资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2085.09 16.33%
债券 8253.77 64.63%
银行存款和结算备付金 267.53 2.09%
其他资产 2164.08 16.95%
资产总值:12770.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 5.68 374.31 2.84%
银龙股份 603969 30.79 331.61 2.52%
恒瑞医药 600276 4.51 322.69 2.45%
晶方科技 603005 9.89 319.94 2.43%
杭叉集团 603298 11.16 320.63 2.43%
伊之密 300415 11.71 306.22 2.32%
四川双马 000935 4.80 102.82 0.78%
百克生物 688276 0.31 6.88 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 15.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 31.51 894.57 2.66%
新强联 300850 19.91 713.18 2.12%
广大特材 688186 23.37 668.49 1.98%
豪威集团 603501 2.83 361.25 1.07%
重庆建工 600939 106.33 354.08 1.05%
永兴股份 601033 21.57 341.02 1.01%
百克生物 688276 0.31 6.59 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 7.85%
建筑业 0.04 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1087.73 8.25%
24附息国债11 10.00 1043.66 7.92%
24邯郸交投MTN001 10.00 1033.49 7.84%
24津保投MTN007 10.00 1023.68 7.76%
24中泰02 10.00 1023.17 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4135.59 31.37%
国家债券 1043.66 7.92%
企业债 1017.36 7.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%