嘉实润泽量化定期混合(005167)_资产配置

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	911.27	27.37%
债券	1670.47	50.17%
银行存款和结算备付金	103.66	3.11%
其他资产	644.44	19.35%

资产总值：3329.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	71.21	2.14%
光迅科技	002281	1.00	66.60	2.00%
源杰科技	688498	0.13	55.77	1.68%
寒武纪	688256	0.04	53.00	1.59%
澜起科技	688008	0.26	40.54	1.22%
龙迅股份	688486	0.52	38.66	1.16%
汉威科技	300007	0.50	31.79	0.96%
精测电子	300567	0.40	31.41	0.94%
联创光电	600363	0.50	30.80	0.93%
星环科技	688031	0.50	30.08	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.96%
采矿业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
教育	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光迅科技	002281	1.00	49.32	1.64%
龙迅股份	688486	0.52	34.78	1.16%
江波龙	301308	0.40	35.00	1.16%
联创光电	600363	0.50	29.16	0.97%
康冠科技	001308	1.20	27.14	0.90%
源杰科技	688498	0.13	25.35	0.84%
名臣健康	002919	1.50	25.34	0.84%
精测电子	300567	0.40	24.24	0.81%
寒武纪	688256	0.04	24.06	0.80%
星环科技	688031	0.50	23.32	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.07%
卫生和社会工作	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.50%
教育	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.80	48.87	1.61%
光迅科技	002281	1.00	45.82	1.51%
龙迅股份	688486	0.40	43.48	1.43%
江波龙	301308	0.40	37.02	1.22%
康冠科技	001308	1.20	27.13	0.89%
星环科技	688031	0.50	26.30	0.86%
精测电子	300567	0.40	25.96	0.85%
寒武纪	688256	0.04	24.92	0.82%
名臣健康	002919	1.50	23.93	0.79%
达梦数据	688692	0.07	23.04	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.33%
教育	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.08	52.64	1.48%
江波龙	301308	0.60	51.60	1.45%
华兴源创	688001	1.80	48.78	1.37%
龙迅股份	688486	0.60	46.82	1.31%
新易盛	300502	0.40	46.23	1.30%
源杰科技	688498	0.33	44.29	1.24%
中科飞测	688361	0.50	43.77	1.23%
德明利	001309	0.50	43.60	1.22%
奥浦迈	688293	1.10	40.13	1.13%
精测电子	300567	0.60	38.58	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	17.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.46%
科学研究和技术服务业	0.01	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	100.63	3.03%
24国债24	1.00	100.41	3.02%
英搏转债	0.37	73.88	2.22%
科顺转债	0.32	39.15	1.18%
小熊转债	0.30	38.37	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1469.42	44.18%
国家债券	201.05	6.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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