嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.05	5.48	5.62	5.77	5.89	6.13	6.28
季度净申购	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89	-2993.38	-1917.91	-2399.29
总份额	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28	73850.17	76843.55	78761.47
季度总申购份额	1070.04	47.80	33.07	215.82	63.71	54.53	111.56
季度总赎回份额	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71	3057.09	1972.44	2510.85

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	国泰鑫睿混合	5.06	27142.42	-4062.72	505.90	4568.63
1557	华泰柏瑞积极成长混合A	5.06	39110.17	-11539.05	2058.93	13597.98
1558	华夏行业龙头混合	5.06	40840.66	-7025.51	510.68	7536.19
1559	前海开源沪港深裕鑫A	5.06	36284.64	-8886.32	11964.67	20850.99
1560	万家精选混合C	5.06	30079.58	5921.44	28673.90	22752.46
1561	富国红利混合A	5.05	41438.50	-9657.94	4110.47	13768.41
1562	工银聚润6个月持有期混合C	5.05	49072.66	-36103.84	28.90	36132.74
1563	嘉实匠心回报混合A	5.05	63249.54	-5439.33	1070.04	6509.37
1564	易方达港股通成长混合C	5.05	53783.33	4913.64	21121.59	16207.94
1565	华商双擎领航混合	5.04	104826.96	-12823.64	1394.59	14218.24
1566	建信智能生活混合	5.04	49672.42	5300.31	13183.01	7882.70
1567	平安鑫瑞混合C	5.03	46734.90	-4844.00	28196.72	33040.72
1568	博时博盈稳健6个月持有期混合C	5.02	53254.16	-4920.62	47.02	4967.63
1569	天弘互联网A	5.02	38995.33	-12725.01	1831.95	14556.96
1570	易方达逆向投资混合A	5.02	40296.27	-20818.09	2185.58	23003.67

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.22	63594.88	-16021.93	2382.51	18404.44
973	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	8.61	63594.88	-16021.93	2382.51	18404.44
974	中欧融益稳健一年混合A	7.40	63480.92	23101.82	24499.25	1397.43
975	东方红新动力混合A	36.05	63395.72	5765.85	30785.02	25019.17
976	东吴嘉禾优势精选混合A	10.82	63349.58	19686.80	38590.76	18903.96
977	华安中小盘成长混合	18.58	63312.25	-4998.32	11817.81	16816.13
978	广发资管核心精选一年持有期混合A	4.97	63299.53	-17362.02	16.69	17378.71
979	嘉实匠心回报混合A	5.05	63249.54	-5439.33	1070.04	6509.37
980	华安新兴消费混合C	3.65	63235.10	-7420.60	3614.38	11034.98
981	华安研究领航混合A	5.24	63213.79	-7493.42	273.54	7766.97
982	景顺长城成长领航混合	10.00	63164.13	-8575.20	5511.45	14086.65
983	东方主题精选混合	6.84	63133.86	-3498.29	8551.56	12049.84
984	中欧价值智选混合A	33.92	63115.53	-15640.97	6856.07	22497.03
985	宏利景气领航两年持有混合	8.73	63080.70	-42613.05	461.18	43074.23
986	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.54	63032.74	-5428.65	65.79	5494.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平

6079	申万菱信安鑫优选混合C	0.03	280.24	-5420.87	0.52	5421.39
6080	中银鑫新消费成长混合A	1.42	12214.67	-5423.93	1176.33	6600.26
6081	广发资管价值增长灵活配置混合	4.09	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
6082	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.54	63032.74	-5428.65	65.79	5494.44
6083	宏利波控回报12个月混合	1.85	17335.86	-5431.04	15.64	5446.68
6084	华夏核心资产混合C	3.30	52265.82	-5433.51	1842.35	7275.87
6085	中融优势产业混合C	11.71	104331.97	-5439.15	48490.91	53930.06
6086	嘉实匠心回报混合A	5.05	63249.54	-5439.33	1070.04	6509.37
6087	融通慧心混合A	0.64	3996.42	-5442.61	349.36	5791.97
6088	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.30	16152.37	-5445.56	6398.34	11843.90
6089	朱雀产业臻选C	5.18	33689.42	-5451.83	278.49	5730.31
6090	嘉实新添丰定期混合	0.58	4412.21	-5455.72	25.38	5481.11
6091	嘉实价值优势混合A	11.50	50050.20	-5456.60	1062.93	6519.53
6092	广发价值优选混合C	0.74	8974.92	-5458.69	2435.46	7894.15
6093	嘉实优质核心两年持有期混合A	5.91	71327.45	-5460.57	627.36	6087.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平

2680	中银高质量发展机遇混合C	0.20	1212.96	-233.08	1074.91	1307.99
2681	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.21	15902.62	-3950.77	1073.56	5024.33
2682	银河收益混合	1.72	8280.06	-24642.78	1073.17	25715.96
2683	财通资管价值发现混合C	0.75	4315.30	-1837.41	1072.37	2909.78
2684	东方红招盈甄选一年持有混合A	2.63	24888.22	-2237.58	1071.86	3309.44
2685	南方景气前瞻混合A	4.03	28607.62	-46936.79	1071.29	48008.08
2686	华商稳健泓利一年持有混合A	0.29	2569.90	10.71	1070.18	1059.47
2687	嘉实匠心回报混合A	5.05	63249.54	-5439.33	1070.04	6509.37
2688	国泰浩益混合A	0.53	4530.78	887.15	1068.47	181.32
2689	融通先进制造混合C	0.22	1777.99	222.50	1068.24	845.75
2690	信诚鼎利混合(LOF)A	0.58	2934.52	68.14	1068.16	1000.02
2691	富国臻选成长灵活配置混合	2.78	11695.97	179.56	1067.76	888.20
2692	富安达新兴成长混合A	0.49	5890.01	-1405.87	1066.10	2471.96
2693	大摩健康产业混合C	0.87	4942.84	-1971.45	1064.30	3035.75
2694	华富灵活配置混合	0.57	6767.45	-553.33	1063.99	1617.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	长城远见成长混合A	2.47	26142.92	-6319.43	220.94	6540.37
2057	中欧成长优选混合A	3.61	17065.08	2335.17	8873.72	6538.55
2058	华夏兴融混合(LOF)A	5.13	67403.85	-6296.52	238.92	6535.43
2059	富国新活力灵活配置混合A	4.04	12395.46	-1299.46	5226.18	6525.64
2060	中信建投医药健康C	1.03	14053.56	-2820.83	3704.20	6525.03
2061	嘉实价值优势混合A	11.50	50050.20	-5456.60	1062.93	6519.53
2062	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.85	7771.11	-4769.82	1747.11	6516.93
2063	嘉实匠心回报混合A	5.05	63249.54	-5439.33	1070.04	6509.37
2064	交银数据产业灵活配置混合A	6.08	25774.06	-2890.81	3614.08	6504.88
2065	南方品质优选灵活配置混合A	10.92	46953.15	-5672.28	832.51	6504.79
2066	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.28	20091.15	-5936.99	557.68	6494.67
2067	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
2068	同泰产业升级混合A	1.56	8310.21	3446.86	9920.34	6473.48
2069	天弘安康颐享12个月持有A	2.28	21117.54	-6405.47	63.65	6469.13
2070	中欧精益稳健一年混合	3.00	26897.68	-6353.98	115.07	6469.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

2023-06-30

8894

97276.2100

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94
2023-06-30	8894	97276.2100	49.44	0.06	86468.03	99.94

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