嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.77	5.95	6.18	6.34	6.54	6.66	6.77
季度净申购	-2399.29	-3195.10	-2161.61	-2755.10	-1541.56	-1560.33	-3086.66
总份额	78761.47	81160.75	84355.86	86517.46	89272.56	90814.12	92374.46
季度总申购份额	111.56	81.42	49.28	271.37	262.91	145.82	204.55
季度总赎回份额	2510.85	3276.52	2210.89	3026.47	1804.48	1706.15	3291.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	281.62	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.39	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	南方盛元红利混合	5.81	58731.34	-2928.90	377.97	3306.87
1460	建信汇益一年持有期混合A	5.80	57720.62	-5004.96	50.98	5055.94
1461	南方宝元债券C	5.80	23018.19	-749.03	2484.15	3233.17
1462	长城智能产业混合	5.79	37131.86	-1949.94	1817.19	3767.13
1463	华泰柏瑞创新升级混合A	5.78	26343.68	-2345.46	238.19	2583.65
1464	嘉实瑞虹三年定期混合	5.78	77089.36	-	-	51.71
1465	南方优质企业混合A	5.78	81794.49	-1868.34	204.63	2072.97
1466	嘉实匠心回报混合A	5.77	78761.47	-2399.29	111.56	2510.85
1467	前海开源沪港深价值精选混合	5.77	39614.55	-1714.56	479.71	2194.26
1468	浙商聚潮产业成长混合A	5.77	38605.31	-5175.52	3580.22	8755.74
1469	富国天源沪港深平衡混合A	5.76	25898.27	-1844.70	168.16	2012.86
1470	宏利波控回报12个月混合	5.76	57185.05	-5411.36	19.23	5430.58
1471	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	5.76	22846.89	-1289.38	687.72	1977.11
1472	华夏行业龙头混合	5.75	51639.42	-1330.85	431.20	1762.06
1473	万家经济新动能混合A	5.75	54866.57	-1280.85	6013.72	7294.57

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.17	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.03	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	泓德优质治理混合	5.16	79226.11	-1369.29	132.31	1501.60
1034	长盛景气优选混合	5.30	79198.25	-3280.40	46.87	3327.27
1035	万家内需增长一年持有期混合	6.77	79049.64	-2183.64	734.23	2917.86
1036	博时成长领航混合C	5.11	79035.25	-3343.56	289.17	3632.72
1037	博时博盈稳健6个月持有期混合C	7.16	79027.34	-5061.72	19.30	5081.02
1038	国泰金马稳健混合A	7.99	78981.62	-1096.03	942.31	2038.34
1039	泰康创新成长混合A	6.74	78854.50	-2899.51	137.99	3037.50
1040	嘉实匠心回报混合A	5.77	78761.47	-2399.29	111.56	2510.85
1041	国泰产业精选一年封闭运作混合A	7.09	78646.52	-	-	-
1042	富国新材料新能源混合A	8.97	78619.01	-16655.27	14586.72	31241.99
1043	信澳智远三年持有期混合C	4.60	78549.96	-	459.88	-
1044	工银景气优选混合A	4.59	78523.25	-1958.95	601.26	2560.21
1045	富国天惠成长混合(LOF)C	19.73	78381.86	-2591.13	2964.70	5555.83
1046	鹏扬先进制造混合A	4.62	78151.50	-1223.07	1740.25	2963.32
1047	广发大盘价值混合A	5.01	78145.17	-3234.54	177.10	3411.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.55	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平

