金鹰元和灵活配置混合A(002681)_资产配置

金鹰元和灵活配置混合A002681JIN YINGYUAN AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7348.10	73.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2676.97	26.68%
其他资产	7.86	0.08%

资产总值：10032.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	13.81	510.97	5.75%
百济神州	688235	3.83	506.87	5.71%
凯因科技	688687	14.34	462.18	5.20%
一品红	300723	16.06	407.92	4.59%
中国中车	601766	59.60	406.47	4.58%
捷顺科技	002609	40.54	389.18	4.38%
百利天恒	688506	2.87	360.66	4.06%
京东方A	000725	87.40	354.84	4.00%
泽璟制药	688266	6.53	351.77	3.96%
神马电力	603530	18.37	343.52	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	72.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.51%
批发和零售业	0.03	2.90%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	15.91	468.39	5.63%
兆威机电	003021	4.52	424.83	5.11%
保隆科技	603197	7.51	423.56	5.09%
恒瑞医药	600276	9.21	416.57	5.01%
立讯精密	002475	12.09	416.50	5.01%
中国太保	601601	17.51	416.39	5.01%
天岳先进	688234	6.29	415.69	5.00%
捷顺科技	002609	36.30	414.55	4.99%
凯因科技	688687	10.54	367.50	4.42%
国新健康	000503	22.72	299.45	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	61.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.59%
金融业	0.04	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷顺科技	002609	41.35	449.47	6.01%
恒为科技	603496	12.27	364.91	4.88%
中兴通讯	000063	11.13	363.73	4.87%
海油工程	600583	54.75	354.78	4.75%
神州泰岳	300002	29.67	298.48	3.99%
金山办公	688111	0.80	297.68	3.98%
姚记科技	002605	10.95	294.56	3.94%
中国船舶	600150	10.37	289.32	3.87%
赛力斯	601127	5.07	282.50	3.78%
光线传媒	300251	32.71	281.31	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	36.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	25.56%
文化、体育和娱乐业	0.07	9.44%
采矿业	0.06	7.73%
建筑业	0.02	2.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	16.01	729.10	7.38%
铁科轨道	688569	14.25	599.43	6.06%
巨人网络	002558	32.51	582.90	5.90%
捷顺科技	002609	42.73	498.23	5.04%
中材国际	600970	38.14	486.29	4.92%
中国软件	600536	9.73	456.24	4.62%
中国交建	601800	39.75	433.67	4.39%
中新赛克	002912	9.26	407.53	4.12%
德赛西威	002920	2.61	406.66	4.11%
金山办公	688111	0.80	379.10	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	37.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	31.33%
建筑业	0.09	9.31%
文化、体育和娱乐业	0.05	5.46%
科学研究和技术服务业	0.02	1.97%
租赁和商务服务业	0.02	1.71%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开11	1300.00	129870.00	13.56%
20附息国债10	630.00	62981.10	6.57%
21贴现国债11	630.00	62691.30	6.54%
19农发清发01	460.00	46064.40	4.81%
21浙商银行CD072	400.00	38780.00	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175934.40	18.37%
国家债券	149526.30	15.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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