金鹰元祺信用债(002490)_规模评级

金鹰元祺信用债002490GOLDEN EAGLE QI QI CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.27	4.67	5.57	7.66	8.98	9.76	7.11
季度净申购	-2632.10	-5900.66	-13731.35	-8652.70	-5148.35	17422.42	8476.25
总份额	28081.13	30713.22	36613.88	50345.23	58997.93	64146.28	46723.85
季度总申购份额	2703.51	256.46	436.90	3175.46	5253.94	27639.99	14488.48
季度总赎回份额	5335.60	6157.12	14168.25	11828.16	10402.29	10217.57	6012.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
金鹰元祺信用债基金规模在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	大成景乐纯债债券A	4.34	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2837	大成全球美元债债券A人民币	4.34	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2838	富国信用债债券D	4.31	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60
2839	中邮定期开放债券A	4.30	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
2840	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.29	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
2841	华宝宝康债券C	4.28	35244.04	-394.23	11150.07	11544.30
2842	嘉合磐昇纯债C	4.28	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
2843	金鹰元祺信用债	4.27	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2844	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2845	广发可转债债券C	4.24	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
2846	兴业启元一年定开债券A	4.24	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2847	银华信用精选两年定期开放债券	4.24	38207.10	-	-	-
2848	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.21	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2849	国联汇富债券A	4.20	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
2850	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
金鹰元祺信用债基金规模在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平

3021	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3022	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.64	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3023	诺安优化收益债券	4.99	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
3024	博时裕景纯债债券	3.13	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
3025	广发集远债券C	2.87	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
3026	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.08	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3027	宝盈盈沛纯债A	2.91	28111.62	-	-	28105.59
3028	金鹰元祺信用债	4.27	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
3029	华夏债券C	3.68	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
3030	兴业福益债券	3.14	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00
3031	广发可转债债券C	4.24	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
3032	永赢月月享30天持有期短债A	2.91	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
3033	东方臻宝纯债债券A	11.63	27770.35	-	-	33.11
3034	广发集瑞债券A	2.82	27720.56	-3258.88	0.03	3258.91
3035	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰元祺信用债基金规模在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平

3107	广发资管乾利一年持有期债券C	2.72	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3108	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.30	29382.43	-2579.37	8984.62	11563.99
3109	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3110	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24983.93	-2587.95	1132.20	3720.15
3111	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
3112	光大保德信中高等级债券A	0.71	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3113	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
3114	金鹰元祺信用债	4.27	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
3115	嘉合磐通C	0.71	6452.34	-2635.41	659.70	3295.11
3116	博时中债1-3年国开行C	0.29	2809.98	-2636.05	1022.51	3658.55
3117	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
3118	万家惠利债券C	1.19	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
3119	富国可转债C	1.84	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
3120	广发恒悦债券C	0.31	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
3121	长盛安鑫中短债D	4.09	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰元祺信用债基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.76	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
2060	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
2061	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2062	招商安凯债券	15.31	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
2063	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
2064	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
2065	上银慧添利债券	33.53	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
2066	金鹰元祺信用债	4.27	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2067	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2068	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
2069	南方弘利定开债券发起	31.58	243369.42	-	2640.56	-
2070	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2071	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.51	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
2072	建信睿怡纯债C	0.37	3296.44	-3736.29	2594.92	6331.21
2073	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰元祺信用债基金规模在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	工银全球美元债A人民币	5.54	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2009	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2010	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
2011	泰康瑞丰3月定开债券	4.85	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2012	兴证全球兴益债券A	2.51	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
2013	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.70	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98
2014	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2015	金鹰元祺信用债	4.27	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2016	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
2017	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.39	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02
2018	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
2019	红土创新添利债券C	4.57	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
2020	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.01	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
2021	华夏安益短债债券C	0.51	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
2022	富国稳健添利债券C	0.89	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7492

40994.6900

49.28%

50.72%

2023-06-30

9544

52750.6600

57.85%

42.15%

2022-12-31

11320

56666.3200

60.74%

39.26%

2022-06-30

12809

29859.9500

30.35%

69.65%

2021-12-31

16595

28643.9000

27.07%

72.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7492	40994.6900	15136.87	49.28	15576.36	50.72
2023-06-30	9544	52750.6600	29126.85	57.85	21218.38	42.15
2022-12-31	11320	56666.3200	38963.70	60.74	25182.58	39.26
2022-06-30	12809	29859.9500	11607.89	30.35	26639.72	69.65
2021-12-31	16595	28643.9000	12869.61	27.07	34664.95	72.93

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