嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.7646

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：4.78亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.43	-6.95	-4.63	-10.07	-5.23
混合型名次	6973	4801	6249	6711	6540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	9.86	-12.73	-	-24.49
混合型名次	6983	5682	6977	4877	7152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6973 位，低于同类基金平均水平
6971	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-2.43	-11.20	0.55	5.90	1.00
6972	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-2.43	-11.20	0.55	5.90	1.00
6973	嘉实匠心回报混合A	-2.43	-6.95	-4.63	-10.07	-5.23
6974	诺安积极回报混合C	-2.43	-10.55	0.87	-11.20	-0.81
6975	诺安积极配置混合A	-2.43	-8.11	-2.54	-3.32	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	华宝科技先锋混合A	-1.98	-6.95	4.96	-5.94	3.85
4800	汇添富科技创新混合C	-2.11	-6.95	-1.68	1.56	-0.22
4801	嘉实匠心回报混合A	-2.43	-6.95	-4.63	-10.07	-5.23
4802	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-6.55	-6.95	-9.58	-12.51	-12.19
4803	先锋精一C	-2.39	-6.95	6.85	2.28	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平
6247	富国天源沪港深平衡混合C	-1.43	-5.86	-4.63	-4.45	-4.84
6248	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
6249	嘉实匠心回报混合A	-2.43	-6.95	-4.63	-10.07	-5.23
6250	东方阿尔法招阳混合C	0.00	-15.74	-4.64	-6.48	-8.54
6251	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平
6709	工银食品饮料混合C	-1.71	-6.63	-9.03	-10.07	-6.89
6710	国寿安保健康科学混合A	-2.68	-6.57	-4.66	-10.07	-4.06
6711	嘉实匠心回报混合A	-2.43	-6.95	-4.63	-10.07	-5.23
6712	工银行业优选混合C	-1.51	-6.42	-1.74	-10.08	-1.31
6713	南方景气驱动混合C	-0.26	-4.24	-5.37	-10.08	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	浦银安盛品质优选混合C	-2.39	-6.96	-5.57	-9.10	-5.22
6539	海富通成长价值混合A	-1.92	-10.78	-6.84	-6.24	-5.23
6540	嘉实匠心回报混合A	-2.43	-6.95	-4.63	-10.07	-5.23
6541	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
6542	易方达创新未来混合(LOF)	-1.97	-10.26	-5.36	-0.68	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	5.82	58.60
6982	天弘策略精选A	-0.63	5.55	-0.30	-10.49	-0.85
6983	嘉实匠心回报混合A	-0.64	9.86	-12.73	-	-24.49
6984	工银民瑞一年持有混合A	-0.67	7.44	5.61	-	9.79
6985	中海进取收益混合	-0.67	-11.03	-37.18	-31.05	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	光大保德信品质生活混合C	2.94	9.87	-6.35	-	-32.00
5681	诺安鼎利混合C	4.53	9.87	9.94	16.24	30.43
5682	嘉实匠心回报混合A	-0.64	9.86	-12.73	-	-24.49
5683	中邮悦享6个月持有期混合C	2.32	9.86	11.35	-	11.68
5684	平安恒泽混合C	6.40	9.85	4.23	6.16	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	永赢消费龙头智选混合发起A	25.78	15.18	-12.68	-	-12.46
6976	招商核心装备混合A	17.25	26.21	-12.68	-	-24.55
6977	嘉实匠心回报混合A	-0.64	9.86	-12.73	-	-24.49
6978	南方成份精选混合C	8.74	19.52	-12.74	-34.87	21.24
6979	格林创新成长混合A	10.45	17.20	-12.75	-35.13	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.29	15.59	15.74	-	25.97
4876	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	12.15	21.46	19.96	-	30.04
4877	嘉实匠心回报混合A	-0.64	9.86	-12.73	-	-24.49
4878	嘉实匠心回报混合C	-1.44	8.11	-14.80	-	-27.45
4879	银河核心优势混合A	46.99	51.91	18.59	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	国融融信消费严选混合C	-9.04	-21.71	-34.13	-51.13	-24.42
7151	华夏安阳6个月持有期混合C	7.13	18.45	6.89	-	-24.45
7152	嘉实匠心回报混合A	-0.64	9.86	-12.73	-	-24.49
7153	广发睿明优质企业混合A	11.60	12.80	-8.93	-	-24.50
7154	汇添富成长精选混合A	24.59	54.60	20.98	-17.17	-24.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.98	4766.30	9.50%
贵州茅台	600519	3.25	4475.84	8.92%
新泉股份	603179	59.14	4369.29	8.71%
腾讯控股	00700	7.13	3857.54	7.69%
招商银行	600036	66.85	2814.43	5.61%
海大集团	002311	46.41	2570.19	5.12%
星宇股份	601799	17.12	2111.65	4.21%
豪迈科技	002595	23.21	1961.48	3.91%
亿联网络	300628	53.91	1921.93	3.83%
药明康德	603259	18.76	1700.59	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	65.76%
金融业	0.39	7.70%
通信服务	0.39	7.69%
科学研究和技术服务业	0.17	3.45%
非必需消费品	0.11	2.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.44%
必需消费品	0.07	1.41%
信息技术	0.02	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7551	0.7486	0.7739	0.7800	0.7953
累计净值(元)	0.7551	0.7486	0.7739	0.7800	0.7953

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