嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：5.39亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.11	-6.46	10.44	10.12
混合型名次	1619	6170	6653	4509	5244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.12	14.88	-6.21	-	-20.32
混合型名次	5264	4954	6722	3968	7059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华泰柏瑞积极成长混合A	0.06	4.17	-2.94	10.84	11.87
1618	华泰紫金碳中和混合发起C	0.06	5.96	1.84	16.91	19.70
1619	嘉实匠心回报混合A	0.06	-0.11	-6.46	10.44	10.12
1620	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.06	0.83	0.13	1.28	0.19
1621	建信睿盈灵活配置混合A	0.06	7.34	2.29	31.04	35.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.26	-0.11	-0.36	2.52	7.39
6169	华安添益一年混合C	-0.13	-0.11	-2.57	2.74	3.60
6170	嘉实匠心回报混合A	0.06	-0.11	-6.46	10.44	10.12
6171	平安瑞尚六个月持有混合C	-0.12	-0.11	-0.11	0.66	10.31
6172	泰康策略优选混合	-1.03	-0.11	-4.37	8.28	19.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	中欧阿尔法混合A	-1.26	3.27	-6.45	28.29	23.02
6652	安信价值启航混合C	-0.81	-1.65	-6.46	3.48	7.76
6653	嘉实匠心回报混合A	0.06	-0.11	-6.46	10.44	10.12
6654	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-0.80	2.26	-6.49	18.26	29.32
6655	浦银安盛光耀优选混合A	-1.89	-2.29	-6.49	18.68	21.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.11	1.67	-0.69	10.46	13.67
4508	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.14	1.34	3.67	10.45	11.08
4509	嘉实匠心回报混合A	0.06	-0.11	-6.46	10.44	10.12
4510	万家创业板2年定期开放混合A	0.90	1.50	-7.81	10.44	27.53
4511	民生加银内核驱动混合A	-1.40	-1.06	-9.16	10.43	31.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	中欧添益一年混合A	-0.16	1.23	0.89	9.48	10.13
5243	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.28	0.73	-0.14	9.70	10.12
5244	嘉实匠心回报混合A	0.06	-0.11	-6.46	10.44	10.12
5245	华富匠心明选一年持有期混合A	0.49	1.76	3.20	3.30	10.10
5246	中欧睿泽混合A	-0.57	1.25	4.52	9.13	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中欧添益一年混合A	10.13	17.18	18.36	-	21.22
5263	国寿安保稳泽两年持有期混合A	10.12	25.14	25.21	-	24.48
5264	嘉实匠心回报混合A	10.12	14.88	-6.21	-	-20.32
5265	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
5266	华富匠心明选一年持有期混合A	10.10	1.41	-12.62	-	-10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	创金合信鑫祺混合A	5.61	14.89	16.69	-	55.98
4953	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
4954	嘉实匠心回报混合A	10.12	14.88	-6.21	-	-20.32
4955	南方成份精选混合A	5.62	14.88	-15.14	-	111.94
4956	博时品质生活混合A	12.64	14.86	-7.46	-	-27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平
6720	银河文体娱乐混合C	6.60	-13.88	-6.19	-	-14.12
6721	宝盈研究精选混合C	18.37	5.93	-6.20	-	38.82
6722	嘉实匠心回报混合A	10.12	14.88	-6.21	-	-20.32
6723	中银证券科技创新混合(LOF)	69.50	59.19	-6.21	-	-16.52
6724	湘财创新成长一年持有期混合A	19.65	6.19	-6.22	-	-28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	14.78	20.50	19.88	-	29.50
3967	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	11.44	25.71	22.42	-	29.55
3968	嘉实匠心回报混合A	10.12	14.88	-6.21	-	-20.32
3969	嘉实匠心回报混合C	9.23	13.06	-8.44	-	-23.30
3970	银河核心优势混合A	42.53	34.70	5.10	-	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	诺德新盛C	1.41	16.79	12.43	-	-20.31
7058	中信建投睿信C	18.25	19.78	7.81	-	-20.31
7059	嘉实匠心回报混合A	10.12	14.88	-6.21	-	-20.32
7060	中欧价值成长混合C	28.70	28.31	14.73	-	-20.32
7061	中欧优势成长混合	22.31	16.98	-1.97	-	-20.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.66	5892.52	10.40%
新泉股份	603179	66.34	5508.87	9.72%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	8.28%
腾讯控股	00700	7.13	4315.83	7.62%
海大集团	002311	46.41	2959.57	5.22%
招商银行	600036	66.85	2701.45	4.77%
星宇股份	601799	17.12	2308.66	4.07%
药明康德	603259	18.76	2101.91	3.71%
亿联网络	300628	53.91	1994.71	3.52%
迈瑞医疗	300760	7.61	1869.70	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	65.30%
通信服务	0.43	7.62%
金融业	0.36	6.37%
科学研究和技术服务业	0.21	3.71%
信息技术	0.15	2.72%
非必需消费品	0.13	2.32%
农、林、牧、渔业	0.08	1.34%
必需消费品	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8028	0.7964	0.7963	0.7984	0.7918
累计净值(元)	0.8028	0.7964	0.7963	0.7984	0.7918

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