资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2540.35 78.28%
债券 232.86 7.18%
银行存款和结算备付金 407.37 12.55%
其他资产 64.56 1.99%
资产总值:3245.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 1.90 214.72 7.21%
热景生物 688068 0.90 152.93 5.14%
信立泰 002294 2.45 147.86 4.96%
恩华药业 002262 5.40 146.88 4.93%
益方生物 688382 4.60 143.11 4.81%
瑞迈特 301367 1.50 125.00 4.20%
联影医疗 688271 0.80 121.36 4.08%
广生堂 300436 1.10 108.80 3.65%
科兴制药 688136 2.70 105.35 3.54%
君实生物 688180 2.50 103.65 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 77.17%
科学研究和技术服务业 0.01 4.78%
批发和零售业 0.01 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 2.56 358.20 9.00%
瑞迈特 301367 3.20 269.12 6.76%
键凯科技 688356 3.54 249.97 6.28%
三友医疗 688085 11.00 211.53 5.31%
一品红 300723 3.74 187.45 4.71%
泽璟制药 688266 1.70 182.77 4.59%
华纳药厂 688799 4.10 169.33 4.25%
信立泰 002294 3.50 165.66 4.16%
泓博医药 301230 4.55 156.61 3.93%
贝达药业 300558 2.50 144.88 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 81.28%
科学研究和技术服务业 0.05 11.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.30 232.86 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.86 7.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%