资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5979.92 87.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 839.04 12.29%
其他资产 7.97 0.12%
资产总值:6826.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.09 523.34 7.72%
珠江股份 600684 79.93 505.16 7.45%
福晶科技 002222 8.91 442.83 6.53%
京新药业 002020 21.07 436.57 6.44%
力盛体育 002858 24.17 365.69 5.39%
新泉股份 603179 4.08 338.80 5.00%
伊之密 300415 12.93 338.12 4.99%
凯格精机 301338 5.03 337.92 4.98%
易德龙 603380 6.86 328.25 4.84%
四川双马 000935 12.72 272.46 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 73.34%
房地产业 0.05 7.45%
文化、体育和娱乐业 0.05 7.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 19.27 547.08 8.36%
鼎泰高科 301377 13.38 481.14 7.35%
华泰证券 601688 21.68 386.12 5.90%
中国平安 601318 6.67 370.05 5.66%
珠江股份 600684 65.17 288.70 4.41%
光迅科技 002281 5.28 260.41 3.98%
力盛体育 002858 19.35 257.74 3.94%
指南针 300803 3.18 256.50 3.92%
日联科技 688531 3.33 238.18 3.64%
中力股份 603194 4.57 207.43 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.18%
金融业 0.12 18.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.63%
房地产业 0.03 4.41%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.94%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开11 1300.00 129870.00 13.56%
20附息国债10 630.00 62981.10 6.57%
21贴现国债11 630.00 62691.30 6.54%
19农发清发01 460.00 46064.40 4.81%
21浙商银行CD072 400.00 38780.00 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175934.40 18.37%
国家债券 149526.30 15.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%