金鹰元祺信用债(002490)_最新动态

金鹰元祺信用债002490GOLDEN EAGLE QI QI CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.507 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.549

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元祺信用债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林暐

2019-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.22亿元

金鹰元祺信用债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	2.57	2.89	1.70
债券型名次	3831	3954	768	1968	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.75	14.18	36.81	56.55
债券型名次	4296	1823	348	33	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	江信一年定开	0.05	0.37	1.20	2.51	1.49
3830	金信民兴债券C	0.05	0.37	0.72	1.25	0.88
3831	金鹰元祺信用债	0.05	0.39	2.57	2.89	1.70
3832	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.34	0.75	1.50	0.84
3833	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.38	0.77	1.33	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	交银稳鑫短债债券C	0.06	0.39	0.93	1.86	1.17
3953	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.16	0.39	1.25	2.78	1.57
3954	金鹰元祺信用债	0.05	0.39	2.57	2.89	1.70
3955	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.39	1.03	2.09	1.24
3956	摩根安享回报一年持有期债券C	0.19	0.39	2.46	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中欧鼎利债券E	-0.27	-0.94	2.58	1.27	0.24
767	交银强化回报A/B	-0.31	0.45	2.57	1.64	0.39
768	金鹰元祺信用债	0.05	0.39	2.57	2.89	1.70
769	平安中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.73	2.57	4.07	2.84
770	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.24	1.37	2.56	3.52	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.75	1.79	2.89	1.94
1967	交银中债1-3年政金债指数A	0.15	0.68	1.76	2.89	1.98
1968	金鹰元祺信用债	0.05	0.39	2.57	2.89	1.70
1969	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.14	0.98	2.16	2.89	2.16
1970	融通通安债券	0.19	0.98	1.68	2.89	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
金鹰元祺信用债一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.66	1.35	2.90	1.70
2370	金鹰恒润债券发起式C	-0.33	1.09	2.66	2.42	1.70
2371	金鹰元祺信用债	0.05	0.39	2.57	2.89	1.70
2372	南方乐元中短利率债A	0.13	0.71	1.51	2.70	1.70
2373	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.65	1.59	2.48	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	华安鑫福定开债C	1.89	5.08	8.19	-	12.51
4295	华夏恒益18个月定开债券	1.89	4.13	7.16	-	12.14
4296	金鹰元祺信用债	1.89	6.75	14.18	36.81	56.55
4297	易方达丰和债券A	1.89	3.61	3.28	22.31	45.66
4298	宝盈盈沛纯债A	1.88	4.63	8.55	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	广发景辉纯债	4.11	6.75	11.07	-	15.08
1822	海富通中债1-3年农发A	4.37	6.75	10.37	-	10.43
1823	金鹰元祺信用债	1.89	6.75	14.18	36.81	56.55
1824	西部利得合享A	4.35	6.75	11.17	20.28	33.91
1825	永赢昌利债券C	4.50	6.75	11.28	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.73	8.76	14.19	23.22	23.65
347	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	7.00	14.19	21.98	64.10
348	金鹰元祺信用债	1.89	6.75	14.18	36.81	56.55
349	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	20.01	22.41
350	广发汇富一年定期债券C	6.49	8.64	14.10	-	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华商稳健双利债券A	4.41	5.31	10.91	37.52	110.70
32	天弘永利债券A	0.96	4.66	12.65	37.35	133.00
33	金鹰元祺信用债	1.89	6.75	14.18	36.81	56.55
34	交银增利增强债券C	-0.25	3.16	12.08	36.78	56.48
35	易方达丰华债券A	2.84	4.01	4.90	36.71	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
金鹰元祺信用债一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	华夏鼎利债券A	-3.60	-1.69	-2.16	30.06	56.69
425	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
426	金鹰元祺信用债	1.89	6.75	14.18	36.81	56.55
427	交银增利增强债券C	-0.25	3.16	12.08	36.78	56.48
428	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.92	7.85	12.96	21.57	56.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6085.30	14.44%
23国债09	32.00	3693.70	8.77%
20中信银行二级	30.00	3131.82	7.43%
21国开07	30.00	3078.87	7.31%
20苏州银行二级	25.00	2646.09	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25207.40	59.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

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　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：金鹰元祺信用债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

§2 基金产品概况基金简称金鹰元祺债券基金主代码 002490 交易代码 002490 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年...

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书一、根据相关规定要求及我司业务发展需要，金鹰基金管理有限公司对2024年品牌宣传及电商业务推广两大类业...

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03-29金鹰元祺信用债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.508	1.507	1.507	1.507	1.505
累计净值(元)	1.550	1.549	1.549	1.549	1.547

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