金鹰元祺信用债(002490)_最新动态

金鹰元祺信用债002490GOLDEN EAGLE QI QI CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

5月10日海富通改革驱动混合净值1.8227元，增长0.12%[2024-05-10]

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最新净值：1.527 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.569

更新时间：2024-05-10 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元祺信用债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林暐

2019-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.22亿元

金鹰元祺信用债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	1.32	3.24	2.81	3.02
债券型名次	303	524	567	1348	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	7.59	15.36	39.04	58.58
债券型名次	2899	934	206	54	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	天弘添利债券(LOF)E	3.58	5.07	11.29	0.37	1.71
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	富国双债增强债券C	1.02	1.55	3.12	-0.08	0.63
302	华创证券创享一年持有期A	1.02	1.53	3.33	2.12	2.14
303	金鹰元祺信用债	1.02	1.32	3.24	2.81	3.02
304	华创证券创享一年持有期B	1.01	1.49	3.18	1.82	1.92
305	西部利得鑫泓增强债券C	1.01	0.63	11.38	8.33	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.96	5.96	10.59	0.39	3.06
4	南方昌元转债C	1.95	5.93	10.46	0.13	2.88
5	南方希元可转债债券	1.88	5.93	10.35	0.57	3.19
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.23	1.33	3.33	5.16	4.30
523	长信利发债券	0.56	1.32	3.05	4.03	3.50
524	金鹰元祺信用债	1.02	1.32	3.24	2.81	3.02
525	鹏华稳健添利债券C	0.70	1.32	2.35	3.96	3.33
526	浦银安盛双债增强债券A	0.64	1.32	2.57	1.95	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.22	23.06	24.87	23.84
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.01	0.09	14.08	15.65	14.85
3	博时转债增强债券A	2.18	4.51	13.09	2.60	2.78
4	博时转债增强债券C	2.14	4.51	12.99	2.39	2.64
5	华商可转债债券A	3.42	5.38	12.65	10.26	10.42
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.01	0.96	3.24	-0.52	0.36
566	工银产业债债券A	0.70	1.49	3.24	2.94	3.24
567	金鹰元祺信用债	1.02	1.32	3.24	2.81	3.02
568	富国裕利债券C	0.74	1.52	3.23	1.89	2.20
569	泓德裕康债券C	0.58	1.03	3.23	-0.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.09	0.58	74.29	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.08	0.53	74.11	73.48
3	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.22	23.06	24.87	23.84
4	工银可转债债券	1.43	3.59	6.19	15.78	12.93
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.01	0.09	14.08	15.65	14.85
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.31	1.06	2.81	-
1347	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.03	0.14	1.33	2.81	1.97
1348	金鹰元祺信用债	1.02	1.32	3.24	2.81	3.02
1349	南方中证政策性金融债指数C	0.05	0.16	1.41	2.81	2.02
1350	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.15	1.34	2.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.09	0.58	74.29	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.08	0.53	74.11	73.48
3	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.22	23.06	24.87	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.01	0.09	14.08	15.65	14.85
5	工银可转债债券	1.43	3.59	6.19	15.78	12.93
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	汇安嘉汇纯债债券A	0.27	0.68	1.76	4.61	3.02
435	建信渤泰债券C	0.39	1.35	3.56	3.14	3.02
436	金鹰元祺信用债	1.02	1.32	3.24	2.81	3.02
437	中信保诚景华C	0.28	0.60	1.81	3.63	3.02
438	大成元吉增利债券C	0.50	0.95	4.00	2.36	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.96	88.73	-	92.89
2	同泰恒利纯债A	76.21	79.80	86.90	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.19	30.83	37.37	45.34	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.04	20.12	25.61	34.98	44.10
5	平安鼎信债券	10.93	10.53	10.69	19.31	36.43
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	嘉实稳元纯债债券C	3.29	5.27	0.00	-	8.07
2898	交银稳益短债债券A	3.29	0.00	0.00	-	4.49
2899	金鹰元祺信用债	3.29	7.59	15.36	39.04	58.58
2900	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.29	5.50	0.00	-	7.71
2901	平安中短债债券C	3.29	5.60	13.06	21.32	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.96	88.73	-	92.89
2	同泰恒利纯债A	76.21	79.80	86.90	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.19	30.83	37.37	45.34	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.22	23.14	29.34	31.38	39.66
5	工银可转债债券	8.63	22.96	17.31	53.81	61.58
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	富国目标收益一年期纯债债券	4.80	7.59	11.69	20.98	65.58
933	汇安鼎利纯债A	4.34	7.59	12.25	14.21	14.37
934	金鹰元祺信用债	3.29	7.59	15.36	39.04	58.58
935	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.38	7.59	0.00	-	10.74
936	信达月月盈30天持有债券	4.27	7.59	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.96	88.73	-	92.89
2	同泰恒利纯债A	76.21	79.80	86.90	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	106.89	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	102.95	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.19	30.83	37.37	45.34	59.80
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.00	7.42	15.37	23.90	70.59
205	天弘稳利定期开放A	4.47	10.10	15.37	23.06	78.00
206	金鹰元祺信用债	3.29	7.59	15.36	39.04	58.58
207	长信利众(LOF)A	3.92	7.74	15.35	29.54	42.76
208	融通通福债券C	1.79	3.81	15.35	25.53	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	106.89	87.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	102.95	81.64
3	长城悦享增利债券A	2.07	3.35	15.62	101.64	92.43
4	华商可转债债券A	5.28	11.95	11.60	76.30	67.06
5	浙商丰利增强债券	-4.88	-1.80	9.62	74.89	73.00
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	华夏双债债券C	2.15	3.20	5.91	39.87	102.58
53	易方达丰华债券A	5.89	5.09	7.15	39.73	39.97
54	金鹰元祺信用债	3.29	7.59	15.36	39.04	58.58
55	财通收益增强债券C	1.06	0.41	16.13	38.89	40.09
56	易方达增强回报债券A	6.58	10.04	13.39	38.86	254.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.75	10.06	22.85	48.00	388.06
2	富国天利增长债券A	3.41	6.89	12.38	24.72	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.90	4.47	4.20	31.41	272.18
4	易方达安心回报债券B	2.48	3.64	2.94	28.79	255.67
5	易方达增强回报债券A	6.58	10.04	13.39	38.86	254.93
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	华安纯债债券A	3.96	7.05	11.07	19.27	58.66
415	英大纯债债券C	4.17	7.29	9.62	17.29	58.59
416	金鹰元祺信用债	3.29	7.59	15.36	39.04	58.58
417	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.72	11.96	11.89	19.59	58.55
418	交银增利增强债券C	1.13	4.15	13.32	42.22	58.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6085.30	14.44%
23国债09	32.00	3693.70	8.77%
20中信银行二级	30.00	3131.82	7.43%
21国开07	30.00	3078.87	7.31%
20苏州银行二级	25.00	2646.09	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25207.40	59.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东莞证券公募梦尚未成，基金大将先“折”了

