嘉实匠心回报混合A(011626)_资产配置

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45206.00	89.68%
债券	48.30	0.10%
银行存款和结算备付金	5154.02	10.22%
其他资产	2.42	0.00%

资产总值：50410.74万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.98	4766.30	9.50%
贵州茅台	600519	3.25	4475.84	8.92%
新泉股份	603179	59.14	4369.29	8.71%
腾讯控股	00700	7.13	3857.54	7.69%
招商银行	600036	66.85	2814.43	5.61%
海大集团	002311	46.41	2570.19	5.12%
星宇股份	601799	17.12	2111.65	4.21%
豪迈科技	002595	23.21	1961.48	3.91%
亿联网络	300628	53.91	1921.93	3.83%
药明康德	603259	18.76	1700.59	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	65.76%
金融业	0.39	7.70%
通信服务	0.39	7.69%
科学研究和技术服务业	0.17	3.45%
非必需消费品	0.11	2.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.44%
必需消费品	0.07	1.41%
信息技术	0.02	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.66	5892.52	10.40%
新泉股份	603179	66.34	5508.87	9.72%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	8.28%
腾讯控股	00700	7.13	4315.83	7.62%
海大集团	002311	46.41	2959.57	5.22%
招商银行	600036	66.85	2701.45	4.77%
星宇股份	601799	17.12	2308.66	4.07%
药明康德	603259	18.76	2101.91	3.71%
亿联网络	300628	53.91	1994.71	3.52%
迈瑞医疗	300760	7.61	1869.70	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	65.30%
通信服务	0.43	7.62%
金融业	0.36	6.37%
科学研究和技术服务业	0.21	3.71%
信息技术	0.15	2.72%
非必需消费品	0.13	2.32%
农、林、牧、渔业	0.08	1.34%
必需消费品	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.56	5185.14	9.94%
贵州茅台	600519	3.25	4580.94	8.78%
新泉股份	603179	73.71	3462.16	6.64%
腾讯控股	00700	7.13	3270.61	6.27%
海大集团	002311	55.20	3234.17	6.20%
招商银行	600036	66.85	3071.80	5.89%
海康威视	002415	89.31	2476.57	4.75%
迈瑞医疗	300760	10.15	2281.21	4.37%
星宇股份	601799	17.12	2139.55	4.10%
亿联网络	300628	53.91	1873.95	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	67.06%
金融业	0.39	7.43%
通信服务	0.33	6.27%
信息技术	0.16	3.05%
科学研究和技术服务业	0.13	2.50%
房地产业	0.12	2.36%
非必需消费品	0.12	2.26%
农、林、牧、渔业	0.06	1.15%
必需消费品	0.05	0.92%
批发和零售业	0.05	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.56	5199.94	9.42%
贵州茅台	600519	3.25	5073.25	9.19%
新泉股份	603179	73.71	3478.37	6.30%
腾讯控股	00700	7.13	3270.15	5.92%
五粮液	000858	22.78	2992.32	5.42%
招商银行	600036	66.85	2893.98	5.24%
海大集团	002311	55.20	2757.24	4.99%
海康威视	002415	89.31	2741.82	4.96%
今世缘	603369	46.87	2478.59	4.49%
迈瑞医疗	300760	10.15	2375.10	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	69.46%
通信服务	0.33	5.92%
金融业	0.31	5.68%
信息技术	0.14	2.50%
非必需消费品	0.14	2.50%
科学研究和技术服务业	0.13	2.29%
房地产业	0.13	2.27%
农、林、牧、渔业	0.06	1.00%
必需消费品	0.05	0.84%
批发和零售业	0.05	0.82%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.37	48.30	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	48.30	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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