嘉实匠心回报混合A(011626)_资产配置

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52115.34	91.15%
债券	2679.40	4.69%
银行存款和结算备付金	2378.37	4.16%
其他资产	0.82	0.00%

资产总值：57173.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.25	5534.43	9.70%
宁德时代	300750	27.11	5154.86	9.03%
五粮液	000858	22.78	3497.16	6.13%
今世缘	603369	54.80	3215.23	5.63%
新泉股份	603179	73.71	3165.84	5.55%
海康威视	002415	89.76	2886.68	5.06%
迈瑞医疗	300760	10.15	2856.82	5.01%
海大集团	002311	55.20	2434.32	4.27%
星宇股份	601799	17.12	2397.32	4.20%
山西汾酒	600809	9.42	2309.14	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	68.85%
金融业	0.24	4.12%
通信服务	0.22	3.88%
房地产业	0.21	3.72%
非必需消费品	0.14	2.53%
批发和零售业	0.12	2.10%
住宿和餐饮业	0.10	1.68%
农、林、牧、渔业	0.10	1.67%
科学研究和技术服务业	0.09	1.62%
租赁和商务服务业	0.03	0.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.39	5851.14	9.87%
宁德时代	300750	27.11	4425.65	7.46%
新泉股份	603179	73.71	3737.83	6.30%
保利发展	600048	362.50	3588.75	6.05%
五粮液	000858	22.78	3196.44	5.39%
海康威视	002415	89.76	3116.47	5.26%
迈瑞医疗	300760	10.15	2949.59	4.97%
今世缘	603369	54.80	2671.60	4.51%
海大集团	002311	55.20	2479.03	4.18%
星宇股份	601799	17.12	2244.13	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	66.07%
房地产业	0.47	7.94%
通信服务	0.21	3.61%
金融业	0.20	3.42%
科学研究和技术服务业	0.14	2.43%
批发和零售业	0.14	2.40%
非必需消费品	0.12	2.09%
住宿和餐饮业	0.11	1.77%
金融	0.05	0.89%
租赁和商务服务业	0.03	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.67	6600.68	9.67%
宁德时代	300750	27.11	5503.74	8.06%
保利发展	600048	362.50	4618.25	6.77%
新泉股份	603179	73.71	3658.96	5.36%
五粮液	000858	22.78	3556.16	5.21%
今世缘	603369	54.80	3215.23	4.71%
海康威视	002415	89.76	3033.89	4.44%
迈瑞医疗	300760	10.15	2738.57	4.01%
星宇股份	601799	17.12	2601.69	3.81%
海大集团	002311	55.20	2497.80	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	61.96%
房地产业	0.60	8.81%
通信服务	0.23	3.31%
金融业	0.22	3.23%
非必需消费品	0.17	2.49%
科学研究和技术服务业	0.17	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.14%
住宿和餐饮业	0.13	1.94%
批发和零售业	0.12	1.82%
金融	0.06	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.05	6848.55	9.77%
宁德时代	300750	27.11	6202.04	8.85%
保利发展	600048	362.50	4723.38	6.74%
五粮液	000858	22.78	3726.34	5.32%
新泉股份	603179	73.71	3235.13	4.62%
迈瑞医疗	300760	10.15	3042.97	4.34%
海康威视	002415	89.76	2971.95	4.24%
今世缘	603369	54.80	2893.55	4.13%
海大集团	002311	55.20	2585.57	3.69%
腾讯控股	00700	8.05	2461.11	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.22	60.16%
房地产业	0.62	8.88%
通信服务	0.25	3.51%
金融业	0.22	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.85%
非必需消费品	0.18	2.54%
住宿和餐饮业	0.15	2.12%
租赁和商务服务业	0.14	2.03%
批发和零售业	0.13	1.87%
科学研究和技术服务业	0.12	1.77%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	25.90	2640.38	4.63%
欧22转债	0.37	39.02	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2640.38	4.63%
可转债	39.02	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。