5536	万家颐和灵活配置混合A	5.20	34747.51	-2382.96	1142.23	3525.19
5537	融通新区域新经济灵活配置混合	2.61	30361.87	-2385.04	80.96	2466.00
5538	华商研究精选混合A	7.22	31374.01	-2386.63	2561.56	4948.19
5539	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
5540	汇添富成长领先混合C	3.22	41960.83	-2392.01	727.19	3119.20
5541	长信企业优选一年持有混合	5.81	79252.28	-2396.24	68.34	2464.58
5542	前海开源医疗健康A	5.65	58175.13	-2398.31	2509.50	4907.81
5543	嘉实匠心回报混合A	5.77	78761.47	-2399.29	111.56	2510.85
5544	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
5545	嘉实周期优选混合	10.39	40190.81	-2400.84	1103.72	3504.56
5546	华安均衡优选混合A	5.19	76559.03	-2402.43	33.46	2435.89
5547	中欧明睿新常态混合C	7.98	41038.94	-2411.38	2587.85	4999.23
5548	中欧量化动力混合A	1.46	16960.35	-2412.37	319.84	2732.21
5549	新华优选成长混合	4.28	24114.15	-2418.80	377.28	2796.08
5550	中银珍利混合C	0.09	773.75	-2419.25	8.61	2427.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3898 位，高于同类基金平均水平

3891	富国美丽中国混合C	0.27	1278.02	-559.85	112.83	672.68
3892	大成创新趋势混合A	5.45	73830.46	-2159.25	112.33	2271.58
3893	广发恒通六个月持有期混合A	6.21	56124.33	-8472.65	112.23	8584.88
3894	中邮稳健添利灵活配置混合	0.61	7316.05	0.76	112.23	111.48
3895	中欧心益稳健6个月混合A	2.22	19302.61	-2761.84	112.11	2873.95
3896	华商科技创新混合	2.03	16693.03	-1261.49	112.00	1373.49
3897	华夏睿磐泰盛混合	0.53	3989.76	-498.18	111.60	609.78
3898	嘉实匠心回报混合A	5.77	78761.47	-2399.29	111.56	2510.85
3899	民生加银内需增长混合	6.00	37342.30	-5650.75	111.30	5762.05
3900	平安新鑫优选混合A	0.62	6222.15	-714.14	111.03	825.18
3901	创金合信鑫利混合A	0.02	135.44	-2996.22	111.00	3107.22
3902	广发竞争优势混合C	0.20	623.22	62.41	110.91	48.50
3903	光大保德信瑞和混合A	0.13	1477.86	-5.87	110.87	116.75
3904	兴业安保优选混合	0.93	6285.83	-113.79	110.76	224.55
3905	易方达磐恒九个月持有混合A	8.41	76729.39	-9592.64	110.69	9703.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	鹏扬景兴混合C	0.66	5421.73	-1708.32	824.61	2532.93
2477	博时数字经济混合A	3.57	59282.03	-1729.39	800.52	2529.92
2478	嘉实稳裕混合A	0.41	3667.11	-1493.27	1034.14	2527.41
2479	光大保德信风格轮动混合A	0.17	1554.94	-2486.30	31.89	2518.18
2480	平安研究优选混合A	2.67	30730.04	-2429.16	88.35	2517.51
2481	先锋聚优C	0.07	724.84	-2119.71	397.30	2517.01
2482	招商创新增长混合A	3.96	64956.44	-1436.34	1078.95	2515.29
2483	嘉实匠心回报混合A	5.77	78761.47	-2399.29	111.56	2510.85
2484	国寿安保高股息混合A	0.12	1486.21	-2492.99	13.84	2506.83
2485	嘉实优质企业混合	10.28	89472.99	155.10	2660.22	2505.12
2486	国泰量化收益灵活配置混合C	0.00	37.79	-1.72	2501.97	2503.69
2487	中欧行业景气一年持有混合A	3.08	37677.92	-2475.19	26.82	2502.02
2488	国富优质企业一年持有期混合A	4.38	58521.95	-2433.31	65.66	2498.97
2489	方正富邦策略轮动混合A	3.28	40980.39	-2430.35	66.24	2496.59
2490	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

2023-06-30

8894

97276.2100

0.06%

99.94%

2022-12-31

9296

97691.6100

0.05%

99.95%

2022-06-30

9721

98200.9200

0.05%

99.95%

2021-12-31

10277

98936.0200

1.03%

98.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94
2023-06-30	8894	97276.2100	49.44	0.06	86468.03	99.94
2022-12-31	9296	97691.6100	49.44	0.05	90764.69	99.95
2022-06-30	9721	98200.9200	49.44	0.05	95411.68	99.95
2021-12-31	10277	98936.0200	1049.92	1.03	100626.62	98.97

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