金元顺安丰祥(620009)_最新动态

金元顺安丰祥620009DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

专业“买手”也在买！富国俞晓斌代表作屡被FOF基金Pick[2023-04-26]

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最新净值：1.213 0.000(0.02%)

累计净值：1.498

更新时间：2023-04-25 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周博洋

2023-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.52亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.6 元

金元顺安丰祥基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	1.16	0.53	1.77
债券型名次	3629	2245	1597	2799	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	9.28	12.20	25.42	55.34
债券型名次	1292	321	371	329	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河通利债券(LOF)	0.64	2.69	4.38	3.78	5.17
2	通利债C	0.63	2.64	4.30	3.63	5.07
3	工银全球美元债A人民币	0.54	0.41	1.92	0.79	1.78
4	工银全球美元债C	0.53	0.37	1.81	0.58	1.65
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.31	0.65	0.44	0.56
3628	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.27	-1.03	-0.69	-1.02
3629	金元顺安丰祥	0.02	0.37	1.16	0.53	1.77
3630	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.22	0.71	1.43	-
3631	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.02	0.28	0.76	0.41	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	英大安益中短债C	0.02	7.09	7.38	6.76	7.47
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.01	5.58	-2.19	5.79	0.57
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.12	4.88	-3.84	9.46	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.12	4.88	-3.84	9.46	1.76
5	工银可转债债券	0.10	4.41	6.47	13.35	12.30
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	交银丰盈收益债券A	0.04	0.37	1.12	0.29	1.40
2244	交银稳鑫短债债券D	0.04	0.37	0.97	0.75	-
2245	金元顺安丰祥	0.02	0.37	1.16	0.53	1.77
2246	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.37	0.87	1.24	-
2247	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.37	1.14	0.46	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	0.06	11.89	-	-
2	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	0.06	11.86	-	-
3	南方颐元定开债券发起	0.02	0.35	8.45	8.23	8.44
4	英大安益中短债C	0.02	7.09	7.38	6.76	7.47
5	格林聚享增强债券A	-0.02	-0.11	7.15	-	-
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.27	1.16	0.80	1.43
1596	华宸稳健债券C	0.09	0.35	1.16	1.07	0.98
1597	金元顺安丰祥	0.02	0.37	1.16	0.53	1.77
1598	南方定元中短债A	0.04	0.37	1.16	1.11	1.41
1599	南方和元C	0.06	0.42	1.16	0.73	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.54	-2.81	35.10	2.17
2	长信全球债券(QDII)人民币	0.22	0.10	-1.19	30.52	0.95
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.33	0.12	-2.16	17.51	2.92
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.33	0.12	-2.16	17.51	2.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.19	0.78	-0.53	13.57	1.73
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	交银中债1-3年农发债指数A	0.03	0.33	0.76	0.53	0.64
2798	交银中债1-5年政金债指数A	0.03	0.39	0.83	0.53	-
2799	金元顺安丰祥	0.02	0.37	1.16	0.53	1.77
2800	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.05	0.42	1.84	0.53	2.25
2801	摩根瑞享纯债债券C	0.02	0.25	0.59	0.53	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.10	4.41	6.47	13.35	12.30
2	新华双利债券A	-1.67	2.65	1.67	2.32	10.08
3	新华双利债券C	-1.67	2.61	1.57	2.12	9.94
4	天弘稳利定期开放A	-1.71	2.35	3.18	4.12	9.88
5	天弘稳利定期开放B	-1.71	2.31	3.07	3.92	9.75
金元顺安丰祥一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	嘉实稳联纯债债券	0.05	0.38	1.41	0.25	1.77
1083	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.06	0.46	1.58	1.27	1.77
1084	金元顺安丰祥	0.02	0.37	1.16	0.53	1.77
1085	平安合韵	0.04	0.39	1.51	0.47	1.77
1086	万家恒A	0.10	0.67	1.61	1.92	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.94	59.09	105.00	-	98.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.42	57.82	102.53	-	93.02
3	南方多元定开债券发起	24.95	29.28	32.77	-	52.14
