嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：0.8132 -0.0042(-0.51%)

累计净值：0.8132

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：4.78亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.92	2.39	0.51	9.15	2.06
混合型名次	7489	5335	6567	4847	5739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.81	27.46	-10.21	-	-18.68
混合型名次	5328	5020	6958	4867	7149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	11.45	24.08	35.21	69.77	26.80
2	前海开源金银珠宝混合C	11.44	24.06	35.13	69.67	26.74
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.22	25.93	37.60	72.45	27.66
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.22	25.92	37.57	72.37	27.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	东方互联网嘉混合	-1.90	1.53	-2.68	5.25	1.46
7488	海富通精选贰号混合	-1.91	6.70	9.59	20.92	7.73
7489	嘉实匠心回报混合A	-1.92	2.39	0.51	9.15	2.06
7490	嘉实匠心回报混合C	-1.93	2.33	0.31	8.71	2.01
7491	中加新兴消费混合A	-1.93	-0.47	0.44	13.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.82	40.81	38.54	50.52	31.96
2	融通明锐混合A	-0.79	38.04	40.85	65.72	33.97
3	融通明锐混合C	-0.80	38.00	40.68	65.31	33.94
4	前海开源沪港深强国产业	-3.66	35.10	44.25	54.40	12.80
5	广发远见智选混合A	1.26	34.95	39.73	63.65	33.37
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	广发估值优势混合C	2.21	2.39	4.51	14.43	2.21
5334	华夏兴和混合A	-0.19	2.39	10.48	34.14	2.59
5335	嘉实匠心回报混合A	-1.92	2.39	0.51	9.15	2.06
5336	鹏华安颐混合C	0.20	2.39	0.72	8.03	2.16
5337	中欧达益稳健一年混合A	0.38	2.39	3.14	6.06	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
3	广发百发大数据精选混合A	0.83	30.55	58.55	78.28	25.57
4	广发百发大数据精选混合E	0.84	30.54	58.54	77.52	25.54
5	长城久嘉创新成长混合A	-2.51	23.80	57.09	74.55	8.64
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
6566	东方红优质甄选一年持有混合C	0.06	0.36	0.51	1.63	0.40
6567	嘉实匠心回报混合A	-1.92	2.39	0.51	9.15	2.06
6568	前海开源恒泽混合C	-0.23	0.39	0.51	1.19	0.48
6569	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	-0.58	-1.60	0.51	21.69	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.66	22.16	25.26	101.35	16.71
2	诺安研究优选混合C	3.65	22.12	25.14	100.96	16.68
3	恒越优势精选混合	-0.66	9.31	24.49	99.53	6.73
4	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
5	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.36	4.74	5.52	9.16	5.50
4846	富国研究精选灵活配置混合C	6.08	8.27	4.18	9.16	7.88
4847	嘉实匠心回报混合A	-1.92	2.39	0.51	9.15	2.06
4848	金鹰元安混合C	0.82	3.47	5.22	9.15	2.81
4849	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5739 位，低于同类基金平均水平
5737	工银食品饮料混合A	0.14	-1.00	-1.10	-1.26	2.06
5738	华安添祥6个月持有混合C	0.27	2.34	2.78	5.24	2.06
5739	嘉实匠心回报混合A	-1.92	2.39	0.51	9.15	2.06
5740	南方瑞祥一年混合A	1.21	2.21	2.02	1.17	2.06
5741	兴业聚申一年持有期混合A	0.34	2.13	2.48	5.56	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	157.14	215.04	116.77	-	57.55
2	汇安成长优选混合A	147.72	271.02	108.68	66.87	177.30
3	汇安成长优选混合C	145.77	265.21	103.75	60.31	159.70
4	华商均衡成长混合A	145.65	199.12	119.94	-	106.81
5	华商均衡成长混合C	144.19	195.59	116.03	-	100.97
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	前海开源沪港深农业主题精选C	14.83	-5.37	-20.02	-	-27.91
5327	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-19.63	-9.17
5328	嘉实匠心回报混合A	14.81	27.46	-10.21	-	-18.68
5329	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.79	17.25	19.39	38.33	59.27
5330	鹏华价值成长混合	14.78	17.19	-3.26	-29.45	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
2	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.17	292.04	213.70	186.43	337.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	106.96	291.27	212.82	185.00	330.86
5	信澳业绩驱动混合A	108.57	283.41	95.44	-	81.62
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	泰信医疗服务混合发起式C	21.22	27.51	0.49	-	7.13
5019	格林鑫利六个月持有期混合C	15.23	27.47	0.00	-	25.16
5020	嘉实匠心回报混合A	14.81	27.46	-10.21	-	-18.68
5021	诺德新宜	15.85	27.45	-6.73	-18.20	4.14
5022	大成盛享一年持有混合A	17.04	27.41	0.00	-	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.76	174.95	264.76	-	157.08
2	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
3	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
4	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	华夏消费优选混合C	7.85	20.92	-10.20	-	-40.63
6957	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-7.43	31.55
6958	嘉实匠心回报混合A	14.81	27.46	-10.21	-	-18.68
6959	招商丰韵混合C	30.95	33.00	-10.22	-44.77	41.68
6960	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.31	71.37	92.25	297.72	600.82
2	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
3	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
4	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	17.71	23.63	20.10	-	32.13
4866	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	14.97	30.27	22.49	-	32.35
4867	嘉实匠心回报混合A	14.81	27.46	-10.21	-	-18.68
4868	嘉实匠心回报混合C	13.90	25.44	-12.36	-	-21.76
4869	银河核心优势混合A	49.12	64.81	11.34	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.26	80.03	27.98	8.04	4372.14
2	宏利成长混合	89.56	231.88	112.58	135.33	3225.22
3	嘉实增长混合	28.49	44.67	1.80	-14.91	2565.66
4	富国天瑞强势混合	48.15	95.80	56.18	26.70	2553.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.26	58.57	16.00	-12.92	2306.45
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	广发瑞锦一年定开混合	33.31	42.48	-1.81	-	-18.67
7148	华商卓越成长一年持有混合A	62.51	43.12	-24.03	-	-18.68
7149	嘉实匠心回报混合A	14.81	27.46	-10.21	-	-18.68
7150	金元顺安价值增长混合	32.64	41.66	10.33	-25.40	-18.69
7151	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-30.73	-18.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.98	4766.30	9.50%
贵州茅台	600519	3.25	4475.84	8.92%
新泉股份	603179	59.14	4369.29	8.71%
腾讯控股	00700	7.13	3857.54	7.69%
招商银行	600036	66.85	2814.43	5.61%
海大集团	002311	46.41	2570.19	5.12%
星宇股份	601799	17.12	2111.65	4.21%
豪迈科技	002595	23.21	1961.48	3.91%
亿联网络	300628	53.91	1921.93	3.83%
药明康德	603259	18.76	1700.59	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	65.76%
金融业	0.39	7.70%
通信服务	0.39	7.69%
科学研究和技术服务业	0.17	3.45%
非必需消费品	0.11	2.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.44%
必需消费品	0.07	1.41%
信息技术	0.02	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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03-28嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	0.8174	0.8218	0.8280	0.8291	0.8236
累计净值(元)	0.8174	0.8218	0.8280	0.8291	0.8236

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