金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3191 0.0069(0.53%)

累计净值：1.5241

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.58亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.29	-0.29	1.24	0.88
混合型名次	6154	6076	5554	6987	6348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	9.40	9.58	21.74	53.43
混合型名次	6849	6482	4133	952	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	广发估值优势混合C	0.88	2.74	2.02	16.63	0.88
6153	汇丰晋信慧悦混合	0.88	0.88	-0.79	6.64	0.88
6154	金鹰鑫瑞混合A	0.88	1.29	-0.29	1.24	0.88
6155	鹏扬景润一年持有期混合A	0.88	1.08	1.77	4.25	0.88
6156	太平睿享混合C	0.88	2.07	2.18	5.28	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平
6074	博时优质鑫选一年持有期混合A	2.09	1.29	-2.43	12.18	2.09
6075	富国价值增长混合A	0.90	1.29	-0.50	56.52	0.90
6076	金鹰鑫瑞混合A	0.88	1.29	-0.29	1.24	0.88
6077	易方达磐恒九个月持有混合C	0.48	1.29	0.71	0.59	0.48
6078	国联安科创混合(LOF)	2.10	1.28	11.22	62.67	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
5553	汇安资产轮动混合A	1.26	0.11	-0.29	0.91	1.26
5554	金鹰鑫瑞混合A	0.88	1.29	-0.29	1.24	0.88
5555	瑞达先进制造混合型发起式A	3.68	5.95	-0.29	31.50	3.68
5556	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.39	0.54	-0.29	1.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6987 位，低于同类基金平均水平
6985	长江添利混合C	1.50	2.52	1.97	1.24	1.50
6986	国泰多策略收益灵活配置混合	0.75	1.30	1.35	1.24	0.75
6987	金鹰鑫瑞混合A	0.88	1.29	-0.29	1.24	0.88
6988	鹏华安康一年持有期混合A	0.32	0.64	0.35	1.24	0.32
6989	银华汇利灵活配置混合C	0.17	0.30	0.22	1.24	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	广发估值优势混合C	0.88	2.74	2.02	16.63	0.88
6347	汇丰晋信慧悦混合	0.88	0.88	-0.79	6.64	0.88
6348	金鹰鑫瑞混合A	0.88	1.29	-0.29	1.24	0.88
6349	鹏扬景润一年持有期混合A	0.88	1.08	1.77	4.25	0.88
6350	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	华夏消费龙头混合A	4.31	1.17	-15.79	-	-41.37
6848	国融融君混合A	4.30	1.57	-15.90	-38.89	10.26
6849	金鹰鑫瑞混合A	4.30	9.40	9.58	21.74	53.43
6850	银华通利灵活配置混合A	4.30	8.45	4.10	2.82	40.32
6851	东方红优质甄选一年持有混合C	4.29	8.71	9.48	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	农银瑞云增益6个月持有混合A	6.02	9.41	0.00	-	10.68
6481	工银聚和一年定开混合A	3.81	9.40	11.71	-	28.27
6482	金鹰鑫瑞混合A	4.30	9.40	9.58	21.74	53.43
6483	华安沣瑞一年持有混合C	6.25	9.39	7.83	-	9.37
6484	惠升惠益混合A	1.90	9.39	-2.32	-	-7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	恒生前海消费升级混合	45.40	50.24	9.58	-13.65	26.19
4132	汇添富盈鑫混合C	59.36	66.88	9.58	-	27.14
4133	金鹰鑫瑞混合A	4.30	9.40	9.58	21.74	53.43
4134	广发睿鑫混合A	31.12	40.71	9.57	-	-9.75
4135	国富新机遇混合C	2.50	8.91	9.57	14.55	77.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	招商瑞信稳健配置混合C	10.63	15.59	15.01	21.82	29.48
951	银华盛利混合发起式A	40.55	58.78	6.37	21.79	215.12
952	金鹰鑫瑞混合A	4.30	9.40	9.58	21.74	53.43
953	华安沪港深通精选灵活配置混合A	75.29	101.31	50.12	21.73	236.91
954	大成恒享混合A	18.61	36.44	27.36	21.72	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	景顺远见成长混合C	52.19	64.63	46.54	-	53.50
2677	国富天颐混合A	4.44	11.88	10.72	16.66	53.44
2678	金鹰鑫瑞混合A	4.30	9.40	9.58	21.74	53.43
2679	摩根安裕回报混合A	4.59	14.98	7.49	12.08	53.32
2680	民生加银新战略混合A	29.94	57.22	10.29	-10.12	53.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.68	374.31	2.84%
银龙股份	603969	30.79	331.61	2.52%
恒瑞医药	600276	4.51	322.69	2.45%
晶方科技	603005	9.89	319.94	2.43%
杭叉集团	603298	11.16	320.63	2.43%
伊之密	300415	11.71	306.22	2.32%
四川双马	000935	4.80	102.82	0.78%
百克生物	688276	0.31	6.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3122	1.3126	1.3100	1.3083	1.3076
累计净值(元)	1.5172	1.5176	1.5150	1.5133	1.5126

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