资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90021.38 91.27%
债券 5683.19 5.76%
银行存款和结算备付金 2615.68 2.65%
其他资产 306.47 0.31%
资产总值:98626.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深粮控股 000019 170.00 1091.40 0.94%
京粮控股 000505 186.71 1097.85 0.94%
绿城水务 601368 223.98 1057.19 0.91%
申通地铁 600834 131.15 1046.58 0.90%
佛慈制药 002644 131.00 1037.52 0.89%
英特集团 000411 98.00 1023.12 0.88%
益盛药业 002566 145.09 1009.83 0.87%
海峡环保 603817 184.00 1010.16 0.87%
九牧王 601566 119.65 1017.02 0.87%
金陵饭店 601007 150.00 1005.00 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 47.09%
房地产业 0.77 6.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 5.03%
批发和零售业 0.58 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 3.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 2.43%
农、林、牧、渔业 0.27 2.30%
住宿和餐饮业 0.20 1.69%
科学研究和技术服务业 0.11 0.98%
建筑业 0.10 0.85%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 117.19 1066.43 0.91%
皖通高速 600012 60.04 1059.71 0.90%
豪迈科技 002595 20.74 1040.94 0.89%
安迪苏 600299 82.66 1037.38 0.88%
工商银行 601398 148.99 1031.01 0.88%
宁沪高速 600377 66.44 1017.20 0.87%
中国银行 601988 184.79 1018.19 0.87%
建设银行 601939 114.88 1009.80 0.86%
农业银行 601288 186.51 995.96 0.85%
山东高速 600350 97.37 1000.96 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 41.71%
金融业 1.64 14.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 6.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 3.82%
采矿业 0.42 3.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 1.78%
建筑业 0.15 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.29%
房地产业 0.15 1.26%
批发和零售业 0.11 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 56.00 5683.19 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5683.19 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%