我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150982.15 95.86%
银行存款和结算备付金 1504.71 0.96%
其他资产 5016.11 3.18%
资产总值:157502.97万元报告期:2023-03-31
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 75.00 7593.69 6.07%
23国开03 60.00 6014.15 4.81%
19中国银行二级01 40.00 4139.95 3.31%
21中信银行小微债 40.00 4126.10 3.30%
20交通银行二级 40.00 4124.68 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46980.81 37.54%
可转债 10684.85 8.54%
国家债券 7593.69 6.07%
企业债 3041.24 2.43%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润三九 000999 13.65 300.16 2.46%
美的集团 000333 13.39 266.33 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.64%
  • 2013-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润三九 000999 20.07 497.16 2.07%
华润双鹤 600062 23.60 493.09 2.06%
同仁堂 600085 11.98 264.88 1.11%
格力电器 000651 4.76 126.43 0.53%
新希望 000876 10.21 118.23 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 6.26%