嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.53	4.78	5.19	5.32	5.46	5.58	5.80
季度净申购	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89	-2993.38	-1917.91
总份额	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28	73850.17	76843.55
季度总申购份额	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82	63.71	54.53
季度总赎回份额	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71	3057.09	1972.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	富国天源沪港深平衡混合A	4.56	17184.65	-603.32	123.19	726.51
1639	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.56	35974.30	-777.06	2086.79	2863.85
1640	广发睿毅领先混合C	4.55	21898.28	12312.94	17775.45	5462.51
1641	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.55	17993.30	-1909.16	467.02	2376.18
1642	信澳核心科技混合A	4.55	30997.13	-6305.42	3690.76	9996.18
1643	华泰柏瑞享利混合C	4.54	29436.92	3693.09	8950.28	5257.19
1644	中欧小盘成长混合A	4.54	25793.83	6529.31	12729.06	6199.75
1645	嘉实匠心回报混合A	4.53	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
1646	平安优势领航1年持有混合A	4.53	46086.73	-6199.40	45.10	6244.50
1647	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.53	18679.77	2704.23	5022.54	2318.32
1648	招商瑞阳混合C	4.53	35142.70	-6089.17	902.89	6992.05
1649	宝盈成长精选混合A	4.52	40516.91	-16074.56	735.57	16810.12
1650	鑫元安鑫回报D	4.52	42497.28	-	-	-
1651	融通内需驱动混合A	4.51	13006.85	-1879.93	558.28	2438.21
1652	广发沪港深医药混合C	4.50	45449.18	-1176.43	23498.08	24674.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	景顺长城景气成长混合A	8.59	60316.73	-11672.31	4463.08	16135.39
982	南方信息创新混合C	17.19	60249.45	5773.11	43398.91	37625.80
983	南方优质企业混合A	5.66	60242.63	-2696.42	271.89	2968.31
984	华夏消费优选混合A	3.34	60107.97	-4138.90	464.71	4603.61
985	金鹰红利价值混合A	13.88	60084.05	-2503.41	14547.08	17050.49
986	天弘医药创新A	5.86	60064.09	-4353.22	6122.48	10475.70
987	华安优势龙头混合A	4.59	60052.61	-2478.24	2438.14	4916.37
988	嘉实匠心回报混合A	4.53	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
989	华安研究领航混合A	4.89	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
990	汇安消费龙头混合A	2.79	59869.63	-5431.58	795.87	6227.44
991	中欧价值发现混合A	19.16	59818.98	1381.36	12911.52	11530.16
992	中欧多元价值三年持有混合A	6.41	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
993	华安新兴消费混合C	3.07	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
994	海富通收益增长混合	18.38	59780.42	-1252.09	10663.17	11915.26
995	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.69	59756.28	-1798.26	54.92	1853.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平

6120	中欧成长领航一年持有混合C	1.63	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
6121	兴证全球兴裕混合A	1.41	13311.35	-3276.77	68.85	3345.62
6122	富国阿尔法两年持有期混合	3.59	20304.84	-3282.24	166.80	3449.04
6123	博时成长领航混合C	4.23	56490.63	-3283.54	336.57	3620.11
6124	富国碳中和混合A	2.40	24170.47	-3284.92	341.67	3626.60
6125	工银灵动价值混合A	5.49	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
6126	海富通欣享混合C	0.27	2126.26	-3286.18	790.51	4076.69
6127	嘉实匠心回报混合A	4.53	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
6128	华安研究领航混合A	4.89	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
6129	易方达瑞兴混合I	2.09	13569.25	-3291.63	413.05	3704.68
6130	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.69	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
6131	长城港股通价值精选混合C	1.07	10330.46	-3296.59	3260.81	6557.40
6132	永赢新兴消费智选混合发起C	8.63	73964.57	-3298.58	39795.59	43094.17
6133	中欧精益稳健一年混合	2.68	23598.22	-3299.46	283.32	3582.78
6134	海富通国策导向混合	4.87	21768.38	-3301.09	195.88	3496.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	国投瑞银远见成长混合A	4.20	39066.88	-12019.33	110.82	12130.15
4681	朱雀匠心一年持有	7.16	89157.94	-7468.35	110.80	7579.15
4682	鹏华安庆混合C	0.16	1202.63	-542.10	110.54	652.64
4683	富国兴远优选12个月持有期混合C	5.22	50999.06	-11914.01	110.50	12024.51
4684	嘉实融惠混合C	0.07	644.39	50.86	110.10	59.25
4685	华宝新价值混合	2.50	12750.90	-571.47	109.99	681.46
4686	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
4687	嘉实匠心回报混合A	4.53	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
4688	易方达鑫转添利混合C	0.11	557.90	-177.98	109.88	287.85
4689	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
4690	富国趋势优先混合A	3.20	30506.70	-2318.19	109.70	2427.89
4691	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.03	140.53	-5.78	109.50	115.28
4692	华安双核驱动混合A	0.46	2281.20	-304.72	109.49	414.21
4693	安信新成长混合A	0.08	663.84	-21892.06	109.29	22001.35
4694	富国优质发展混合A	1.76	9297.52	-1883.17	109.25	1992.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	华安兴安优选一年混合A	2.52	22398.15	-3396.83	13.31	3410.14
2275	招商稳旺混合C	1.97	16232.52	508.39	3916.66	3408.27
2276	华宝动力组合混合A	11.66	34764.19	-2748.82	653.73	3402.55
2277	中泰玉衡价值优选混合C	2.18	8397.48	-2312.69	1089.15	3401.83
2278	易方达长期价值混合A	4.90	55548.73	-3150.66	249.18	3399.83
2279	中欧成长领航一年持有混合C	1.63	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
2280	诺安灵活配置混合	7.87	21136.18	-2880.22	519.20	3399.42
2281	嘉实匠心回报混合A	4.53	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
2282	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
2283	易方达磐固六个月持有期混合A	7.40	66474.52	-2851.91	539.83	3391.74
2284	安信成长精选混合A	1.47	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
2285	格林高股息优选混合A	0.88	5312.54	-2143.97	1241.68	3385.65
2286	广发改革混合	2.01	17462.13	-3185.71	193.77	3379.49
2287	华宝新兴成长混合A	2.29	12413.86	-1319.21	2059.59	3378.79
2288	中欧数据挖掘混合A	6.94	28653.14	8210.68	11588.46	3377.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

2023-06-30

8894

97276.2100

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94
2023-06-30	8894	97276.2100	49.44	0.06	86468.03	99.94

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