金鹰元和灵活配置混合A(002681)_财务情况

金鹰元和灵活配置混合A002681JIN YINGYUAN AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-567.43	-316.63	-240.09	148.42	145.80
本期利润(万元)	-220.71	-418.21	-969.18	603.44	332.20
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	-0.09	-0.20	0.15	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	-7.56	0.00	11.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	613.64	0.00	1634.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	5064.25	5334.73	5403.06	6376.71	6241.29
期末基金份额净值(元)	1.08	1.13	1.14	1.34	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	-2.61	0.00	15.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	88.30	0.00	124.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	3990.78	1779.05	999.53	692.43	1042.32
交易性金融资产(万元)	6486.04	8578.89	4264.69	5254.73	9135.43
其中：股票投资(万元)	6486.04	8578.89	4264.69	5254.73	9135.43
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.72	12.41	6.84	7.04	17.36
应付托管费(万元)	1.45	1.65	0.91	0.94	2.31
资产总计(万元)	10519.92	10537.53	5290.65	6061.77	10245.14
负债合计(万元)	2204.55	653.67	37.76	53.27	87.50
所有者权益合计(万元)	8315.37	9883.86	5252.89	6008.50	10157.64
未分配利润(万元)	842.77	2429.48	654.10	1225.37	2963.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	5.47	2.41	3.25	1.58	3147.40
投资收益(万元)	-318.75	258.50	-672.03	-841.92	5948.68
公允价值变动收益(万元)	-85.96	731.14	-590.89	59.56	-1887.99
其它收入(万元)	8.04	6.72	12.08	10.04	564.95
收入合计(万元)	-391.20	998.77	-1247.60	-770.73	7773.03
管理人报酬(万元)	113.41	60.09	86.33	43.61	2447.15
托管费(万元)	16.27	8.01	11.51	5.82	326.29
其它费用(万元)	15.21	8.03	14.27	9.19	15.99
费用合计(万元)	160.69	84.11	127.19	66.40	3671.57
利润总额(万元)	-551.89	914.66	-1374.79	-837.13	4101.46
净利润(万元)	-551.89	914.66	-1374.79	-837.13	4101.46

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