金元顺安元启灵活配置混合(004685)_最新动态

金元顺安元启灵活配置混合004685JIN YUANSHUN SAFE AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

掘金港股高股息资产，富国基金旗下富国红利精选或可借道[2025-12-10]

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累计净值：6.7420

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：混合型

金元顺安元启灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪玮彬

基金规模：14.32亿元

金元顺安元启灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.99	11.01	22.76	44.37
混合型名次	5333	1138	890	2432	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
混合型名次	1151	1038	135	4	146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
5332	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-0.44	4.91	-8.93	2.28	52.17
5333	金元顺安元启灵活配置混合	-0.44	0.99	11.01	22.76	44.37
5334	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	-0.44	-1.31	0.30	2.17	1.08
5335	兴业龙腾双益平衡混合	-0.44	-1.19	0.22	4.07	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	光大保德信品质生活混合C	-0.73	0.99	-0.59	5.44	14.12
1137	惠升惠泽混合C	-0.22	0.99	6.42	31.86	34.14
1138	金元顺安元启灵活配置混合	-0.44	0.99	11.01	22.76	44.37
1139	南方优选价值混合C	0.50	0.99	8.33	28.99	28.37
1140	山西证券品质生活混合C	-1.48	0.99	-13.70	-10.07	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	东方红优势精选混合	2.89	0.15	11.02	63.31	76.46
889	中欧碳中和混合发起A	0.52	-10.38	11.02	40.04	35.45
890	金元顺安元启灵活配置混合	-0.44	0.99	11.01	22.76	44.37
891	工银中小盘混合	2.53	1.66	11.00	34.21	41.63
892	华安新能源主题混合A	0.63	-5.07	10.99	54.78	58.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	天弘高端制造混合A	0.13	-3.40	0.42	22.78	23.57
2431	景顺长城能源基建混合A	-2.95	-1.00	9.47	22.77	22.52
2432	金元顺安元启灵活配置混合	-0.44	0.99	11.01	22.76	44.37
2433	淳厚鑫淳	-1.96	-4.15	-2.99	22.75	51.98
2434	平安匠心优选混合A	-0.37	0.46	2.87	22.75	51.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
金元顺安元启灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	博时研究臻选持有期混合A	-1.13	0.85	10.01	34.42	44.39
1205	汇添富价值领先混合	-0.49	0.02	7.16	32.82	44.37
1206	金元顺安元启灵活配置混合	-0.44	0.99	11.01	22.76	44.37
1207	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	4.05	1.65	8.79	40.76	44.36
1208	博时精选混合C	3.99	3.33	10.27	44.81	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
2	信澳业绩驱动混合C	172.75	221.51	80.01	-	78.73
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
5	恒越优势精选混合	153.48	146.42	98.94	-	45.98
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	民生加银专精特新智选混合发起式A	41.41	42.01	26.08	-	26.05
1150	摩根中小盘混合A	41.41	49.32	18.86	-10.61	236.09
1151	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
1152	中银新趋势混合C	41.38	41.68	38.26	-	33.73
1153	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
3	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	134.53	224.93	206.46	230.09	357.18
5	景顺长城稳健回报混合C类	134.09	223.39	204.10	226.67	334.38
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	恒生前海高端制造混合C	55.94	54.66	20.74	-	1.80
1037	华安沪港深优选混合	39.69	54.56	3.89	-11.62	27.37
1038	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
1039	鹏华高质量增长混合C	50.24	54.56	35.30	-	10.08
1040	景顺长城低碳科技主题混合	64.87	54.50	38.59	37.82	134.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.56	161.84	242.35	-	135.26
2	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
3	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
4	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	20.56	55.69	87.28	-	35.40
134	招商优势企业混合A	14.96	53.11	87.28	62.68	443.85
135	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
136	长安宏观策略混合C	96.41	91.87	87.09	-	83.80
137	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	48.85	110.43	87.00	-	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
2	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
3	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
5	易方达科融混合	120.62	169.74	134.85	233.28	536.39
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城稳健回报混合A类	134.53	224.93	206.46	230.09	357.18
7	景顺长城稳健回报混合C类	134.09	223.39	204.10	226.67	334.38
8	华商元亨混合	82.08	136.12	143.98	209.09	267.38
9	华商优势行业混合	96.98	119.64	116.61	208.86	1333.11
10	易方达瑞享灵活配置混合I	131.20	138.47	106.82	200.29	581.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	27.19	42.79	18.25	5.29	3939.07
2	宏利成长混合	127.79	184.07	112.10	149.52	3108.86
3	富国天瑞强势混合	55.40	57.17	49.29	43.83	2398.40
4	嘉实增长混合	13.42	13.79	-4.76	-13.33	2267.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	17.35	29.22	2.59	-12.42	2026.64
金元顺安元启灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	长城久恒灵活配置混合A	50.23	36.24	11.93	9.83	576.13
145	建信优选成长混合A	5.47	7.53	-6.66	-1.75	575.21
146	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
147	博时价值增长混合	20.47	35.48	18.83	5.22	572.63
148	华安动态灵活配置混合A	26.48	35.22	-0.67	48.25	569.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城水务	601368	316.00	1535.76	1.07%
深粮控股	000019	233.20	1522.80	1.06%
裕兴股份	300305	242.92	1513.39	1.06%
广弘控股	000529	252.02	1499.54	1.05%
城市传媒	600229	228.20	1494.71	1.04%
昇兴股份	002752	275.00	1485.00	1.04%
东南网架	002135	340.49	1491.35	1.04%
歌力思	603808	191.55	1496.01	1.04%
国检集团	603060	232.00	1484.80	1.04%
武汉控股	600168	304.78	1475.13	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.07	49.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	6.07%
批发和零售业	0.79	5.50%
房地产业	0.79	5.48%
科学研究和技术服务业	0.29	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.87%
农、林、牧、渔业	0.27	1.85%
住宿和餐饮业	0.26	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从“卖产品”到“创价值” 基金代销机构考核转向

　　据《证券日报》记者统计，截至12月9日，今年下半年以来已有34家基金管理人发布与16家代销机构终止合作的公告，涉及独立基金销售机构、银行、期货公司等多类型主体。　　多位业内人士认为，这场持续“断舍离”的背后，是合规成本上升、费率改革冲击

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标题：天音控股旗下产业基金竞得酒便利51%股权

　　12月9日，河南侨华商业管理有限公司所持河南酒便利商业股份有限公司(以下简称“酒便利”)约51%股份拍卖完成，股权由共青城创东方华科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创东方华科”)竞得，最终成交价格为6839.96万元。　　工商信

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标题： OpenAI宣布在Linux基金会下共同创立Agentic AI基金会

　　每经AI快讯，12月10日，OpenAI在官网发布公告，今日，OpenAI与Anthropic和Block在Linux基金会旗下共同创立了“Agentic AI基金会(AAIF)”，并得到了谷歌、微软、AWS、彭博社和Cloudflar

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12-10 养老与红利低波投资双向奔赴华泰柏瑞基金打造长期优质“指数Y”标杆
12-10 实践案例入选中基协《私募基金行业新时代社会责任报告》
12-10 卡位布局投资机会超120只基金冲刺年底发行
12-10 翘首以盼规则落地企业积极备战商业不动产REITs

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标题：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-22金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-11金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	6.7830	6.7717	6.7054	6.7820	6.8094
累计净值(元)	6.7830	6.7717	6.7054	6.7820	6.8094

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