嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0587 -0.0088(-0.82%)

累计净值：1.0587

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.29亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	-3.06	0.77	11.81	15.41
混合型名次	7786	6054	2951	4079	4239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.15	31.37	12.53	-	5.87
混合型名次	4061	2655	2915	5400	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7786 位，低于同类基金平均水平
7784	大成产业趋势混合C	-3.34	-2.48	8.27	35.47	61.74
7785	宏利价值长青混合C	-3.34	-3.75	-10.41	9.88	16.43
7786	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.34	-3.06	0.77	11.81	15.41
7787	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.34	-4.77	-9.59	-0.12	11.35
7788	新华中小市值优选混合	-3.35	-6.62	1.02	20.75	42.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	大成中小盘混合(LOF)A	-1.63	-3.06	-2.35	6.16	14.43
6053	东方红京东大数据混合A	-0.72	-3.06	1.16	20.10	26.78
6054	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.34	-3.06	0.77	11.81	15.41
6055	嘉实品质回报混合	-0.96	-3.06	-4.22	3.41	5.75
6056	诺德量化先锋A	-1.59	-3.06	4.31	31.07	40.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	海通量化成长精选B	-0.12	-1.77	0.77	18.98	18.15
2950	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.36	-0.75	0.77	3.63	9.65
2951	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.34	-3.06	0.77	11.81	15.41
2952	嘉实优势成长混合C	-1.77	-2.63	0.77	23.70	28.65
2953	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.08	0.04	0.77	3.28	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	平安新鑫优选混合C	-1.59	-1.31	-1.00	11.84	39.23
4078	招商安泰平衡混合	-0.38	-0.82	2.55	11.84	15.09
4079	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.34	-3.06	0.77	11.81	15.41
4080	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.71	-1.86	2.14	11.80	18.44
4081	易方达新收益混合C	1.45	0.38	-1.33	11.80	12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	民生加银景气行业混合A	-1.72	-0.44	2.37	13.14	15.42
4238	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.21	-0.79	2.15	10.05	15.42
4239	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.34	-3.06	0.77	11.81	15.41
4240	前海开源沪港深优势精选混合C	-2.32	-1.89	-1.46	10.13	15.41
4241	融通新机遇灵活配置混合	-0.51	-1.48	0.80	17.45	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	中银景元回报混合	14.17	25.20	15.70	20.60	48.27
4060	嘉实稳健混合	14.16	28.05	12.03	-0.12	565.18
4061	嘉实价值驱动一年持有期混合C	14.15	31.37	12.53	-	5.87
4062	永赢新能源智选混合发起C	14.13	-10.61	-43.40	-	-52.67
4063	富国诚益回报12个月持有期混合A	14.11	24.43	25.63	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	南方君信灵活配置混合A	28.32	31.38	26.07	26.51	144.45
2654	银河景气行业混合A	20.07	31.38	-1.98	-	-2.00
2655	嘉实价值驱动一年持有期混合C	14.15	31.37	12.53	-	5.87
2656	博时成长优势混合C	22.91	31.36	17.63	-	-6.92
2657	大成ESG责任投资混合发起式A	18.87	31.35	18.29	-	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	广发聚泰混合A类	2.07	7.29	12.53	16.25	76.57
2914	国寿安保稳寿混合A	4.39	14.38	12.53	21.28	60.27
2915	嘉实价值驱动一年持有期混合C	14.15	31.37	12.53	-	5.87
2916	汇添富中盘积极成长混合C	44.03	36.71	12.52	1.82	41.19
2917	鹏华安悦一年持有期混合A	9.87	14.61	12.52	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	永赢惠添盈一年混合	66.41	85.20	50.25	-	41.90
5399	嘉实价值驱动一年持有期混合A	14.83	32.95	14.59	-	8.69
5400	嘉实价值驱动一年持有期混合C	14.15	31.37	12.53	-	5.87
5401	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	57.46	73.68	35.36	-	-9.08
5402	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	56.54	71.60	32.93	-	-11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	长江楚财一年持有混合发起C	5.82	7.20	0.00	-	5.88
5172	广发小盘成长混合(LOF)C	18.87	25.92	-15.11	-20.58	5.88
5173	嘉实价值驱动一年持有期混合C	14.15	31.37	12.53	-	5.87
5174	泰康宏泰回报混合C	1.85	7.41	0.00	-	5.85
5175	中信建投量化进取C	19.12	23.18	16.70	-	5.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	442.98	16390.24	8.57%
成都银行	601838	911.64	15725.80	8.22%
龙湖集团	00960	1358.85	14738.36	7.70%
南钢股份	600282	2609.70	13700.94	7.16%
紫金矿业	601899	462.52	13616.59	7.12%
海信视像	600060	538.37	12985.44	6.79%
招商银行	600036	317.78	12841.53	6.71%
纽威股份	603699	280.11	12551.89	6.56%
招金矿业	01818	415.55	11859.70	6.20%
柳工	000528	976.17	10796.42	5.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	45.31%
金融业	2.86	14.93%
采矿业	2.39	12.47%
原材料	2.12	11.09%
房地产	1.47	7.70%
金融	0.42	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07...

目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
05-21嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入...
04-19嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0675	1.0616	1.0850	1.0953	1.0840
累计净值(元)	1.0675	1.0616	1.0850	1.0953	1.0840

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