财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.94 |
1156.70 |
364.17 |
-940.64 |
-1230.42 |
| 本期利润(万元) |
310.20 |
1401.84 |
447.00 |
-975.37 |
738.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.33 |
0.08 |
-0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
373.29 |
0.00 |
-98.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1340.48 |
1544.32 |
6491.12 |
6006.64 |
6300.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.53 |
1.21 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.65 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.33 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.03 |
222.77 |
330.12 |
689.20 |
2507.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3844.95 |
7461.91 |
13055.93 |
17927.36 |
15228.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3693.60 |
7166.37 |
12466.88 |
17320.12 |
14267.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.35 |
295.54 |
589.06 |
607.24 |
960.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
6.79 |
11.65 |
16.50 |
14.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
1.02 |
1.75 |
2.48 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
4235.67 |
7804.47 |
13486.68 |
18920.21 |
17778.86 |
| 负债合计(万元) |
254.40 |
51.57 |
70.82 |
172.48 |
1087.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
3981.28 |
7752.90 |
13415.85 |
18747.73 |
16691.35 |
| 未分配利润(万元) |
1121.92 |
586.94 |
-1242.63 |
2091.09 |
1434.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
1.69 |
1.01 |
3.36 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
1356.82 |
-1984.28 |
-530.92 |
-512.28 |
770.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.93 |
166.02 |
-2834.68 |
-148.15 |
-1298.17 |
| 其它收入(万元) |
19.15 |
4.10 |
1.21 |
1.76 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
1540.13 |
-1812.47 |
-3363.38 |
-655.31 |
-525.25 |
| 管理人报酬(万元) |
30.40 |
130.61 |
76.85 |
128.78 |
51.22 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
19.59 |
11.53 |
19.32 |
7.68 |
| 其它费用(万元) |
6.67 |
15.31 |
7.58 |
11.19 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
42.19 |
171.74 |
99.72 |
164.46 |
65.74 |
| 利润总额(万元) |
1497.94 |
-1984.20 |
-3463.10 |
-819.77 |
-590.99 |
| 净利润(万元) |
1497.94 |
-1984.20 |
-3463.10 |
-819.77 |
-590.99 |
