金信价值精选混合A(005117)_最新动态

金信价值精选混合A005117JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.6797 0.0003(0.02%)

累计净值：1.6797

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘尚

基金规模：0.13亿元

金信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-3.45	-12.61	6.49	49.69
混合型名次	4902	6318	7689	4962	831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.84	34.42	33.01	48.48	67.97
混合型名次	1107	2344	964	387	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	汇安远见成长混合C	-0.60	-0.57	1.78	27.60	25.26
4901	嘉实瑞和两年持有期混合	-0.60	-1.99	-1.88	10.80	15.68
4902	金信价值精选混合A	-0.60	-3.45	-12.61	6.49	49.69
4903	金鹰多元策略混合	-0.60	-1.99	-2.36	4.85	4.04
4904	民生加银量化中国混合A	-0.60	-1.87	0.65	18.23	13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	长盛养老健康产业灵活配置混合	0.24	-3.45	-12.45	-2.20	9.26
6317	华泰柏瑞盛世中国混合	-0.89	-3.45	-2.17	9.83	5.72
6318	金信价值精选混合A	-0.60	-3.45	-12.61	6.49	49.69
6319	鹏扬品质精选混合C	-1.43	-3.45	-0.67	13.70	12.54
6320	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.19	-3.45	-2.47	14.21	25.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7689 位，低于同类基金平均水平
7687	银华消费主题混合C	-2.45	-7.62	-12.58	-9.33	-1.65
7688	光大保德信健康优加混合A	-2.96	-0.11	-12.60	3.59	35.63
7689	金信价值精选混合A	-0.60	-3.45	-12.61	6.49	49.69
7690	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	1.04	1.14	-12.61	-7.22	12.67
7691	财通资管消费升级一年持有期混合A	-0.01	-5.55	-12.62	-7.99	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-2.26	-0.51	-6.80	6.50	-0.43
4961	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
4962	金信价值精选混合A	-0.60	-3.45	-12.61	6.49	49.69
4963	宝盈研究精选混合C	-0.08	0.75	-7.94	6.48	21.61
4964	天治低碳经济混合	-0.99	-2.27	-1.19	6.48	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	东方阿尔法优选混合A	-1.16	4.27	-5.41	21.74	49.71
830	东方红睿泽三年定开混合C	1.65	0.96	0.87	51.53	49.70
831	金信价值精选混合A	-0.60	-3.45	-12.61	6.49	49.69
832	西部利得绿色能源混合C	0.12	-4.92	8.14	43.12	49.62
833	中银证券新能源混合C	2.98	2.94	-2.28	44.87	49.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	同泰竞争优势混合A	39.91	48.71	24.52	3.18	21.76
1106	富国成长优选三年定开混合	39.90	28.82	13.42	-5.71	13.75
1107	金信价值精选混合A	39.84	34.42	33.01	48.48	67.97
1108	富国龙头优势混合A	39.82	36.02	18.08	7.44	50.94
1109	工银创业板两年定开混合C	39.80	46.39	27.96	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	华泰柏瑞价值增长混合A	33.17	34.45	17.88	-10.46	725.25
2343	华商产业升级混合	39.98	34.42	10.85	4.32	133.73
2344	金信价值精选混合A	39.84	34.42	33.01	48.48	67.97
2345	工银高质量成长混合A	27.51	34.41	13.00	-1.53	13.79
2346	国金量化精选C	34.49	34.41	45.46	-	80.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	嘉实产业优势混合A	30.10	49.09	33.07	-	17.17
963	博时核心资产精选混合A	48.21	62.75	33.05	-	12.95
964	金信价值精选混合A	39.84	34.42	33.01	48.48	67.97
965	工银总回报灵活配置混合C	31.43	47.18	33.00	-	7.76
966	海富通欣利混合A	15.71	32.76	32.98	-	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	建信创新中国混合	42.01	29.95	12.33	48.59	550.40
386	安信成长精选混合A	101.54	108.83	69.98	48.51	50.13
387	金信价值精选混合A	39.84	34.42	33.01	48.48	67.97
388	华宝大盘精选混合	108.76	140.89	105.50	48.45	525.84
389	前海开源沪港深裕鑫C	6.00	35.78	33.61	48.33	124.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	嘉实新收益混合	6.34	9.74	-18.38	-39.73	68.03
2020	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	17.80	56.92	116.39	-	68.03
2021	金信价值精选混合A	39.84	34.42	33.01	48.48	67.97
2022	恒越研究精选混合C	20.68	14.12	-7.54	4.57	67.96
2023	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	15.81	67.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	1.90	214.72	7.21%
热景生物	688068	0.90	152.93	5.14%
信立泰	002294	2.45	147.86	4.96%
恩华药业	002262	5.40	146.88	4.93%
益方生物	688382	4.60	143.11	4.81%
瑞迈特	301367	1.50	125.00	4.20%
联影医疗	688271	0.80	121.36	4.08%
广生堂	300436	1.10	108.80	3.65%
科兴制药	688136	2.70	105.35	3.54%
君实生物	688180	2.50	103.65	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	77.17%
科学研究和技术服务业	0.01	4.78%
批发和零售业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度第2季度报告

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份...

查看全文[07-19]
标题：金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第2季度报告提示性公告

金信基金管理有限公司旗下20只基金 2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金2024年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈...

查看全文[07-19]
标题：金信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

金信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经金信基金管理有限公司（简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司...

查看全文[07-18]
06-14金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度第1季度报告
04-20金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6794	1.6769	1.6936	1.6899	1.6936
累计净值(元)	1.6794	1.6769	1.6936	1.6899	1.6936

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