　　正在冲击公募赛道的东莞证券，还没等来证监会的批复，先“折”了自己的基金大将。　　近日，东莞证券公告高管变动信息，总裁潘海标因工作调动，离任基金管理公司总经理。在聘任新总裁前，东莞证券党委书记、董事长陈照星将代为履行总裁职务。　　公开信息

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标题：又一家头部基金，申请设立境外子公司

　　公募基金“出海”的脚步还在加快。　　《每日经济新闻》记者注意到，5月10日，证监会官网信息显示，广发基金递交了在境外设立、收购、参股经营机构审批的申请，目前材料已获监管接收。　　公开资料显示，早在2010年底，广发基金就在香港设立了全资

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　　金融界2024年5月10日消息，工银文体产业股票A(001714) 最新净值2.6900元，增长0.19%。该基金近1个月收益率5.61%，同类排名300|646；近6个月收益率4.91%，同类排名145|630。工银文体产业股票A基金

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05-10 实探跑路私募瑞丰达：经侦支队现场办案，关联港股公司亦被调查

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§2 基金产品概况基金简称金鹰元祺债券基金主代码 002490 交易代码 002490 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年...

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查看全文[04-22]
标题：金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书一、根据相关规定要求及我司业务发展需要，金鹰基金管理有限公司对2024年品牌宣传及电商业务推广两大类业...

查看全文[04-17]
03-29金鹰元祺信用债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-14金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司代销...
03-13金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代...

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交易日	2024-05-09	2024-05-08	2024-05-07	2024-05-06	2024-04-30
单位净值(元)	1.527	1.522	1.523	1.517	1.512
累计净值(元)	1.569	1.564	1.565	1.559	1.554

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