金鹰鑫瑞混合A(003502)_最新动态

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3026 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5076

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.58亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

金鹰鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.31	-0.51	0.63	2.85
混合型名次	3071	2690	4635	6893	6621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	8.79	8.88	25.87	51.51
混合型名次	6478	5770	3579	911	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	嘉实新趋势混合	-0.04	-0.69	0.32	0.30	1.44
3070	交银科技创新灵活配置混合C	-0.04	-0.40	-4.03	15.46	22.58
3071	金鹰鑫瑞混合A	-0.04	-0.31	-0.51	0.63	2.85
3072	南华瑞盈混合发起A	-0.04	-2.59	-13.23	-1.26	1.45
3073	农银瑞云增益6个月持有混合A	-0.04	-0.52	-0.43	3.16	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	华夏睿磐泰兴混合C	-0.02	-0.31	-0.20	1.55	1.45
2689	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.35	-0.31	1.31	6.03	8.20
2690	金鹰鑫瑞混合A	-0.04	-0.31	-0.51	0.63	2.85
2691	天弘宁弘六个月A	-0.14	-0.31	0.01	1.69	2.29
2692	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.44	-0.31	1.46	6.11	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	华商价值精选混合	-0.28	-4.63	-0.51	47.26	30.66
4634	嘉实产业先锋混合C	-0.96	-6.53	-0.51	18.36	43.09
4635	金鹰鑫瑞混合A	-0.04	-0.31	-0.51	0.63	2.85
4636	泓德量化精选混合	-0.45	-2.86	-0.51	18.60	23.88
4637	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.41	-0.98	-0.52	2.39	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6893 位，低于同类基金平均水平
6891	德邦新回报灵活配置混合	-0.29	-0.57	0.13	0.63	-0.01
6892	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
6893	金鹰鑫瑞混合A	-0.04	-0.31	-0.51	0.63	2.85
6894	安信稳健启航一年持有混合A	-0.33	-0.64	-1.39	0.62	2.56
6895	宝盈品质甄选混合A	-1.97	-0.54	-1.59	0.62	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金鹰鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.24	-0.25	0.33	2.11	2.85
6620	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.53	-1.55	-0.04	1.54	2.85
6621	金鹰鑫瑞混合A	-0.04	-0.31	-0.51	0.63	2.85
6622	中加心悦混合A	0.06	0.06	0.93	2.45	2.85
6623	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.54	-1.56	-0.04	1.53	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	中欧融益稳健一年混合A	2.96	10.36	11.88	-	16.58
6477	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	7.72	45.35
6478	金鹰鑫瑞混合A	2.95	8.79	8.88	25.87	51.51
6479	天弘永利优佳混合C	2.95	9.36	7.50	-	4.82
6480	易方达瑞兴混合I	2.95	12.93	16.44	25.85	59.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5770 位，低于同类基金平均水平
5768	广发安悦回报混合A	4.17	8.79	10.48	15.77	51.78
5769	广发聚盛混合C	1.94	8.79	10.52	20.04	68.69
5770	金鹰鑫瑞混合A	2.95	8.79	8.88	25.87	51.51
5771	大成动态量化配置策略混合C	52.50	8.78	5.18	-	-6.71
5772	中银证券鑫瑞6个月持有A	2.82	8.78	6.59	9.10	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	6.70	11.77
3578	汇安丰利混合A	24.17	25.70	8.88	24.13	116.14
3579	金鹰鑫瑞混合A	2.95	8.79	8.88	25.87	51.51
3580	华泰柏瑞恒泽混合C	2.31	7.08	8.87	-	10.50
3581	金鹰产业整合混合C	27.90	40.69	8.86	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	招商安裕灵活配置混合C	3.65	12.49	11.88	25.93	78.32
910	泰康产业升级混合C	40.84	54.54	41.21	25.91	152.11
911	金鹰鑫瑞混合A	2.95	8.79	8.88	25.87	51.51
912	鹏华尊惠定期开放混合A	9.69	11.77	10.03	25.86	95.89
913	易方达瑞兴混合I	2.95	12.93	16.44	25.85	59.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金鹰鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	朱雀产业臻选C	9.61	6.43	-10.25	-14.77	51.54
2469	红土科技创新3年封闭混合	44.27	38.01	-10.90	20.46	51.53
2470	金鹰鑫瑞混合A	2.95	8.79	8.88	25.87	51.51
2471	汇添富健康生活一年持有混合A	60.19	58.28	67.17	-	51.46
2472	长城新优选混合C	3.38	8.22	5.40	9.88	51.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.68	374.31	2.84%
银龙股份	603969	30.79	331.61	2.52%
恒瑞医药	600276	4.51	322.69	2.45%
晶方科技	603005	9.89	319.94	2.43%
杭叉集团	603298	11.16	320.63	2.43%
伊之密	300415	11.71	306.22	2.32%
四川双马	000935	4.80	102.82	0.78%
百克生物	688276	0.31	6.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构开...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-12]
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...
06-28金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...
06-04金鹰基金管理有限公司新增广东顺德农村商业银行股份有限公司为金鹰鑫...
05-31金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(金鹰鑫瑞混合A)基金产品资料概...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3027	1.3023	1.3032	1.3031	1.3024
累计净值(元)	1.5077	1.5073	1.5082	1.5081	1.5074

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