资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104392.82 93.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7414.44 6.62%
其他资产 130.06 0.12%
资产总值:111937.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 257.85 8436.85 7.58%
南钢股份 600282 1408.09 7744.51 6.96%
赤峰黄金 600988 177.12 7642.64 6.87%
中国海洋石油 00883 264.60 6541.60 5.88%
九号公司 689009 144.47 6388.65 5.74%
桐昆股份 601233 334.46 6037.00 5.43%
民生银行 600016 1558.88 5908.16 5.31%
海螺水泥 600585 250.38 5798.69 5.21%
纽威股份 603699 113.39 5478.05 4.92%
山东黄金 01787 188.53 5383.26 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 40.74%
采矿业 1.88 16.93%
金融业 1.28 11.49%
房地产 0.91 8.20%
能源 0.90 8.13%
原材料 0.74 6.63%
信息技术 0.19 1.69%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿联网络 300628 387.99 13831.83 9.25%
紫金矿业 601899 394.08 13583.94 9.09%
纽威股份 603699 196.84 10229.97 6.84%
南钢股份 600282 1924.91 10125.04 6.77%
九号公司 689009 144.47 8031.32 5.37%
招商银行 600036 190.07 8001.99 5.35%
海信视像 600060 306.19 7434.24 4.97%
柳工 000528 623.71 7403.41 4.95%
中国铝业 601600 567.39 6933.51 4.64%
成都银行 601838 413.24 6661.38 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.42 56.31%
采矿业 1.91 12.79%
金融业 1.47 9.81%
房地产 0.99 6.65%
原材料 0.97 6.48%
信息技术 0.05 0.34%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 55.56 7306.94 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7306.94 1.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%