金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3220 0.0015(0.11%)

累计净值：1.5270

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.61	1.09	0.47	1.10
混合型名次	1503	1742	2560	3819	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	8.62	10.07	22.52	53.77
混合型名次	6389	5904	3796	1112	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.20	-1.27	-0.18	0.90	-0.15
1502	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
1503	金鹰鑫瑞混合A	-0.20	-1.61	1.09	0.47	1.10
1504	天弘价值精选灵活配置混合	-0.20	-0.73	0.46	0.57	0.47
1505	易方达磐固六个月持有期混合A	-0.20	-1.10	0.68	1.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	中银证券盈瑞混合A	-0.11	-1.60	0.16	0.89	0.42
1741	海富通欣睿混合C	-0.55	-1.61	1.25	2.79	1.20
1742	金鹰鑫瑞混合A	-0.20	-1.61	1.09	0.47	1.10
1743	金鹰鑫瑞混合C	-0.19	-1.61	1.06	0.44	1.08
1744	南方安睿混合	-0.30	-1.61	0.18	-0.40	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	鹏华优选成长混合A	-1.87	-7.61	1.10	-5.64	2.56
2559	泰信低碳经济混合发起式C	-1.90	1.08	1.10	10.90	4.59
2560	金鹰鑫瑞混合A	-0.20	-1.61	1.09	0.47	1.10
2561	九泰久盛量化先锋混合C	-2.58	-6.42	1.09	5.81	0.99
2562	摩根安隆回报混合C	-0.71	-2.87	1.09	1.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，高于同类基金平均水平
3817	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
3818	广发瑞誉一年持有期混合A	-0.45	-0.83	3.88	0.47	2.97
3819	金鹰鑫瑞混合A	-0.20	-1.61	1.09	0.47	1.10
3820	诺安先锋混合A	-2.19	-11.72	2.45	0.47	1.28
3821	鹏扬景明一年混合	-0.36	-1.07	0.04	0.47	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	富国红利混合C	-1.24	-5.44	2.01	2.43	1.10
2613	广发聚宝混合A	-0.25	0.46	0.94	2.47	1.10
2614	金鹰鑫瑞混合A	-0.20	-1.61	1.09	0.47	1.10
2615	鹏华安颐混合A	-0.04	-1.87	1.10	-0.16	1.10
2616	长盛量化红利混合	-1.30	-2.39	1.08	4.48	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	3.15	9.30
6388	国富金融地产混合C	2.42	19.76	6.62	-10.98	28.77
6389	金鹰鑫瑞混合A	2.42	8.62	10.07	22.52	53.77
6390	鹏华弘泰混合A	2.42	6.03	7.21	10.30	606.62
6391	中邮核心成长混合	2.42	-0.88	-22.08	-38.35	-47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	中欧盛世成长混合(LOF)E	-6.14	8.64	0.25	-32.00	79.99
5903	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.67	8.62	0.00	-	8.90
5904	金鹰鑫瑞混合A	2.42	8.62	10.07	22.52	53.77
5905	前海开源盈鑫C	0.51	8.62	7.84	15.00	74.94
5906	博时优质鑫选一年持有期混合C	5.87	8.61	6.60	-	-16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	银华心选一年持有期混合C	9.09	30.27	10.09	-	3.59
3795	东方成长收益灵活配置混合C	4.24	12.33	10.08	23.91	41.24
3796	金鹰鑫瑞混合A	2.42	8.62	10.07	22.52	53.77
3797	浙商汇金量化精选混合	51.81	51.46	10.07	-14.87	55.13
3798	博远优享混合C	9.48	14.22	10.05	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	嘉实策略优选混合	7.02	12.55	13.49	22.59	80.85
1111	易方达瑞智混合E	4.67	9.38	14.45	22.56	49.27
1112	金鹰鑫瑞混合A	2.42	8.62	10.07	22.52	53.77
1113	招商丰拓灵活混合C	12.63	29.40	13.35	22.52	87.61
1114	南方致远混合A	8.13	14.50	15.89	22.49	52.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	富国成长动力混合A	86.30	110.67	61.75	45.11	53.79
2502	国泰民利策略收益灵活配置混合	10.76	17.43	12.91	16.51	53.79
2503	金鹰鑫瑞混合A	2.42	8.62	10.07	22.52	53.77
2504	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	6.51	53.75
2505	博时研究回报混合C	30.73	46.42	45.30	-	53.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶方科技	603005	9.89	273.56	2.27%
华友钴业	603799	3.61	246.42	2.05%
银龙股份	603969	13.56	137.09	1.14%
百克生物	688276	0.31	5.92	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3205	1.3246	1.3276	1.3334	1.3306
累计净值(元)	1.5255	1.5296	1.5326	1.5384	1.5356

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