我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1581.22 2.93%
债券 51763.70 95.85%
银行存款和结算备付金 95.39 0.18%
其他资产 566.51 1.05%
资产总值:54006.82万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 14.47 535.39 1.38%
中国重工 601989 111.94 521.64 1.34%
中国中车 601766 74.82 510.27 1.31%
百克生物 688276 0.31 13.91 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 4.06%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 27.82 819.02 2.00%
百克生物 688276 0.31 17.19 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21苏州国际MTN001 30.00 3101.85 7.97%
15农发05 30.00 3068.06 7.89%
22中财G3 30.00 3065.22 7.88%
19大同煤矿MTN003 20.00 2133.82 5.49%
20济宁城投可续期债 20.00 2090.87 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27003.36 69.42%
企业债 4175.82 10.73%
国家债券 1038.29 2.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%