资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138100.19 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10470.75 6.89%
其他资产 3428.11 2.26%
资产总值:151999.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿联网络 300628 387.99 13831.83 9.25%
紫金矿业 601899 394.08 13583.94 9.09%
纽威股份 603699 196.84 10229.97 6.84%
南钢股份 600282 1924.91 10125.04 6.77%
九号公司 689009 144.47 8031.32 5.37%
招商银行 600036 190.07 8001.99 5.35%
海信视像 600060 306.19 7434.24 4.97%
柳工 000528 623.71 7403.41 4.95%
中国铝业 601600 567.39 6933.51 4.64%
成都银行 601838 413.24 6661.38 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.42 56.31%
采矿业 1.91 12.79%
金融业 1.47 9.81%
房地产 0.99 6.65%
原材料 0.97 6.48%
信息技术 0.05 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿联网络 300628 442.98 16390.24 8.57%
成都银行 601838 911.64 15725.80 8.22%
龙湖集团 00960 1358.85 14738.36 7.70%
南钢股份 600282 2609.70 13700.94 7.16%
紫金矿业 601899 462.52 13616.59 7.12%
海信视像 600060 538.37 12985.44 6.79%
招商银行 600036 317.78 12841.53 6.71%
纽威股份 603699 280.11 12551.89 6.56%
招金矿业 01818 415.55 11859.70 6.20%
柳工 000528 976.17 10796.42 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.67 45.31%
金融业 2.86 14.93%
采矿业 2.39 12.47%
原材料 2.12 11.09%
房地产 1.47 7.70%
金融 0.42 2.21%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 55.56 7306.94 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7306.94 1.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%