财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14714.65 |
14663.78 |
4430.31 |
3362.74 |
-8675.97 |
| 本期利润(万元) |
11084.06 |
22214.12 |
1937.22 |
2319.38 |
12072.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.91 |
0.08 |
0.08 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96976.46 |
0.00 |
85688.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143228.89 |
135009.75 |
116231.73 |
117336.49 |
119681.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.05 |
5.59 |
4.75 |
4.67 |
4.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.63 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
458.70 |
0.00 |
367.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1239.17 |
1348.31 |
1613.69 |
1038.30 |
1036.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
108482.12 |
97855.44 |
94952.25 |
135027.89 |
117114.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
102539.27 |
92184.69 |
88843.11 |
118112.02 |
110022.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
5942.85 |
5670.75 |
6109.14 |
16915.87 |
7091.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.50 |
121.28 |
118.19 |
159.72 |
176.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.79 |
10.11 |
9.85 |
13.31 |
11.75 |
| 资产总计(万元) |
135811.02 |
118550.61 |
116882.86 |
157426.00 |
143306.69 |
| 负债合计(万元) |
801.28 |
1214.12 |
1131.71 |
805.75 |
405.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
135009.75 |
117336.49 |
115751.15 |
156620.25 |
142901.27 |
| 未分配利润(万元) |
110844.63 |
92211.71 |
86717.48 |
121116.80 |
105945.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.19 |
347.20 |
165.09 |
415.48 |
222.67 |
| 投资收益(万元) |
15303.75 |
4619.75 |
2093.18 |
34082.81 |
14941.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7550.34 |
-1043.37 |
-16940.26 |
1513.40 |
105.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.79 |
31.79 |
| 收入合计(万元) |
23001.28 |
3923.58 |
-14681.99 |
36044.48 |
15301.35 |
| 管理人报酬(万元) |
717.07 |
1461.60 |
778.99 |
2083.08 |
1130.03 |
| 托管费(万元) |
59.76 |
121.80 |
64.92 |
151.04 |
75.34 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.81 |
10.35 |
21.82 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
787.16 |
1604.21 |
854.26 |
2255.94 |
1216.20 |
| 利润总额(万元) |
22214.12 |
2319.38 |
-15536.25 |
33788.54 |
14085.15 |
| 净利润(万元) |
22214.12 |
2319.38 |
-15536.25 |
33788.54 |
14085.15 |
