嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.65	4.90	5.32	5.45	5.61	5.72	5.95
季度净申购	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89	-2993.38	-1917.91
总份额	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28	73850.17	76843.55
季度总申购份额	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82	63.71	54.53
季度总赎回份额	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71	3057.09	1972.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.28	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.16	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	185.13	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.70	17993.30	-1909.16	467.02	2376.18
1653	富国均衡成长三年持有期混合A	4.69	49288.14	-3449.04	31.59	3480.64
1654	鑫元安鑫回报A	4.69	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31
1655	国泰新经济灵活配置混合A	4.68	15997.79	-1075.36	739.51	1814.87
1656	华宝医药生物	4.67	16676.99	-164.82	2068.83	2233.66
1657	创金合信鑫祥混合A	4.66	35998.48	18647.97	21495.79	2847.82
1658	华商新能源汽车混合A	4.66	70475.45	1647.91	6920.24	5272.33
1659	嘉实匠心回报混合A	4.65	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
1660	农银策略价值混合	4.65	12227.67	-577.35	153.47	730.82
1661	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.64	14861.34	-1493.94	203.39	1697.34
1662	国投瑞银景气驱动混合A	4.64	25452.54	11182.74	12462.58	1279.84
1663	前海开源大海洋混合	4.64	20230.67	7590.79	14146.12	6555.33
1664	银华汇利灵活配置混合A	4.64	27102.11	1382.11	4797.22	3415.12
1665	招商瑞阳混合C	4.64	35142.70	-6089.17	902.89	6992.05
1666	博时回报混合	4.63	15068.87	-764.63	2482.31	3246.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.24	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.07	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	68.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	景顺长城景气成长混合A	9.30	60316.73	-11672.31	4463.08	16135.39
981	南方信息创新混合C	18.19	60249.45	5773.11	43398.91	37625.80
982	南方优质企业混合A	6.06	60242.63	-2696.42	271.89	2968.31
983	华夏消费优选混合A	3.51	60107.97	-4138.90	464.71	4603.61
984	金鹰红利价值混合A	15.12	60084.05	-2503.41	14547.08	17050.49
985	天弘医药创新A	5.96	60064.09	-4353.22	6122.48	10475.70
986	华安优势龙头混合A	4.89	60052.61	-2478.24	2438.14	4916.37
987	嘉实匠心回报混合A	4.65	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
988	华安研究领航混合A	5.30	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
989	汇安消费龙头混合A	3.01	59869.63	-5431.58	795.87	6227.44
990	中欧价值发现混合A	20.00	59818.98	1381.36	12911.52	11530.16
991	中欧多元价值三年持有混合A	6.41	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
992	华安新兴消费混合C	3.16	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
993	海富通收益增长混合	18.79	59780.42	-1252.09	10663.17	11915.26
994	鹏扬产业智选一年持有混合A	5.05	59756.28	-1798.26	54.92	1853.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.32	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	62.71	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	13.84	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.89	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平

6119	中欧成长领航一年持有混合C	1.73	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
6120	兴证全球兴裕混合A	1.42	13311.35	-3276.77	68.85	3345.62
6121	富国阿尔法两年持有期混合	3.85	20304.84	-3282.24	166.80	3449.04
6122	博时成长领航混合C	4.42	56490.63	-3283.54	336.57	3620.11
6123	富国碳中和混合A	2.57	24170.47	-3284.92	341.67	3626.60
6124	工银灵动价值混合A	5.80	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
6125	海富通欣享混合C	0.28	2126.26	-3286.18	790.51	4076.69
6126	嘉实匠心回报混合A	4.65	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
6127	华安研究领航混合A	5.30	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
6128	易方达瑞兴混合I	2.12	13569.25	-3291.63	413.05	3704.68
6129	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.80	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
6130	长城港股通价值精选混合C	1.12	10330.46	-3296.59	3260.81	6557.40
6131	永赢新兴消费智选混合发起C	9.06	73964.57	-3298.58	39795.59	43094.17
6132	中欧精益稳健一年混合	2.71	23598.22	-3299.46	283.32	3582.78
6133	海富通国策导向混合	5.11	21768.38	-3301.09	195.88	3496.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.65	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.68	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	81.08	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	国投瑞银远见成长混合A	4.37	39066.88	-12019.33	110.82	12130.15
4681	朱雀匠心一年持有	7.34	89157.94	-7468.35	110.80	7579.15
4682	鹏华安庆混合C	0.16	1202.63	-542.10	110.54	652.64
4683	富国兴远优选12个月持有期混合C	5.49	50999.06	-11914.01	110.50	12024.51
4684	嘉实融惠混合C	0.07	644.39	50.86	110.10	59.25
4685	华宝新价值混合	2.57	12750.90	-571.47	109.99	681.46
4686	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
4687	嘉实匠心回报混合A	4.65	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
4688	易方达鑫转添利混合C	0.11	557.90	-177.98	109.88	287.85
4689	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
4690	富国趋势优先混合A	3.44	30506.70	-2318.19	109.70	2427.89
4691	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.04	140.53	-5.78	109.50	115.28
4692	华安双核驱动混合A	0.51	2281.20	-304.72	109.49	414.21
4693	安信新成长混合A	0.08	663.84	-21892.06	109.29	22001.35
4694	富国优质发展混合A	1.89	9297.52	-1883.17	109.25	1992.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平

2270	华安兴安优选一年混合A	2.58	22398.15	-3396.83	13.31	3410.14
2271	招商稳旺混合C	2.07	16232.52	508.39	3916.66	3408.27
2272	华宝动力组合混合A	11.98	34764.19	-2748.82	653.73	3402.55
2273	中泰玉衡价值优选混合C	2.24	8397.48	-2312.69	1089.15	3401.83
2274	易方达长期价值混合A	5.09	55548.73	-3150.66	249.18	3399.83
2275	中欧成长领航一年持有混合C	1.73	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
2276	诺安灵活配置混合	8.29	21136.18	-2880.22	519.20	3399.42
2277	嘉实匠心回报混合A	4.65	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
2278	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
2279	易方达磐固六个月持有期混合A	7.47	66474.52	-2851.91	539.83	3391.74
2280	安信成长精选混合A	1.53	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
2281	格林高股息优选混合A	0.94	5312.54	-2143.97	1241.68	3385.65
2282	广发改革混合	2.25	17462.13	-3185.71	193.77	3379.49
2283	华宝新兴成长混合A	2.23	12413.86	-1319.21	2059.59	3378.79
2284	中欧数据挖掘混合A	7.36	28653.14	8210.68	11588.46	3377.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

2023-06-30

8894

97276.2100

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94
2023-06-30	8894	97276.2100	49.44	0.06	86468.03	99.94

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