嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：5.52亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	3.94	14.26	-3.31	3.14
混合型名次	2923	1239	2071	4769	2244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.62	-15.52	-28.91	-	-28.46
混合型名次	4444	5737	6192	3964	6406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.95	3.34	12.36	2.16	3.27
2922	汇添富社会责任混合C	0.95	1.19	9.43	-2.74	-0.31
2923	嘉实匠心回报混合A	0.95	3.94	14.26	-3.31	3.14
2924	嘉实匠心回报混合C	0.95	3.87	14.05	-3.68	2.89
2925	建信臻选混合	0.95	4.44	12.71	-2.67	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	长信价值优选混合	0.38	3.94	13.41	-1.55	4.08
1238	国投瑞银医疗保健混合C	1.52	3.94	14.76	-6.14	-6.04
1239	嘉实匠心回报混合A	0.95	3.94	14.26	-3.31	3.14
1240	嘉实稳健混合	0.65	3.94	8.13	0.59	5.98
1241	浦银安盛消费升级混合C	0.11	3.94	11.12	-5.84	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	博时新能源汽车主题混合C	1.94	2.22	14.26	-6.08	-2.89
2070	长江新能源产业混合型A	1.90	0.67	14.26	-4.80	-1.58
2071	嘉实匠心回报混合A	0.95	3.94	14.26	-3.31	3.14
2072	前海开源沪港深优势精选混合C	0.34	4.40	14.26	2.42	8.01
2073	招商丰拓灵活混合C	1.89	2.24	14.26	-6.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	东方红京东大数据混合C	0.91	3.77	10.16	-3.31	-1.01
4768	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.17	0.09	-2.50	-3.31	-3.31
4769	嘉实匠心回报混合A	0.95	3.94	14.26	-3.31	3.14
4770	永赢优质精选混合发起A	-0.32	-8.10	2.20	-3.31	-7.61
4771	大成多策略混合(LOF)A	1.30	1.05	9.00	-3.32	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	招商丰韵混合C	0.27	4.05	11.96	-1.43	3.15
2243	中信证券品质生活C	0.33	2.02	11.37	-3.05	3.15
2244	嘉实匠心回报混合A	0.95	3.94	14.26	-3.31	3.14
2245	鹏扬景合六个月持有混合	0.13	0.89	3.44	3.15	3.14
2246	易方达瑞通混合C	-0.07	1.08	2.61	3.42	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
4443	华润元大核心动力混合C	-12.62	-10.18	-41.57	-	-41.58
4444	嘉实匠心回报混合A	-12.62	-15.52	-28.91	-	-28.46
4445	博道嘉丰混合C	-12.63	-6.29	-34.24	-	-34.50
4446	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-12.63	-14.81	0.00	-	-30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平
5735	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5736	申万菱信多策略灵活配置混合C	-22.30	-15.51	-16.75	-	28.07
5737	嘉实匠心回报混合A	-12.62	-15.52	-28.91	-	-28.46
5738	民生加银策略精选灵活配置混合C	-17.46	-15.52	-32.56	-	-23.13
5739	中欧智能制造混合A	-12.17	-15.53	0.00	-	-17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	国泰区位优势混合A	-18.94	-3.20	-28.91	-	247.78
6191	华商新动力混合A	-20.17	3.86	-28.91	-	-42.12
6192	嘉实匠心回报混合A	-12.62	-15.52	-28.91	-	-28.46
6193	富国美丽中国混合A	-13.48	-19.14	-28.93	-	125.17
6194	博时科创主题灵活配置混合A	-24.89	-8.00	-28.95	-	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.97	2.54	9.87	-	9.84
3963	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	3.08	8.60	11.09	-	10.99
3964	嘉实匠心回报混合A	-12.62	-15.52	-28.91	-	-28.46
3965	嘉实匠心回报混合C	-13.30	-16.85	-30.60	-	-30.20
3966	银河核心优势混合A	-20.81	0.00	0.00	-	-35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	长城产业趋势混合C	-18.42	0.00	0.00	-	-28.45
6405	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-20.33	-16.85	0.00	-	-28.45
6406	嘉实匠心回报混合A	-12.62	-15.52	-28.91	-	-28.46
6407	华商研究回报一年持有混合A	-28.95	0.00	0.00	-	-28.47
6408	博时女性消费主题混合A	-9.80	-9.32	-36.32	-	-28.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.25	5534.43	9.70%
宁德时代	300750	27.11	5154.86	9.03%
五粮液	000858	22.78	3497.16	6.13%
今世缘	603369	54.80	3215.23	5.63%
新泉股份	603179	73.71	3165.84	5.55%
海康威视	002415	89.76	2886.68	5.06%
迈瑞医疗	300760	10.15	2856.82	5.01%
海大集团	002311	55.20	2434.32	4.27%
星宇股份	601799	17.12	2397.32	4.20%
山西汾酒	600809	9.42	2309.14	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	68.85%
金融业	0.24	4.12%
通信服务	0.22	3.88%
房地产业	0.21	3.72%
非必需消费品	0.14	2.53%
批发和零售业	0.12	2.10%
住宿和餐饮业	0.10	1.68%
农、林、牧、渔业	0.10	1.67%
科学研究和技术服务业	0.09	1.62%
租赁和商务服务业	0.03	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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标题：嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

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标题：嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实匠心回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.721	0.709	0.697	0.697	0.693
累计净值(元)	0.721	0.709	0.697	0.697	0.693

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