嘉实润泽量化定期混合(005167)_最新动态

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1891 -0.0116(-0.97%)

累计净值：1.1891

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实润泽量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.33亿元

嘉实润泽量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-1.28	3.66	14.45	19.36
混合型名次	2455	4305	1459	3628	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.20	6.57	0.04	3.06	18.91
混合型名次	3921	6169	4949	2373	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	汇添富绝对收益定开混合A	0.08	1.38	2.72	4.00	4.35
2454	汇添富绝对收益定开混合C	0.08	1.37	2.59	3.66	3.57
2455	嘉实润泽量化定期混合	0.08	-1.28	3.66	14.45	19.36
2456	鹏华品质精选混合A	0.08	-1.48	0.56	24.97	28.39
2457	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华泰柏瑞研究精选A	-0.42	-1.28	-2.93	12.64	12.41
4304	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
4305	嘉实润泽量化定期混合	0.08	-1.28	3.66	14.45	19.36
4306	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.26	-1.28	-0.68	2.54	3.99
4307	天弘永定价值成长混合C	-0.45	-1.28	-2.56	9.12	16.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
1458	中欧新蓝筹混合A	1.30	3.62	3.67	59.53	64.88
1459	嘉实润泽量化定期混合	0.08	-1.28	3.66	14.45	19.36
1460	天弘新价值混合A	-1.58	-2.79	3.66	14.33	12.37
1461	安信创新先锋混合发起A	6.18	8.35	3.65	102.73	99.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3628 位，高于同类基金平均水平
3626	前海开源国家比较优势混合C	-1.04	-0.87	3.45	14.46	8.16
3627	国泰君安远见价值混合发起A	-3.00	-1.34	6.75	14.45	17.61
3628	嘉实润泽量化定期混合	0.08	-1.28	3.66	14.45	19.36
3629	博道研究恒选混合C	-0.23	-2.30	-3.88	14.44	24.04
3630	前海开源中国稀缺资产混合C	-1.02	-0.85	3.42	14.44	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	嘉实瑞成两年持有期混合A	-1.74	-2.49	-6.08	12.61	19.39
3721	中银高质量发展机遇混合C	-0.50	1.42	2.84	23.67	19.38
3722	嘉实润泽量化定期混合	0.08	-1.28	3.66	14.45	19.36
3723	中融鑫起点混合A	-3.30	-4.81	3.27	18.94	19.36
3724	东方红启华三年持有混合A	-1.07	-2.75	0.40	15.12	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	摩根动态多因子混合C	15.21	20.73	21.61	-	21.07
3920	大成企业能力驱动混合C	15.20	37.99	31.03	-	6.20
3921	嘉实润泽量化定期混合	15.20	6.57	0.04	3.06	18.91
3922	财通科技创新混合A	15.18	16.02	15.31	22.62	18.24
3923	泓德睿诚混合A	15.18	28.43	-1.90	-	-19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	融通价值成长混合A	8.62	6.58	7.29	-	18.04
6168	中加聚隆持有期混合C	4.79	6.58	6.93	-	12.12
6169	嘉实润泽量化定期混合	15.20	6.57	0.04	3.06	18.91
6170	中银证券盈瑞混合C	5.94	6.57	-5.11	-	-9.22
6171	国泰同益18个月持有期混合C	1.83	6.56	2.48	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-0.15	13.83
4948	方正富邦策略轮动混合A	6.70	13.54	0.04	-	-8.59
4949	嘉实润泽量化定期混合	15.20	6.57	0.04	3.06	18.91
4950	中欧产业前瞻混合A	0.68	8.00	0.04	-	-30.75
4951	中银远见成长混合A	31.38	10.54	0.04	-	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	3.12	34.31
2372	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	3.11	27.66
2373	嘉实润泽量化定期混合	15.20	6.57	0.04	3.06	18.91
2374	博时平衡配置混合	9.75	14.98	6.74	3.03	316.35
2375	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	2.98	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	兴银兴慧一年持有混合A	10.06	19.81	17.31	-	18.96
3895	博时半导体主题混合C	45.40	63.60	58.61	-	18.94
3896	嘉实润泽量化定期混合	15.20	6.57	0.04	3.06	18.91
3897	建信新经济	-4.73	9.18	-12.32	-12.77	18.90
3898	平安价值领航混合A	21.75	44.74	16.94	-	18.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	71.21	2.14%
光迅科技	002281	1.00	66.60	2.00%
源杰科技	688498	0.13	55.77	1.68%
寒武纪	688256	0.04	53.00	1.59%
澜起科技	688008	0.26	40.54	1.22%
龙迅股份	688486	0.52	38.66	1.16%
汉威科技	300007	0.50	31.79	0.96%
精测电子	300567	0.40	31.41	0.94%
联创光电	600363	0.50	30.80	0.93%
星环科技	688031	0.50	30.08	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.96%
采矿业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
教育	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2...

嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要...

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04-19嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29关于嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金第六个开放期开放申...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2007	1.1973	1.2030	1.1881	1.1737
累计净值(元)	1.2007	1.1973	1.2030	1.1881	1.1737

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