嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)_最新动态

嘉实价值驱动一年持有期混合C012534CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0889 0.0046(0.42%)

累计净值：1.0889

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值驱动一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：1.29亿元

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	1.26	0.20	15.53	18.71
混合型名次	6274	4512	3666	3775	4160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.36	35.20	19.40	-	8.89
混合型名次	4050	2734	2581	5401	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-0.68	6.61	2.22	35.85	42.26
6273	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.68	1.30	0.36	15.88	19.41
6274	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.68	1.26	0.20	15.53	18.71
6275	景顺长城支柱产业混合	-0.68	5.55	7.66	36.31	49.31
6276	南方隆元产业主题混合	-0.68	3.16	-0.72	21.29	25.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.41	1.26	-1.43	-4.70	-3.16
4511	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
4512	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.68	1.26	0.20	15.53	18.71
4513	湘财长顺混合发起式C	0.66	1.26	-2.42	22.20	22.87
4514	信诚新悦A	-0.10	1.26	2.77	10.73	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	华泰保兴吉年丰A	2.47	10.49	0.20	32.04	31.65
3665	华夏磐利一年定开混合A	0.53	1.92	0.20	12.66	31.09
3666	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.68	1.26	0.20	15.53	18.71
3667	嘉实精选平衡混合C	-0.46	0.08	0.20	6.46	3.53
3668	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-0.03	-0.01	0.20	1.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	工银新价值灵活配置混合C	-0.13	1.70	2.10	15.53	11.63
3774	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
3775	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.68	1.26	0.20	15.53	18.71
3776	交银启诚混合A	-0.94	0.11	1.38	15.53	27.75
3777	泓德高端装备混合发起式C	0.49	9.89	5.68	15.53	31.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
嘉实价值驱动一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	创金合信竞争优势混合C	-0.68	0.44	-0.74	14.70	18.74
4159	广发创新驱动混合	0.35	3.63	-0.55	18.03	18.73
4160	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.68	1.26	0.20	15.53	18.71
4161	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.07	4.05	4.56	19.88	18.70
4162	景顺长城医疗健康混合C	-1.99	-9.26	-19.23	-4.18	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	18.37	19.23	-3.41	-	-10.84
4049	广发价值驱动混合C	18.36	19.45	13.21	-	3.93
4050	嘉实价值驱动一年持有期混合C	18.36	35.20	19.40	-	8.89
4051	中信保诚弘远混合A	18.36	40.16	33.99	-	6.00
4052	国投瑞银行业睿选混合A	18.34	25.99	21.02	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	安信价值回报三年持有混合A	21.79	35.21	12.90	-1.58	37.66
2733	华夏永泓一年持有混合A	23.70	35.21	33.66	-	22.22
2734	嘉实价值驱动一年持有期混合C	18.36	35.20	19.40	-	8.89
2735	博时新能源汽车主题混合A	33.37	35.19	1.98	-	-8.68
2736	博时策略混合	51.25	35.18	7.83	-27.63	73.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	东吴新经济A	100.21	93.53	19.45	9.10	111.27
2580	广发睿选三年持有期混合	32.17	48.36	19.43	-10.28	-8.43
2581	嘉实价值驱动一年持有期混合C	18.36	35.20	19.40	-	8.89
2582	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
2583	南方益和混合	17.75	32.54	19.38	-18.67	86.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	永赢惠添盈一年混合	84.50	100.03	72.59	-	50.46
5400	嘉实价值驱动一年持有期混合A	19.07	36.83	21.57	-	11.82
5401	嘉实价值驱动一年持有期混合C	18.36	35.20	19.40	-	8.89
5402	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	59.91	65.28	32.87	-	-11.84
5403	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	58.95	63.33	30.51	-	-14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
嘉实价值驱动一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	华安招裕一年持有混合C	5.08	8.52	0.00	-	8.91
5049	国富鑫颐收益混合A	3.43	11.02	8.03	-	8.89
5050	嘉实价值驱动一年持有期混合C	18.36	35.20	19.40	-	8.89
5051	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	3.43	8.88
5052	招商社会责任混合A	26.37	33.19	0.00	-	8.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	442.98	16390.24	8.57%
成都银行	601838	911.64	15725.80	8.22%
龙湖集团	00960	1358.85	14738.36	7.70%
南钢股份	600282	2609.70	13700.94	7.16%
紫金矿业	601899	462.52	13616.59	7.12%
海信视像	600060	538.37	12985.44	6.79%
招商银行	600036	317.78	12841.53	6.71%
纽威股份	603699	280.11	12551.89	6.56%
招金矿业	01818	415.55	11859.70	6.20%
柳工	000528	976.17	10796.42	5.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	45.31%
金融业	2.86	14.93%
采矿业	2.39	12.47%
原材料	2.12	11.09%
房地产	1.47	7.70%
金融	0.42	2.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07...

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-09]
06-25嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
05-21嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入...
04-19嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0843	1.0964	1.0899	1.0896	1.0848
累计净值(元)	1.0843	1.0964	1.0899	1.0896	1.0848

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。