金鹰鑫瑞混合A(003502)_财务情况

金鹰鑫瑞混合A003502GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	539.32	297.73	157.26	845.68	94.23
本期利润(万元)	242.05	696.50	447.72	1122.85	274.53
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.02	0.08	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.86	0.00	5.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4272.51	0.00	4019.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	5756.90	24787.83	24521.45	24377.91	29114.66
期末基金份额净值(元)	1.32	1.30	1.29	1.27	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	2.90	0.00	5.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.58	0.00	47.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	44.79	35.50	50.53	23.47	45.33
交易性金融资产(万元)	39463.04	46322.98	33315.20	44582.84	86085.14
其中：股票投资(万元)	3339.17	1901.80	1733.97	836.21	6496.22
其中：债券投资(万元)	36123.87	44421.18	31581.23	43485.12	79186.17
应付管理人报酬(万元)	15.70	19.51	12.74	21.26	34.15
应付托管费(万元)	2.62	3.25	2.12	3.54	5.69
资产总计(万元)	40231.86	47603.64	33799.71	45950.47	87274.29
负债合计(万元)	6549.82	9517.89	6232.22	4961.80	20693.80
所有者权益合计(万元)	33682.05	38085.76	27567.49	40988.67	66580.49
未分配利润(万元)	8613.19	9250.80	9719.43	12330.40	20662.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.19	17.65	8.70	107.08	103.17
投资收益(万元)	598.86	1865.65	636.37	979.95	826.05
公允价值变动收益(万元)	560.26	436.68	598.41	-59.08	-46.53
其它收入(万元)	6.18	17.88	11.23	694.62	677.36
收入合计(万元)	1166.49	2337.86	1254.70	1722.57	1560.06
管理人报酬(万元)	100.47	226.52	115.34	416.96	251.63
托管费(万元)	16.75	37.75	19.22	69.49	41.94
其它费用(万元)	9.93	20.28	10.01	21.88	5.34
费用合计(万元)	214.39	422.68	211.23	799.95	430.56
利润总额(万元)	952.10	1915.18	1043.47	922.62	1129.49
净利润(万元)	952.10	1915.18	1043.47	922.62	1129.49

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