我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.70 |
0.29 |
0.02 |
0.44 |
0.00 |
本期利润(万元) |
-0.07 |
-0.93 |
-0.33 |
-0.18 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
49.83 |
62.50 |
77.21 |
76.30 |
0.12 |
期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.66 |
1.67 |
1.68 |
1.68 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
410.15 |
498.31 |
交易性金融资产(万元) |
25739.90 |
5618.07 |
其中:股票投资(万元) |
2442.23 |
1293.83 |
其中:债券投资(万元) |
23297.66 |
4324.24 |
应付管理人报酬(万元) |
15.00 |
3.61 |
应付托管费(万元) |
2.50 |
0.60 |
资产总计(万元) |
29348.62 |
8315.41 |
负债合计(万元) |
216.13 |
48.87 |
所有者权益合计(万元) |
29132.49 |
8266.54 |
未分配利润(万元) |
11655.06 |
3357.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
105.38 |
28.12 |
投资收益(万元) |
184.44 |
210.70 |
公允价值变动收益(万元) |
-227.29 |
48.11 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
62.53 |
286.93 |
管理人报酬(万元) |
89.28 |
21.46 |
托管费(万元) |
14.88 |
3.58 |
其它费用(万元) |
26.44 |
12.37 |
费用合计(万元) |
131.60 |
37.59 |
利润总额(万元) |
-69.07 |
249.34 |
净利润(万元) |
-69.07 |
249.34 |