嘉实润泽量化定期混合(005167)_资产配置

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	984.55	27.20%
债券	2252.20	62.22%
银行存款和结算备付金	337.59	9.33%
其他资产	45.31	1.25%

资产总值：3619.65万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	97.94	2.84%
源杰科技	688498	0.13	83.46	2.42%
光迅科技	002281	1.00	69.95	2.03%
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.57%
星环科技	688031	0.50	54.09	1.57%
景旺电子	603228	0.64	46.65	1.35%
盛屯矿业	600711	2.57	38.96	1.13%
精测电子	300567	0.40	36.48	1.06%
工业富联	601138	0.53	32.89	0.96%
兆易创新	603986	0.15	32.14	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.19%
采矿业	0.01	3.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	71.21	2.14%
光迅科技	002281	1.00	66.60	2.00%
源杰科技	688498	0.13	55.77	1.68%
寒武纪	688256	0.04	53.00	1.59%
澜起科技	688008	0.26	40.54	1.22%
龙迅股份	688486	0.52	38.66	1.16%
汉威科技	300007	0.50	31.79	0.96%
精测电子	300567	0.40	31.41	0.94%
联创光电	600363	0.50	30.80	0.93%
星环科技	688031	0.50	30.08	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.96%
采矿业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
教育	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光迅科技	002281	1.00	49.32	1.64%
江波龙	301308	0.40	35.00	1.16%
龙迅股份	688486	0.52	34.78	1.16%
联创光电	600363	0.50	29.16	0.97%
康冠科技	001308	1.20	27.14	0.90%
名臣健康	002919	1.50	25.34	0.84%
源杰科技	688498	0.13	25.35	0.84%
精测电子	300567	0.40	24.24	0.81%
寒武纪	688256	0.04	24.06	0.80%
星环科技	688031	0.50	23.32	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.07%
卫生和社会工作	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.50%
教育	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.80	48.87	1.61%
光迅科技	002281	1.00	45.82	1.51%
龙迅股份	688486	0.40	43.48	1.43%
江波龙	301308	0.40	37.02	1.22%
康冠科技	001308	1.20	27.13	0.89%
星环科技	688031	0.50	26.30	0.86%
精测电子	300567	0.40	25.96	0.85%
寒武纪	688256	0.04	24.92	0.82%
名臣健康	002919	1.50	23.93	0.79%
达梦数据	688692	0.07	23.04	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.33%
教育	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	101.01	2.93%
24国债24	1.00	99.84	2.90%
银信转债	0.52	73.09	2.12%
兴业转债	0.59	71.11	2.07%
弘亚转债	0.46	56.65	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2051.35	59.57%
国家债券	200.85	5.83%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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