金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3734 0.0062(0.45%)

累计净值：1.5784

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	3.88	5.47	4.96	5.03
混合型名次	2055	2960	4323	4740	3934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.62	12.88	13.81	24.34	59.75
混合型名次	6242	5885	3739	1042	2629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	金鹰元禧混合A	0.45	2.06	6.99	8.27	4.98
2054	金鹰元禧混合C	0.45	2.05	6.96	8.22	4.96
2055	金鹰鑫瑞混合A	0.45	3.88	5.47	4.96	5.03
2056	金鹰鑫瑞混合C	0.45	3.88	5.44	4.92	5.02
2057	民生加银质量领先混合C	0.45	3.56	10.19	12.04	7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
2959	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.60	3.88	10.48	26.76	6.64
2960	金鹰鑫瑞混合A	0.45	3.88	5.47	4.96	5.03
2961	金鹰鑫瑞混合C	0.45	3.88	5.44	4.92	5.02
2962	西部利得新润混合C	0.04	3.88	9.78	13.88	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	上银未来生活灵活配置混合C	-3.20	-0.63	5.48	2.77	0.79
4322	中欧丰泰港股通混合A	-0.33	0.04	5.48	13.33	6.04
4323	金鹰鑫瑞混合A	0.45	3.88	5.47	4.96	5.03
4324	摩根安隆回报混合A	-0.05	2.08	5.47	5.65	4.21
4325	平安稳健增长混合C	0.05	2.25	5.47	6.39	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	中银量化价值混合C	0.59	2.62	4.64	4.98	2.38
4739	银华长荣混合	0.65	3.78	4.69	4.97	3.04
4740	金鹰鑫瑞混合A	0.45	3.88	5.47	4.96	5.03
4741	长江楚财一年持有混合发起A	0.11	2.11	3.75	4.95	2.84
4742	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	大成弘远回报一年持有混合C	0.24	2.88	4.67	5.11	5.03
3933	汇添富大盘核心资产混合D	-0.01	1.11	2.49	3.91	5.03
3934	金鹰鑫瑞混合A	0.45	3.88	5.47	4.96	5.03
3935	鹏华价值成长混合	0.69	1.39	2.83	4.05	5.03
3936	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	2.46	4.21	13.71	19.35	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	南方利众A	6.63	12.30	4.46	10.14	73.55
6241	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81
6242	金鹰鑫瑞混合A	6.62	12.88	13.81	24.34	59.75
6243	易方达新享灵活配置混合C	6.62	11.34	15.83	23.28	87.20
6244	易方达悦融一年持有混合A	6.62	10.72	12.22	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5885 位，低于同类基金平均水平
5883	达诚宜创精选混合C	14.86	12.89	0.43	-	-30.27
5884	东方红品质优选定开混合	4.18	12.89	7.12	-	19.53
5885	金鹰鑫瑞混合A	6.62	12.88	13.81	24.34	59.75
5886	南方安睿混合	7.27	12.88	11.79	18.60	56.69
5887	信澳恒盛混合C	6.54	12.88	1.88	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	大成汇享一年持有混合C	7.19	12.21	13.85	22.90	24.55
3738	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.58	17.60	13.82	-	9.11
3739	金鹰鑫瑞混合A	6.62	12.88	13.81	24.34	59.75
3740	安信新优选混合A	3.49	9.87	13.80	19.82	89.68
3741	富国天合稳健混合	39.02	38.38	13.80	-3.25	1145.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	21.80	28.84	8.66	24.37	105.59
1041	海富通欣享混合A	11.97	25.39	21.35	24.34	82.06
1042	金鹰鑫瑞混合A	6.62	12.88	13.81	24.34	59.75
1043	前海联合先进制造混合A	31.48	79.77	24.96	24.32	109.39
1044	广发均衡价值混合A	55.77	56.74	18.08	24.29	139.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	华泰紫金泰盈混合A	25.56	35.21	16.12	-2.94	59.81
2628	广发安享混合C	3.97	5.99	7.74	11.94	59.75
2629	金鹰鑫瑞混合A	6.62	12.88	13.81	24.34	59.75
2630	民生加银新兴成长混合	31.20	36.87	-0.85	-38.88	59.74
2631	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	43.94	84.99	0.00	-	59.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	9.89	273.56	2.27%
华友钴业	603799	3.61	246.42	2.05%
银龙股份	603969	13.56	137.09	1.14%
百克生物	688276	0.31	5.92	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构开...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-12]
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...
06-28金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...
06-04金鹰基金管理有限公司新增广东顺德农村商业银行股份有限公司为金鹰鑫...
05-31金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(金鹰鑫瑞混合A)基金产品资料概...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3672	1.3578	1.3548	1.3436	1.3329
累计净值(元)	1.5722	1.5628	1.5598	1.5486	1.5379

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