资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1396.29 8.51%
债券 14848.72 90.49%
银行存款和结算备付金 130.02 0.79%
其他资产 34.00 0.21%
资产总值:16409.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 14.84 391.18 2.50%
锡业股份 000960 6.29 198.51 1.27%
盐湖股份 000792 5.32 196.84 1.26%
中国巨石 600176 7.76 188.65 1.20%
博迁新材 605376 1.57 144.79 0.92%
中钨高新 000657 2.86 136.45 0.87%
中稀有色 600259 1.71 134.34 0.86%
百克生物 688276 0.31 5.54 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.06%
采矿业 0.01 0.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 9.89 273.56 2.27%
华友钴业 603799 3.61 246.42 2.05%
银龙股份 603969 13.56 137.09 1.14%
百克生物 688276 0.31 5.92 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.51%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1081.75 6.91%
24附息国债11 10.00 1050.16 6.71%
24信达03 10.00 1031.31 6.59%
25豫航空港MTN005 10.00 1029.38 6.57%
23国开03 10.00 1027.48 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8705.71 55.60%
国家债券 1050.16 6.71%
企业债 523.35 3.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%