金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.4113 0.0147(1.05%)

累计净值：1.6163

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.75亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	4.06	4.17	8.42	7.93
混合型名次	2987	3059	3046	3944	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.48	14.79	17.09	27.61	64.15
混合型名次	5286	5223	4296	1203	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	汇添富逆向投资混合C	1.05	0.55	-0.29	18.44	12.03
2986	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.05	8.67	18.27	18.72	14.71
2987	金鹰鑫瑞混合A	1.05	4.06	4.17	8.42	7.93
2988	金鹰鑫瑞混合C	1.05	4.05	4.14	8.36	7.89
2989	景顺长城核心招景混合C	1.05	-1.46	-8.14	6.49	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	兴业聚乾C	0.79	4.07	5.66	8.15	7.95
3058	淳厚信泽A	0.01	4.06	0.04	13.45	11.98
3059	金鹰鑫瑞混合A	1.05	4.06	4.17	8.42	7.93
3060	富荣价值精选混合A	2.04	4.05	0.67	4.14	4.20
3061	华夏核心价值混合A	0.54	4.05	4.42	16.71	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，高于同类基金平均水平
3044	浙商聚潮产业成长混合C	2.05	9.10	4.18	18.90	16.91
3045	中金鑫瑞优选一年持有期	0.14	1.31	4.18	16.27	11.21
3046	金鹰鑫瑞混合A	1.05	4.06	4.17	8.42	7.93
3047	易方达科润混合(LOF)	3.66	13.12	4.17	4.15	4.00
3048	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.45	3.24	4.17	10.41	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	招商丰美混合C	0.00	-2.58	-7.83	8.46	4.74
3943	华泰保兴研究智选A	1.20	2.73	-3.03	8.45	1.54
3944	金鹰鑫瑞混合A	1.05	4.06	4.17	8.42	7.93
3945	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.47	-0.38	1.07	8.42	7.29
3946	兴业聚乾A	0.80	4.12	5.80	8.42	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	中欧盛世成长混合(LOF)C	-0.88	22.14	6.40	25.95	7.94
3497	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.40	-5.31	-4.40	-7.71	7.94
3498	金鹰鑫瑞混合A	1.05	4.06	4.17	8.42	7.93
3499	平安低碳经济混合C	0.65	-1.16	1.16	4.81	7.92
3500	兴业聚福一年持有期混合A	0.30	2.30	6.38	7.98	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
5285	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
5286	金鹰鑫瑞混合A	9.48	14.79	17.09	27.61	64.15
5287	信诚新泽B	9.48	6.64	9.40	8.49	71.20
5288	中泰红利价值一年持有混合发起	9.48	24.62	48.10	-	49.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	中欧睿泽混合C	17.11	14.82	-16.26	-	-21.77
5222	东兴连众一年持有期混合A	11.08	14.80	0.00	-	15.88
5223	金鹰鑫瑞混合A	9.48	14.79	17.09	27.61	64.15
5224	南方誉盈一年持有混合C	8.77	14.79	16.25	-	20.76
5225	鑫元安鑫回报C	8.66	14.78	16.97	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	东方红策略精选混合A	6.61	14.30	17.11	25.76	91.61
4295	信诚至选C	7.87	13.39	17.10	20.53	75.51
4296	金鹰鑫瑞混合A	9.48	14.79	17.09	27.61	64.15
4297	合煦智远嘉选混合A	13.06	18.00	17.08	11.94	115.89
4298	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中银证券健康产业混合	9.06	17.98	-10.25	27.67	118.45
1202	华夏成长精选6个月定开混合A	36.93	106.67	63.76	27.63	53.62
1203	金鹰鑫瑞混合A	9.48	14.79	17.09	27.61	64.15
1204	易方达丰惠混合	8.92	12.49	19.98	27.60	49.80
1205	农银睿选混合	22.13	29.73	31.88	27.59	187.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	汇添富创新增长一年定开混合A	56.04	72.31	58.96	-	64.19
2752	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	15.09	64.16
2753	金鹰鑫瑞混合A	9.48	14.79	17.09	27.61	64.15
2754	万家瑞盈A	31.46	31.60	33.60	37.82	64.10
2755	长信均衡优选混合C	59.81	76.45	0.00	-	64.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	14.84	391.18	2.50%
锡业股份	000960	6.29	198.51	1.27%
盐湖股份	000792	5.32	196.84	1.26%
中国巨石	600176	7.76	188.65	1.20%
博迁新材	605376	1.57	144.79	0.92%
中钨高新	000657	2.86	136.45	0.87%
中稀有色	600259	1.71	134.34	0.86%
百克生物	688276	0.31	5.54	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.06%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3966	1.3711	1.3739	1.3656	1.3594
累计净值(元)	1.6016	1.5761	1.5789	1.5706	1.5644

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