4	长信全球债券(QDII)人民币	22.26	1.16	9.42	31.86	26.36
5	宝盈融源可转债债券A	21.89	8.62	4.14	-	12.65
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏卓享债券A	2.99	0.00	0.00	-	-1.20
1291	汇安裕华纯债定期开放	2.99	7.43	7.68	-	23.11
1292	金元顺安丰祥	2.99	9.28	12.20	25.42	55.34
1293	信诚双盈债券(LOF)	2.99	6.52	7.01	19.97	38.24
1294	永赢华嘉信用债C	2.99	0.00	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.94	59.09	105.00	-	98.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.42	57.82	102.53	-	93.02
3	前海开源可转债债券	14.01	29.90	58.01	67.41	121.21
4	南方多元定开债券发起	24.95	29.28	32.77	-	52.14
5	华商信用增强债券A	20.57	29.25	59.91	65.06	43.60
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	华夏鼎航债券A	3.73	9.29	0.00	-	12.95
320	兴银长盈定开债	4.17	9.29	9.66	-	29.64
321	金元顺安丰祥	2.99	9.28	12.20	25.42	55.34
322	中航瑞晨87个月定开债A	4.77	9.27	0.00	-	10.80
323	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.88	9.26	10.87	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.94	59.09	105.00	-	98.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.42	57.82	102.53	-	93.02
3	华安中债7-10年国开债C	3.75	10.69	70.13	-	94.97
4	长城悦享增利债券A	1.22	12.38	65.80	80.49	88.25
5	华商信用增强债券A	20.57	29.25	59.91	65.06	43.60
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	大成景兴信用债债券A	2.75	11.43	12.20	27.38	88.67
370	建信稳定得利债券A	2.18	3.58	12.20	25.33	51.02
371	金元顺安丰祥	2.99	9.28	12.20	25.42	55.34
372	前海开源祥和债券C	-2.78	12.82	12.16	35.12	42.26
373	中融睿享86个月定开债券C	4.05	8.01	12.14	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.33	2.19	1.05	111.19	113.13
2	长城悦享增利债券A	1.22	12.38	65.80	80.49	88.25
3	前海开源弘泽债券A	1.29	0.98	0.20	78.94	79.66
4	前海开源鼎裕债券A	4.22	-4.93	-5.81	76.92	86.78
5	前海开源弘泽债券C	0.88	0.17	-0.90	76.71	77.35
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	鹏华丰泽债券(LOF)	2.47	7.22	7.91	25.48	92.74
328	鑫元瑞利定开债券	3.68	8.65	14.95	25.46	31.72
329	金元顺安丰祥	2.99	9.28	12.20	25.42	55.34
330	国富强化收益债券A	3.02	3.11	9.79	25.38	116.42
331	工银纯债债券A	3.64	9.33	10.26	25.37	54.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	2.38	-0.53	13.14	27.60	612.47
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	2.81	374.52
3	长盛全债指数增强债券	3.69	14.91	23.39	42.69	358.84
4	富国天利增长债券A	3.03	8.26	11.29	28.31	333.03
5	永赢双利债券A	-0.55	0.23	7.82	25.33	269.87
金元顺安丰祥一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	南方丰元信用增强债券C	1.41	3.64	4.90	22.00	55.68
422	汇添富高息债债券C	1.07	3.34	-0.13	9.79	55.34
423	金元顺安丰祥	2.99	9.28	12.20	25.42	55.34
424	工银纯债定开	4.04	8.47	9.06	21.72	55.30
425	汇添富双利增强债券A	0.15	-5.41	0.59	14.67	55.24

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	75.00	7593.69	6.07%
23国开03	60.00	6014.15	4.81%
19中国银行二级01	40.00	4139.95	3.31%
21中信银行小微债	40.00	4126.10	3.30%
20交通银行二级	40.00	4124.68	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46980.81	37.54%
企业债	3041.24	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2023年第一季度报告

报告送出日期：2023年04月22日目录 §1 重要提示 ......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年第一季度报告提示性...

金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金 2023年第一季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金2023年第一季度报告所载资料不存在...

查看全文[04-22]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2022年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-31]
03-31金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2022年年度报告提示性公告
03-30金元顺安丰祥债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额...
03-25金元顺安丰祥债券型证券投资基金分红公告
03-22金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

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交易日	2023-04-24	2023-04-21	2023-04-20	2023-04-19	2023-04-18
单位净值(元)	1.213	1.213	1.214	1.214	1.214
累计净值(元)	1.498	1.498	1.499	1.499	1.499

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