资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179298.41 92.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13385.46 6.87%
其他资产 2042.21 1.05%
资产总值:194726.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿联网络 300628 442.98 16390.24 8.57%
成都银行 601838 911.64 15725.80 8.22%
龙湖集团 00960 1358.85 14738.36 7.70%
南钢股份 600282 2609.70 13700.94 7.16%
紫金矿业 601899 462.52 13616.59 7.12%
海信视像 600060 538.37 12985.44 6.79%
招商银行 600036 317.78 12841.53 6.71%
纽威股份 603699 280.11 12551.89 6.56%
招金矿业 01818 415.55 11859.70 6.20%
柳工 000528 976.17 10796.42 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.67 45.31%
金融业 2.86 14.93%
采矿业 2.39 12.47%
原材料 2.12 11.09%
房地产 1.47 7.70%
金融 0.42 2.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1409.56 28332.17 9.82%
招商银行 600036 600.96 27614.16 9.57%
纽威股份 603699 749.47 23360.86 8.10%
海信视像 600060 873.82 20115.29 6.97%
太阳纸业 002078 1411.03 18992.52 6.59%
柳工 000528 1825.95 17547.36 6.08%
招金矿业 01818 884.95 16463.42 5.71%
亿联网络 300628 442.98 15397.97 5.34%
南钢股份 600282 3311.24 13907.22 4.82%
海螺水泥 600585 640.11 13743.06 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.31 42.67%
金融业 5.59 19.40%
原材料 2.72 9.44%
采矿业 2.23 7.72%
房地产 1.15 3.98%
房地产业 1.04 3.61%
工业 1.01 3.49%
金融 0.69 2.38%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 55.56 7306.94 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7306.94 1.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%