金元顺安丰祥(620009)_规模评级

金元顺安丰祥620009DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

基金规模(亿元)	12.55	10.39	7.00	3.75	4.94	5.06	2.42
季度净申购	17844.61	27921.21	26777.17	-9780.15	-1045.79	21813.22	3049.81
总份额	103451.91	85607.30	57686.09	30908.93	40689.07	41734.86	19921.64
季度总申购份额	33913.06	50547.84	34895.70	6122.35	18793.24	23234.31	3069.61
季度总赎回份额	16068.44	22626.63	8118.53	15902.50	19839.03	1421.09	19.80

截止日期：2023-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	474.35	4355057.59	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	413.12	3792200.16	0.09	0.14	0.05
3	易方达稳健收益债券B	378.05	2746465.85	115997.32	641293.36	525296.03
4	中银证券安进债券A	334.61	3194368.44	1.56	3.19	1.63
5	易方达裕祥回报债券A	279.26	1815734.65	-38731.57	140722.63	179454.20
金元顺安丰祥基金规模在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	海富通瑞祥一年定开债券	12.65	105948.93	-	-	-
1481	天弘招利短债C	12.65	124872.63	30379.06	106096.52	75717.46
1482	易方达裕华利率债3个月定开债券	12.65	125891.08	-200027.92	0.67	200028.59
1483	银华安鑫短债债券D	12.65	121203.42	-93979.48	117426.52	211406.00
1484	华润元大润丰纯债债券A	12.64	125001.42	-	-	39981.85
1485	建信双息红利债券A	12.61	119570.67	30852.13	72606.50	41754.37
1486	中银中债3-5年期农发行债券指数	12.56	115552.36	-28740.57	18495.26	47235.83
1487	金元顺安丰祥	12.55	103451.91	17844.61	33913.06	16068.44
1488	东方中债1-5年政策性金融债A	12.52	123625.71	6.18	9.25	3.07
1489	平安惠添纯债	12.50	119721.30	-	-	0.00
1490	浙商汇金聚鑫定开债	12.50	122650.94	-0.01	0.00	0.01
1491	山证裕睿6个月定开A	12.48	119609.05	-1577.99	9373.15	10951.14
1492	汇安嘉汇纯债债券A	12.42	119476.53	26.07	26.07	0.00
1493	财通资管鸿运中短债债券C	12.38	111405.54	7575.27	29708.28	22133.01
1494	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.37	105318.49	144.22	189.03	44.81

截止日期：2023-03-31基金投资类型：债券型（共 5474 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	474.35	4355057.59	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	413.12	3792200.16	0.09	0.14	0.05
3	中银证券安进债券A	334.61	3194368.44	1.56	3.19	1.63
4	易方达稳健收益债券B	378.05	2746465.85	115997.32	641293.36	525296.03
5	中银睿享定期开放债券	242.30	2372223.14	-	0.02	-
金元顺安丰祥基金规模在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	易方达中债新综指发起式(LOF)A	16.56	104399.54	3394.26	24394.04	20999.78
1561	华夏鼎航债券A	11.77	104243.99	-61.96	419.51	481.47
1562	民生加银恒泽债券	11.18	104210.01	-61115.40	4692.59	65807.99
1563	鹏扬淳利定期开放债券	10.62	104204.96	27.96	36.51	8.56
1564	摩根丰瑞债券A	10.75	104136.16	-0.03	1.18	1.21
1565	银华信用双利债券A	12.10	104046.78	1164.16	64266.74	63102.58
1566	嘉实稳荣债券	10.63	104033.94	-3.90	326.55	330.46
1567	金元顺安丰祥	12.55	103451.91	17844.61	33913.06	16068.44
1568	南华瑞利债券A	10.56	103377.26	-	-	3.33
1569	鹏华尊晟定期开放发起式债券	10.67	103254.33	-0.00	0.00	0.00
1570	国金惠安利率债A	10.86	103144.24	-140903.09	1952.87	142855.96
1571	兴业短债债券C	11.16	103052.89	57868.16	77095.31	19227.15
1572	华富恒欣纯债债券A	11.23	103042.03	18573.44	30086.53	11513.08
1573	天弘多元收益C	11.46	102980.16	-71808.98	63401.38	135210.36
1574	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.65	102796.28	84263.99	95781.03	11517.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	202.05	1893580.63	1366948.91	1989154.98	622206.08
2	兴银合盛定开债A	80.18	798617.06	673605.50	723611.90	50006.41
3	银华季季盈3个月滚动持有债券B	91.11	868755.43	598810.86	728688.20	129877.35
4	东兴兴利债券C	83.96	785887.75	575277.23	775665.56	200388.34
5	嘉实致元42个月定期债券	80.32	793706.26	570663.94	743706.81	173042.87
金元顺安丰祥基金规模在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平

