嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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累计净值：0.8028

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：5.39亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.64	-5.75	11.27	10.95
混合型名次	767	5165	6601	4414	5125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.21	15.74	-5.51	-	-19.72
混合型名次	5138	4853	6691	4855	7037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	国联安核心趋势一年持有混合A	0.82	9.88	4.36	39.16	61.28
766	国联安核心趋势一年持有混合C	0.82	9.80	4.16	38.60	60.02
767	嘉实匠心回报混合A	0.82	0.64	-5.75	11.27	10.95
768	南方领航优选混合C	0.82	9.98	-2.08	14.37	17.89
769	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国融融泰混合A	0.18	0.64	1.13	1.27	2.52
5164	国寿安保稳弘混合C	0.16	0.64	-1.39	5.58	12.85
5165	嘉实匠心回报混合A	0.82	0.64	-5.75	11.27	10.95
5166	金元顺安行业精选混合C	1.22	0.64	4.44	13.42	8.26
5167	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	淳厚鑫淳	-1.89	-0.06	-5.75	23.91	54.18
6600	华安低碳生活混合C	-0.62	2.38	-5.75	35.94	41.67
6601	嘉实匠心回报混合A	0.82	0.64	-5.75	11.27	10.95
6602	交银阿尔法核心混合A	-0.82	-2.28	-5.75	23.18	24.62
6603	交银核心资产混合	-0.63	1.80	-5.75	9.51	15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	前海开源沪港深优势精选混合C	-0.59	-1.47	-7.59	11.30	14.73
4413	浙商聚潮新思维混合C	-0.10	2.65	1.03	11.30	20.28
4414	嘉实匠心回报混合A	0.82	0.64	-5.75	11.27	10.95
4415	天弘鑫悦成长C	0.01	-0.08	-7.01	11.27	19.33
4416	江信同福灵活配置A	-0.52	-0.85	2.94	11.26	24.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	华泰柏瑞盛世中国混合	-0.31	3.59	-3.15	10.09	10.96
5124	大摩优悦安和混合C	-0.74	-0.69	-9.33	10.55	10.95
5125	嘉实匠心回报混合A	0.82	0.64	-5.75	11.27	10.95
5126	平安瑞尚六个月持有混合A	-0.03	0.02	0.10	0.99	10.95
5127	前海开源睿远稳健增利混合C	-0.39	1.96	2.85	8.70	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	广发沪港深价值精选混合A	10.22	29.28	8.18	-	-26.44
5137	大成策略回报混合A	10.21	28.76	37.28	63.58	853.55
5138	嘉实匠心回报混合A	10.21	15.74	-5.51	-	-19.72
5139	信诚幸福消费混合	10.19	-2.88	-8.53	-23.41	131.60
5140	大成匠心卓越三年持有混合C	10.18	35.88	43.02	-	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	中欧招益稳健一年持有混合A	7.13	15.79	15.79	-	14.28
4852	博时双季鑫6个月持有期混合A	9.60	15.75	8.09	-	11.55
4853	嘉实匠心回报混合A	10.21	15.74	-5.51	-	-19.72
4854	博远优享混合C	10.12	15.73	11.85	-	1.07
4855	东方红策略精选混合C	6.73	15.73	19.10	24.56	72.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	嘉实成长收益混合H	22.40	18.57	-5.47	-30.96	14.51
6690	交银优势行业混合	22.03	22.94	-5.50	0.47	594.85
6691	嘉实匠心回报混合A	10.21	15.74	-5.51	-	-19.72
6692	创金合信产业智选混合C	43.85	20.55	-5.57	-	-35.93
6693	嘉合锦程混合A	9.59	9.25	-5.59	-15.01	94.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	15.08	21.00	20.37	-	30.02
4854	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	11.22	25.81	22.52	-	29.66
4855	嘉实匠心回报混合A	10.21	15.74	-5.51	-	-19.72
4856	嘉实匠心回报混合C	9.34	13.90	-7.76	-	-22.72
4857	银河核心优势混合A	39.81	35.37	5.65	-	-6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	中欧研究精选混合C	22.15	34.36	14.91	-	-19.64
7036	国金自主创新A	37.08	55.08	20.99	-	-19.70
7037	嘉实匠心回报混合A	10.21	15.74	-5.51	-	-19.72
7038	德邦大健康灵活配置混合C	4.98	-4.02	0.00	-	-19.75
7039	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.66	5892.52	10.40%
新泉股份	603179	66.34	5508.87	9.72%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	8.28%
腾讯控股	00700	7.13	4315.83	7.62%
海大集团	002311	46.41	2959.57	5.22%
招商银行	600036	66.85	2701.45	4.77%
星宇股份	601799	17.12	2308.66	4.07%
药明康德	603259	18.76	2101.91	3.71%
亿联网络	300628	53.91	1994.71	3.52%
迈瑞医疗	300760	7.61	1869.70	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	65.30%
通信服务	0.43	7.62%
金融业	0.36	6.37%
科学研究和技术服务业	0.21	3.71%
信息技术	0.15	2.72%
非必需消费品	0.13	2.32%
农、林、牧、渔业	0.08	1.34%
必需消费品	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.7964	0.7963	0.7984	0.7918	0.7923
累计净值(元)	0.7964	0.7963	0.7984	0.7918	0.7923

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