我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.32 |
-61.89 |
-54.18 |
419.61 |
751.41 |
| 本期利润(万元) |
473.81 |
1465.54 |
233.50 |
1472.31 |
1550.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12622.48 |
0.00 |
21404.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42131.40 |
45535.79 |
54488.98 |
74758.57 |
87719.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.48 |
1.49 |
1.48 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.64 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.71 |
283.94 |
134.95 |
380.62 |
1530.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
57752.53 |
88025.13 |
112159.63 |
70442.99 |
89265.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57752.53 |
88025.13 |
112159.63 |
70442.99 |
89265.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.09 |
37.30 |
49.08 |
27.53 |
36.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
9.32 |
12.27 |
6.88 |
9.05 |
| 资产总计(万元) |
59122.15 |
90936.74 |
112878.96 |
73673.02 |
93052.15 |
| 负债合计(万元) |
13586.36 |
16178.17 |
19092.81 |
17022.95 |
23601.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
45535.79 |
74758.57 |
93786.15 |
56650.07 |
69450.69 |
| 未分配利润(万元) |
14822.57 |
24413.33 |
29639.87 |
18402.46 |
21916.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.82 |
10.94 |
28.31 |
14.22 |
732.84 |
| 投资收益(万元) |
799.25 |
933.37 |
2435.74 |
1214.92 |
2711.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1527.43 |
1052.70 |
-3093.32 |
-771.48 |
206.76 |
| 其它收入(万元) |
9.08 |
6.20 |
16.17 |
11.15 |
19.53 |
| 收入合计(万元) |
2355.58 |
2003.22 |
-613.10 |
468.80 |
3670.28 |
| 管理人报酬(万元) |
416.47 |
249.78 |
427.37 |
200.87 |
182.33 |
| 托管费(万元) |
104.12 |
62.44 |
106.84 |
50.22 |
45.58 |
| 其它费用(万元) |
22.15 |
11.64 |
22.15 |
10.77 |
21.78 |
| 费用合计(万元) |
890.04 |
530.91 |
913.85 |
464.13 |
409.01 |
| 利润总额(万元) |
1465.54 |
1472.31 |
-1526.95 |
4.67 |
3261.28 |
| 净利润(万元) |
1465.54 |
1472.31 |
-1526.95 |
4.67 |
3261.28 |
