我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-346.09 |
-375.22 |
-398.13 |
121.79 |
51.69 |
| 本期利润(万元) |
-247.84 |
-382.91 |
-428.15 |
169.92 |
213.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
400.61 |
0.00 |
953.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3714.19 |
4941.81 |
5066.49 |
5494.64 |
5538.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.12 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.96 |
450.73 |
2007.13 |
539.29 |
1082.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
4872.34 |
5123.14 |
3599.04 |
5227.42 |
5586.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1469.58 |
1553.66 |
1522.50 |
1590.84 |
2036.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
3402.76 |
3569.48 |
2076.54 |
3636.59 |
3550.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.06 |
5.45 |
5.73 |
5.60 |
7.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.91 |
0.95 |
0.93 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
5003.89 |
5599.38 |
5607.28 |
5770.80 |
7409.72 |
| 负债合计(万元) |
62.09 |
104.74 |
20.26 |
19.65 |
22.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
4941.81 |
5494.64 |
5587.02 |
5751.16 |
7386.99 |
| 未分配利润(万元) |
400.61 |
953.44 |
827.50 |
991.64 |
1381.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
1.14 |
3.84 |
1.83 |
183.65 |
| 投资收益(万元) |
-286.45 |
168.05 |
58.03 |
-8.20 |
214.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.69 |
48.13 |
-246.37 |
-62.63 |
222.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-292.08 |
217.33 |
-184.50 |
-69.00 |
620.58 |
| 管理人报酬(万元) |
64.25 |
33.22 |
70.68 |
36.43 |
100.50 |
| 托管费(万元) |
10.71 |
5.54 |
11.78 |
6.07 |
16.75 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
8.61 |
17.29 |
8.61 |
17.46 |
| 费用合计(万元) |
90.83 |
47.41 |
99.75 |
51.10 |
158.97 |
| 利润总额(万元) |
-382.91 |
169.92 |
-284.24 |
-120.11 |
461.61 |
| 净利润(万元) |
-382.91 |
169.92 |
-284.24 |
-120.11 |
461.61 |
