财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1032.63 |
-1218.38 |
-139.46 |
-635.05 |
-394.00 |
| 本期利润(万元) |
2112.38 |
496.72 |
503.90 |
2739.95 |
2095.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2438.05 |
0.00 |
-1680.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12929.58 |
16700.20 |
18274.73 |
18644.94 |
21980.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.94 |
0.94 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23925.83 |
27441.76 |
25445.03 |
28745.89 |
28816.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
267302.92 |
283874.38 |
319977.45 |
317905.74 |
384508.83 |
| 其中:股票投资(万元) |
267302.92 |
283874.38 |
319977.45 |
317905.74 |
384508.83 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.01 |
316.91 |
355.25 |
355.14 |
512.84 |
| 应付托管费(万元) |
48.17 |
52.82 |
59.21 |
59.19 |
85.47 |
| 资产总计(万元) |
296313.50 |
311340.42 |
345945.87 |
347006.73 |
417027.67 |
| 负债合计(万元) |
7913.82 |
1182.33 |
1068.22 |
1196.04 |
959.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
288399.69 |
310158.10 |
344877.65 |
345810.70 |
416068.36 |
| 未分配利润(万元) |
-10875.79 |
-21493.40 |
-36186.18 |
-77744.98 |
-51382.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.19 |
100.94 |
50.19 |
108.62 |
53.82 |
| 投资收益(万元) |
-17361.73 |
-4078.83 |
-1666.93 |
566.68 |
-5431.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28449.54 |
56848.51 |
40534.13 |
-38914.06 |
-3882.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11130.99 |
52870.61 |
38917.40 |
-38238.76 |
-9259.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1785.39 |
4044.13 |
2112.39 |
5791.94 |
3374.95 |
| 托管费(万元) |
297.56 |
674.02 |
352.07 |
965.32 |
562.49 |
| 其它费用(万元) |
10.78 |
21.23 |
12.53 |
26.34 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
2147.34 |
4859.40 |
2539.18 |
6934.78 |
4031.89 |
| 利润总额(万元) |
8983.65 |
48011.21 |
36378.22 |
-45173.55 |
-13291.29 |
| 净利润(万元) |
8983.65 |
48011.21 |
36378.22 |
-45173.55 |
-13291.29 |