417	浦银安盛普诚纯债债券A	63.33	630042.48	18632.83	299102.64	280469.81
418	华富恒欣纯债债券A	11.23	103042.03	18573.44	30086.53	11513.08
419	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.34	21922.96	18549.72	24967.83	6418.11
420	西部利得添盈短债债券A	6.56	61923.48	18346.08	43645.31	25299.23
421	泓德裕和纯债债券A	9.06	81693.41	18284.23	70957.26	52673.03
422	工银纯债债券B	11.44	98818.49	18152.21	49383.76	31231.55
423	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.96	26530.90	17985.33	20917.77	2932.44
424	金元顺安丰祥	12.55	103451.91	17844.61	33913.06	16068.44
425	东方恒瑞短债债券C	2.88	27330.08	17836.96	34528.75	16691.79
426	泰康安惠纯债债券C	2.41	21273.21	17609.21	21247.34	3638.13
427	长安泓源纯债债券A	10.30	95994.94	17494.55	94894.84	77400.29
428	融通四季添利债券(LOF)A	2.66	23922.62	17383.39	20424.26	3040.87
429	华安乾煜债券发起式C	3.02	29319.65	17373.42	64336.59	46963.18
430	新华鑫日享中短债A	11.45	110512.81	17252.59	61349.19	44096.60
431	浦银安盛稳健丰利债券A	10.67	104723.55	17205.21	31358.25	14153.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	202.05	1893580.63	1366948.91	1989154.98	622206.08
2	嘉实超短债债券A	99.97	952336.57	89932.55	1153948.15	1064015.60
3	建信短债债券C	88.62	806782.22	-47149.98	820459.03	867609.01
4	东证融汇鑫享30天滚动C	87.32	824611.63	507586.64	786651.02	279064.38
5	东兴兴利债券C	83.96	785887.75	575277.23	775665.56	200388.34
金元顺安丰祥基金规模在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	东方红聚利债券A	23.96	188381.85	-14729.10	34314.27	49043.37
685	国泰丰祺纯债债券A	23.51	229847.78	677.37	34311.65	33634.28
686	天弘弘丰增强回报A	10.31	89287.43	13806.58	34281.22	20474.64
687	华安证券合赢添利债券	6.08	60291.61	21676.25	34129.41	12453.16
688	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	8.11	68181.81	-6918.58	34028.07	40946.65
689	博时信用债券C	15.85	53318.89	12337.89	33996.27	21658.38
690	申万宏源灵通快利短债债券	4.22	40807.84	15079.85	33914.80	18834.95
691	金元顺安丰祥	12.55	103451.91	17844.61	33913.06	16068.44
692	万家鑫橙纯债债券A	36.26	355623.29	-169157.52	33790.04	202947.56
693	天弘增强回报A	40.79	304155.37	-32518.10	33629.81	66147.91
694	华夏可转债增强债券C	3.57	25180.60	16401.18	33450.03	17048.85
695	工银信用纯债债券A	21.97	161713.20	13266.72	33409.11	20142.39
696	招商安庆债券	8.39	70138.90	11962.68	33241.03	21278.35
697	易方达中债3-5年国开行债券指数A	23.66	235222.30	-50677.63	33091.93	83769.57
698	西部利得添盈短债债券C	2.99	28285.40	16295.88	33083.41	16787.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	99.97	952336.57	89932.55	1153948.15	1064015.60
2	建信短债债券C	88.62	806782.22	-47149.98	820459.03	867609.01
3	嘉实超短债债券C	74.98	714425.77	-129256.01	715208.69	844464.70
4	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
5	博时中债1-3年国开行A	163.07	1615181.91	-318904.97	394412.10	713317.07
金元顺安丰祥基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	鹏扬泓利债券C	10.08	100693.32	-9374.21	6935.68	16309.89
1234	永赢中债3-5年政金债指数A	14.94	139701.99	34473.56	50763.06	16289.50
1235	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.79	17415.29	-11864.12	4384.68	16248.79
1236	交银稳安60天滚动持有债券C	0.45	4432.48	-16132.69	0.00	16132.69
1237	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.47	13952.11	-14510.08	1609.10	16119.18
1238	博远增睿纯债债券	0.00	4.50	-	-	16098.06
1239	中金安盈90天持有中短债C	2.43	23951.20	-12698.32	3380.50	16078.83
1240	金元顺安丰祥	12.55	103451.91	17844.61	33913.06	16068.44
1241	蜂巢丰瑞债券A	52.70	523781.00	110767.21	126798.88	16031.67
1242	工银目标收益一年定开债券A	13.73	102359.81	21712.71	37696.21	15983.49
1243	宝盈增强收益债券A/B	4.17	29290.58	-5261.23	10671.25	15932.47
1244	华润元大润鑫债券C	22.77	201471.89	-15889.60	20.69	15910.28
1245	大成债券A/B	11.03	104940.68	-9200.35	6699.00	15899.34
1246	嘉实信用债券C	6.03	49629.82	-5620.58	10264.76	15885.34
1247	西部利得沣享债券C	1.01	9989.83	-5069.95	10790.10	15860.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

2775

308494.7700

97.34%

2.66%

2022-06-30

986

313477.9700

93.28%

6.72%

2021-12-31

270

1545735.6100

99.43%

0.57%

2021-06-30

231

730382.1600

98.69%

1.31%

2020-12-31

223

671105.8400

98.50%

1.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	2775	308494.7700	83329.98	97.34	2277.32	2.66
2022-06-30	986	313477.9700	28833.33	93.28	2075.60	6.72
2021-12-31	270	1545735.6100	41498.50	99.43	236.36	0.57
2021-06-30	231	730382.1600	16650.35	98.69	221.48	1.31
2020-12-31	223	671105.8400	14741.72	98.50	223.94	1.50

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