财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.46 |
111.90 |
125.80 |
-310.89 |
-377.80 |
| 本期利润(万元) |
318.87 |
267.68 |
228.75 |
-396.08 |
-65.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
178.73 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3325.72 |
3006.84 |
3041.66 |
3565.96 |
3441.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.06 |
1.05 |
1.00 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.33 |
18.81 |
91.70 |
38.96 |
450.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
2634.54 |
3506.53 |
3120.71 |
4872.34 |
5123.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
553.38 |
1006.34 |
741.71 |
1469.58 |
1553.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
2081.15 |
2500.18 |
2379.01 |
3402.76 |
3569.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
3.71 |
3.51 |
5.06 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.62 |
0.59 |
0.84 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
3045.99 |
3576.25 |
3531.79 |
5003.89 |
5599.38 |
| 负债合计(万元) |
39.15 |
10.30 |
24.27 |
62.09 |
104.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3006.84 |
3565.96 |
3507.52 |
4941.81 |
5494.64 |
| 未分配利润(万元) |
178.73 |
-13.54 |
-71.98 |
400.61 |
953.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
3.31 |
2.42 |
2.06 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
131.69 |
-256.87 |
-364.22 |
-286.45 |
168.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.78 |
-85.18 |
-57.18 |
-7.69 |
48.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
290.47 |
-338.74 |
-418.98 |
-292.08 |
217.33 |
| 管理人报酬(万元) |
19.47 |
44.30 |
23.68 |
64.25 |
33.22 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
7.38 |
3.95 |
10.71 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
5.60 |
7.88 |
15.79 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
22.80 |
57.34 |
35.53 |
90.83 |
47.41 |
| 利润总额(万元) |
267.68 |
-396.08 |
-454.52 |
-382.91 |
169.92 |
| 净利润(万元) |
267.68 |
-396.08 |
-454.52 |
-382.91 |
169.92 |
