资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51643.27 90.81%
债券 47.76 0.08%
银行存款和结算备付金 5064.45 8.91%
其他资产 114.10 0.20%
资产总值:56869.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.66 5892.52 10.40%
新泉股份 603179 66.34 5508.87 9.72%
贵州茅台 600519 3.25 4692.97 8.28%
腾讯控股 00700 7.13 4315.83 7.62%
海大集团 002311 46.41 2959.57 5.22%
招商银行 600036 66.85 2701.45 4.77%
星宇股份 601799 17.12 2308.66 4.07%
药明康德 603259 18.76 2101.91 3.71%
亿联网络 300628 53.91 1994.71 3.52%
迈瑞医疗 300760 7.61 1869.70 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 65.30%
通信服务 0.43 7.62%
金融业 0.36 6.37%
科学研究和技术服务业 0.21 3.71%
信息技术 0.15 2.72%
非必需消费品 0.13 2.32%
农、林、牧、渔业 0.08 1.34%
必需消费品 0.06 1.05%
批发和零售业 0.04 0.70%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.56 5185.14 9.94%
贵州茅台 600519 3.25 4580.94 8.78%
新泉股份 603179 73.71 3462.16 6.64%
腾讯控股 00700 7.13 3270.61 6.27%
海大集团 002311 55.20 3234.17 6.20%
招商银行 600036 66.85 3071.80 5.89%
海康威视 002415 89.31 2476.57 4.75%
迈瑞医疗 300760 10.15 2281.21 4.37%
星宇股份 601799 17.12 2139.55 4.10%
亿联网络 300628 53.91 1873.95 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 67.06%
金融业 0.39 7.43%
通信服务 0.33 6.27%
信息技术 0.16 3.05%
科学研究和技术服务业 0.13 2.50%
房地产业 0.12 2.36%
非必需消费品 0.12 2.26%
农、林、牧、渔业 0.06 1.15%
必需消费品 0.05 0.92%
批发和零售业 0.05 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.37 47.76 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.76 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%