金信价值精选混合A(005117)_最新动态

金信价值精选混合A005117JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.7376 0.0301(1.76%)

累计净值：1.7376

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘尚

基金规模：0.05亿元

金信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	2.41	7.64	5.23	6.57
混合型名次	1761	3047	2425	4597	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.94	55.53	39.56	60.03	73.76
混合型名次	3707	2343	2306	515	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	大成新能源混合发起式C	2.26	1.40	2.07	11.14	7.46
1760	交银瑞和三年持有期混合	2.26	8.95	19.53	20.61	25.58
1761	金信价值精选混合A	2.26	2.41	7.64	5.23	6.57
1762	金信价值精选混合C	2.26	2.41	7.61	5.17	6.52
1763	南方高质量优选混合A	2.26	3.04	6.06	15.02	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	广发恒阳一年持有期混合A	0.01	2.41	1.18	6.91	4.28
3046	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38
3047	金信价值精选混合A	2.26	2.41	7.64	5.23	6.57
3048	金信价值精选混合C	2.26	2.41	7.61	5.17	6.52
3049	鹏扬品质精选混合C	1.03	2.41	4.53	21.06	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
2424	博道启航混合C	0.53	4.05	7.64	20.76	12.98
2425	金信价值精选混合A	2.26	2.41	7.64	5.23	6.57
2426	南方盛元红利混合	0.28	4.01	7.64	21.62	13.88
2427	华夏新兴经济一年持有混合C	-0.49	1.64	7.63	13.55	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	贝莱德行业优选混合C	-0.27	0.38	0.81	5.23	0.88
4596	华安添瑞6个月混合C	-0.25	0.45	-0.96	5.23	3.12
4597	金信价值精选混合A	2.26	2.41	7.64	5.23	6.57
4598	天弘新价值混合A	-2.28	-2.32	-1.16	5.23	3.80
4599	大成民享安盈一年持有混合A	0.02	0.37	0.58	5.22	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	景顺长城能源基建混合A	-2.97	-4.71	-2.20	16.40	6.58
3619	汇添富品牌力一年持有混合C	-1.27	-4.73	-0.31	12.62	6.57
3620	金信价值精选混合A	2.26	2.41	7.64	5.23	6.57
3621	中欧成长领航一年持有混合A	-0.96	2.20	1.55	14.44	6.57
3622	易方达鑫转增利混合A	0.38	-2.54	-0.39	8.55	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	博时成长领航混合A	25.96	32.90	23.14	-12.04	-11.93
3706	招商均衡回报混合A	25.95	18.77	13.86	-	-6.03
3707	金信价值精选混合A	25.94	55.53	39.56	60.03	73.76
3708	弘毅远方消费升级混合C	25.92	6.66	-10.65	-	-38.02
3709	华安宏利混合A	25.92	17.19	-9.29	-20.89	682.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	圆信永丰沣泰	45.86	55.57	60.48	63.19	90.64
2342	东方龙混合	62.45	55.54	46.67	0.11	722.54
2343	金信价值精选混合A	25.94	55.53	39.56	60.03	73.76
2344	兴全合泰混合A	37.76	55.53	35.46	9.94	89.51
2345	南方港股创新视野一年持有混合C	12.17	55.52	63.94	-	56.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中欧成长领航一年持有混合C	21.55	50.02	39.62	-	11.00
2305	中银优选混合C	55.29	65.91	39.59	-	47.21
2306	金信价值精选混合A	25.94	55.53	39.56	60.03	73.76
2307	招商康泰混合	42.34	47.14	39.53	4.42	43.68
2308	东兴兴晟混合A	34.96	47.13	39.51	56.03	59.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	广发新兴成长混合A	196.86	167.70	133.90	60.10	172.49
514	华安成长先锋混合C	93.06	109.02	56.75	60.05	66.34
515	金信价值精选混合A	25.94	55.53	39.56	60.03	73.76
516	大成景禄灵活配置混合C	33.80	93.06	72.26	59.92	134.13
517	海富通中小盘混合	113.33	157.01	88.81	59.63	198.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	东方红策略精选混合C	5.78	12.49	14.41	22.66	73.95
2418	新华行业周期轮换混合C	80.77	66.48	0.00	-	73.86
2419	金信价值精选混合A	25.94	55.53	39.56	60.03	73.76
2420	宝盈研究精选混合A	30.51	28.42	15.91	-19.62	73.72
2421	国寿安保稳吉混合C	14.62	22.83	25.99	28.16	73.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康众医疗	688607	1.42	84.46	7.42%
泽璟制药	688266	0.76	75.09	6.60%
迈威生物	688062	1.60	57.62	5.06%
益方生物	688382	2.80	53.26	4.68%
贝达药业	300558	1.20	52.32	4.60%
苑东生物	688513	0.80	51.51	4.52%
百利天恒	688506	0.18	50.04	4.40%
百济神州	688235	0.20	46.72	4.10%
信立泰	002294	0.76	46.60	4.09%
联影医疗	688271	0.40	44.80	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	84.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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04-20金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度第1季度报告
04-20金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.7075	1.7148	1.7042	1.6822	1.6992
累计净值(元)	1.7075	1.7148	1.7042	1.6822	1.6992

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