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最新净值:1.068 -0.013(-1.24%)

累计净值:1.915

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰元和灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:倪超 2021-12-16 每10份派现金 0.7
基金规模:0.53亿元 2021-04-09 每10份派现金 7.5
    金鹰元和灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.57 -0.12 -4.00 -5.50 -5.52
混合型名次 5104 4114 5618 3578 5043
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 15.91 468.39 5.63%
兆威机电 003021 4.52 424.83 5.11%
保隆科技 603197 7.51 423.56 5.09%
立讯精密 002475 12.09 416.50 5.01%
中国太保 601601 17.51 416.39 5.01%
恒瑞医药 600276 9.21 416.57 5.01%
天岳先进 688234 6.29 415.69 5.00%
捷顺科技 002609 36.30 414.55 4.99%
凯因科技 688687 10.54 367.50 4.42%
国新健康 000503 22.72 299.45 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 61.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.59%
金融业 0.04 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.88%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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