023-03-22 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.00亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王艺伟 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61055050 |
成立时间: | 2005-08-04 | 公司网址: | www.fund001.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 2 | 0.10 | 0.98 | - | - | 222.13 | 1.22 | 46000.00 | 4.46 |
东北证券 | 2 | 1.03 | 9.80 | 530.26 | 20.08 | - | - | 137302.00 | 13.31 |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 1.49 | 14.20 | 363.64 | 13.77 | 14680.63 | 80.64 | 275759.40 | 26.74 |
中泰证券 | 1 | 0.45 | 4.25 | - | - | 47.20 | 0.26 | 50684.00 | 4.92 |
华西证券 | 2 | 0.70 | 6.67 | 518.48 | 19.64 | - | - | 7160.00 | 0.69 |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 0.80 | 7.62 | 210.59 | 7.98 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 0.02 | 0.19 | 23.95 | 0.91 | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 0.49 | 4.64 | - | - | 1005.74 | 5.52 | 55040.00 | 5.34 |
方正证券 | 2 | 0.41 | 3.92 | - | - | - | - | 128300.00 | 12.44 |
浙商证券 | 2 | 2.27 | 21.61 | 748.21 | 28.34 | 837.93 | 4.60 | 167389.70 | 16.23 |
海通证券 | 1 | 1.85 | 17.61 | 245.41 | 9.29 | 1097.42 | 6.03 | - | - |
财通证券 | 2 | 0.67 | 6.34 | - | - | 313.29 | 1.72 | 163548.60 | 15.86 |
长江证券 | 1 | 0.23 | 2.17 | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31